FEBP Fails-To-Deliver - PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - February

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	33,69	1.955	65.863,95
2026-05-13	33,65	19.287	649.007,55
2026-05-12	33,63	658	22.128,54
2026-05-11	33,59	779	26.166,61
2026-04-28	33,13	2.437	80.737,81
2026-04-17	32,81	1.677	55.022,37
2026-04-16	32,76	225	7.371,00
2026-04-15	32,62	2.899	94.565,38
2026-04-14	32,40	2.675	86.670,00
2026-04-09	32,08	123	3.945,84
2026-04-08	31,60	13.628	430.644,80
2026-04-07	31,58	123	3.884,34
2026-04-02	31,45	157	4.937,65
2026-04-01	31,28	157	4.910,96
2026-03-27	31,10	18	559,80
2026-03-26	31,45	18	566,10
2026-03-25	31,39	152	4.771,28
2026-03-24	31,42	147	4.618,74
2026-03-23	31,17	147	4.581,99
2026-03-20	31,48	147	4.627,56
2026-03-19	31,54	2.648	83.517,92
2026-03-18	31,83	2.282	72.636,06
2026-03-17	31,76	39	1.238,64
2026-03-13	31,69	5.652	179.111,88
2026-03-12	31,95	50	1.597,50
2026-03-11	31,95	50	1.597,50
2026-03-10	31,99	710	22.712,90
2026-03-09	31,82	113	3.595,66
2026-03-06	32,10	186	5.970,60
2026-03-05	32,27	186	6.002,22
2026-03-04	32,06	159	5.097,54
2026-03-03	32,26	159	5.129,34
2026-03-02	32,26	2.061	66.487,86
2026-02-27	32,34	1.447	46.795,98
2026-02-26	32,44	21	681,24
2026-02-24	32,10	151	4.847,10
2026-02-20	32,17	2.160	69.487,20
2026-02-19	32,25	683	22.026,75
2026-02-18	32,12	1.046	33.597,52
2026-02-17	32,08	1.384	44.398,72
2026-02-13	31,95	1.672	53.420,40
2026-02-12	32,38	927	30.016,26
2026-02-11	32,41	901	29.201,41
2026-02-09	32,35	679	21.965,65
2026-02-06	31,95	4.983	159.206,85
2026-02-05	32,19	566	18.219,54
2026-02-04	32,29	688	22.215,52
2026-02-03	32,49	12.763	414.669,87
2026-02-02	32,35	9.057	292.993,95
2026-01-30	32,33	6.956	224.887,48