DMBS Fails-To-Deliver - DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	48,97	1.757	86.040,29
2026-05-08	49,17	367	18.045,39
2026-05-07	49,25	358	17.631,50
2026-05-06	49,00	358	17.542,00
2026-04-30	49,23	1.352	66.558,96
2026-04-24	49,48	196	9.698,08
2026-04-23	49,56	192	9.515,52
2026-04-17	49,55	1.225	60.698,75
2026-04-16	49,58	1.106	54.835,48
2026-04-15	49,63	1.106	54.890,78
2026-04-08	49,25	1.238	60.971,50
2026-04-07	49,22	1.642	80.819,24
2026-04-06	49,30	390	19.227,00
2026-04-02	49,18	6	295,08
2026-03-31	49,19	2.452	120.613,88
2026-03-24	49,27	1.333	65.676,91
2026-03-23	49,08	2.062	101.202,96
2026-03-20	49,54	18	891,72
2026-03-19	49,58	20	991,60
2026-03-18	49,78	6	298,68
2026-03-12	49,66	523	25.972,18
2026-03-11	49,83	1.023	50.976,09
2026-03-10	49,96	464	23.181,44
2026-03-05	50,00	41	2.050,00
2026-03-04	50,04	196	9.807,84
2026-03-03	50,11	419	20.996,09
2026-03-02	50,50	2.245	113.372,50
2026-02-27	50,38	2.281	114.916,78
2026-02-26	50,29	549	27.609,21
2026-02-25	50,35	326	16.414,10
2026-02-18	50,25	39	1.959,75
2026-02-13	50,17	287	14.398,79
2026-02-12	49,92	83.660	4.176.307,20
2026-02-10	49,88	52	2.593,76
2026-02-09	49,85	152	7.577,20
2026-02-06	49,83	771	38.418,93
2026-02-05	49,64	609	30.230,76
2026-02-02	49,89	122	6.086,58
2026-01-29	49,89	177	8.830,53
2026-01-28	49,87	177	8.826,99
2026-01-26	49,77	13	647,01
2026-01-23	49,74	27	1.342,98
2026-01-22	49,76	14	696,64
2026-01-21	49,67	394	19.569,98
2026-01-20	49,84	1.242	61.901,28
2026-01-16	49,90	372	18.562,80
2026-01-14	49,91	2.229	111.249,39
2026-01-13	49,89	722	36.020,58
2026-01-07	49,72	316	15.711,52
2026-01-06	49,70	114	5.665,80