FDMO Fails-To-Deliver - Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-04	90,45	90	8.140,50
2026-05-01	90,03	131	11.793,93
2026-04-30	88,78	267	23.704,26
2026-04-29	88,80	232	20.601,60
2026-04-28	89,68	41	3.676,88
2026-04-27	89,50	1.261	112.859,50
2026-04-24	88,74	10.799	958.303,26
2026-04-23	89,32	856	76.457,92
2026-04-22	87,99	1.575	138.584,25
2026-04-21	88,76	1.480	131.364,80
2026-04-20	88,94	1.192	106.016,48
2026-04-14	85,58	771	65.982,18
2026-04-13	84,80	1.163	98.622,40
2026-04-10	84,65	56	4.740,40
2026-04-09	84,08	1.980	166.478,40
2026-04-08	81,51	6.947	566.249,97
2026-04-07	81,33	48.633	3.955.321,89
2026-04-06	80,99	32.435	2.626.910,65
2026-04-02	80,98	24.921	2.018.102,58
2026-04-01	80,10	2.104	168.530,40
2026-03-30	77,88	2.061	160.510,68
2026-03-27	79,06	2.690	212.671,40
2026-03-26	81,42	413	33.626,46
2026-03-24	80,86	1.570	126.950,20
2026-03-23	79,63	2.157	171.761,91
2026-03-20	81,62	13.425	1.095.748,50
2026-03-19	81,53	30.094	2.453.563,82
2026-03-18	82,57	2.168	179.011,76
2026-03-17	82,08	569	46.703,52
2026-03-16	80,87	806	65.181,22
2026-03-13	81,49	22.659	1.846.481,91
2026-03-12	83,06	1.440	119.606,40
2026-03-11	83,15	1.376	114.414,40
2026-03-10	82,89	465	38.543,85
2026-03-09	81,43	1.798	146.411,14
2026-03-06	82,98	122	10.123,56
2026-03-03	84,17	212	17.844,04
2026-03-02	84,13	2.176	183.066,88
2026-02-27	85,12	4.017	341.927,04
2026-02-26	85,92	5.239	450.134,88
2026-02-25	85,06	405	34.449,30
2026-02-24	84,21	141	11.873,61
2026-02-23	84,92	490	41.610,80
2026-02-13	83,68	4.468	373.882,24
2026-02-12	85,21	950	80.949,50
2026-02-11	84,91	630	53.493,30
2026-02-03	86,05	323	27.794,15
2026-01-28	87,87	494	43.407,78
2026-01-13	87,29	562	49.056,98
2026-01-12	86,78	194	16.835,32