EOT Fails-To-Deliver - Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-13	17,01	27	459,27
2026-05-12	17,11	541	9.256,51
2026-05-06	17,03	68	1.158,04
2026-04-29	16,95	222	3.762,90
2026-04-28	17,03	540	9.196,20
2026-04-27	17,13	2.865	49.077,45
2026-04-24	17,20	253	4.351,60
2026-04-22	17,18	1.006	17.283,08
2026-04-21	17,30	1.894	32.766,20
2026-04-20	17,19	1.132	19.459,08
2026-04-16	16,99	2.904	49.338,96
2026-04-15	17,13	3.217	55.107,21
2026-04-14	17,11	699	11.959,89
2026-04-13	17,09	18	307,62
2026-04-07	16,79	41	688,39
2026-04-06	16,86	103	1.736,58
2026-03-23	17,50	2	35,00
2026-03-20	17,71	1.114	19.728,94
2026-03-19	17,63	2.143	37.781,09
2026-03-18	17,77	1.424	25.304,48
2026-03-17	17,73	940	16.666,20
2026-03-16	17,74	2.148	38.105,52
2026-03-13	17,76	1.003	17.813,28
2026-03-12	17,71	2.543	45.036,53
2026-03-11	17,90	1.852	33.150,80
2026-03-10	17,88	1.497	26.766,36
2026-03-09	17,84	2.348	41.888,32
2026-03-06	17,51	58	1.015,58
2026-03-05	17,68	4.226	74.715,68
2026-03-04	17,48	3.959	69.203,32
2026-03-02	17,40	191	3.323,40
2026-02-27	17,43	2.764	48.176,52
2026-02-26	17,35	2.663	46.203,05
2026-02-25	17,37	2.054	35.677,98
2026-02-23	17,32	688	11.916,16
2026-02-20	17,41	695	12.099,95
2026-02-19	17,44	2.657	46.338,08
2026-02-18	17,54	1.687	29.589,98
2026-02-17	17,67	11.975	211.598,25
2026-02-13	17,44	385	6.714,40
2026-02-12	17,40	799	13.902,60
2026-02-11	17,46	1.360	23.745,60
2026-02-10	17,35	7.918	137.377,30
2026-02-09	17,31	7.001	121.187,31
2026-02-06	17,35	8.698	150.910,30
2026-02-05	17,36	2.343	40.674,48
2026-02-04	17,53	5.584	97.887,52
2026-02-03	17,47	302	5.275,94
2026-01-28	17,49	4.708	82.342,92
2026-01-27	17,48	1.310	22.898,80