FDEV Fails-To-Deliver - Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-01	36,73	2	73,46
2026-04-30	35,97	2	71,94
2026-03-31	34,86	25	871,50
2026-03-24	34,95	13	454,35
2026-03-23	34,32	201	6.898,32
2026-03-20	35,56	180	6.400,80
2026-03-02	37,76	3.657	138.088,32
2026-02-27	37,70	2.702	101.865,40
2026-02-26	37,60	992	37.299,20
2026-02-25	37,30	2.735	102.015,50
2026-02-24	37,34	939	35.062,26
2026-02-23	37,45	618	23.144,10
2026-02-20	37,14	3.385	125.718,90
2026-02-19	37,30	6.151	229.432,30
2026-02-18	37,35	2.687	100.359,45
2026-02-17	37,61	346	13.013,06
2026-02-13	37,42	588	22.002,96
2026-02-12	37,65	3.605	135.728,25
2026-02-11	37,49	3.603	135.076,47
2026-02-10	37,29	3.925	146.363,25
2026-02-09	36,77	1.518	55.816,86
2026-02-05	36,65	4.747	173.977,55
2026-02-04	36,50	8.561	312.476,50
2026-02-03	36,16	229	8.280,64
2026-02-02	35,96	2.125	76.415,00
2026-01-30	36,60	2.499	91.463,40
2026-01-29	36,32	4.026	146.224,32
2026-01-28	36,64	561	20.555,04
2026-01-26	35,97	13.463	484.264,11
2026-01-23	35,75	14.857	531.137,75
2026-01-22	35,68	212	7.564,16
2026-01-21	35,46	313	11.098,98
2026-01-20	35,60	78	2.776,80
2026-01-16	35,51	1.288	45.736,88
2026-01-15	35,54	1.428	50.751,12
2026-01-14	35,36	5.399	190.908,64
2026-01-13	35,73	3.255	116.301,15
2026-01-12	35,35	1.604	56.701,40
2026-01-09	35,22	3.335	117.458,70
2026-01-08	35,13	1.410	49.533,30
2026-01-07	35,17	3.801	133.681,17
2026-01-06	35,11	2.028	71.203,08
2026-01-05	34,85	6.496	226.385,60
2026-01-02	34,61	1.962	67.904,82
2025-12-31	34,83	1.288	44.861,04
2025-12-30	34,85	2.582	89.982,70
2025-12-29	34,96	2.614	91.385,44
2025-12-26	34,95	6.706	234.374,70
2025-12-24	34,92	3.836	133.953,12
2025-12-23	34,69	7.107	246.541,83