FIVA Fails-To-Deliver - Fidelity Covington Trust - Fidelity International Value Factor ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	37,79	869	32.839,51
2026-05-13	37,39	911	34.062,29
2026-05-12	37,58	454	17.061,32
2026-05-11	37,52	433	16.246,16
2026-05-08	37,05	42	1.556,10
2026-05-06	36,83	980	36.093,40
2026-05-05	36,32	1.124	40.823,68
2026-05-04	36,72	1.508	55.373,76
2026-05-01	36,82	1.400	51.548,00
2026-04-28	36,24	1.283	46.495,92
2026-04-27	36,34	1.184	43.026,56
2026-04-24	36,23	59	2.137,57
2026-04-20	37,18	2.414	89.752,52
2026-04-17	36,75	1.454	53.434,50
2026-04-16	36,88	2.027	74.755,76
2026-04-15	37,11	573	21.264,03
2026-04-14	36,72	1.842	67.638,24
2026-04-13	36,55	2.406	87.939,30
2026-04-10	36,38	1.269	46.166,22
2026-04-09	36,54	2.749	100.448,46
2026-03-26	34,57	68	2.350,76
2026-03-20	34,70	5.824	202.092,80
2026-03-19	34,88	4.960	173.004,80
2026-03-12	35,69	96	3.426,24
2026-03-04	36,30	4.304	156.235,20
2026-03-03	37,42	6.548	245.026,16
2026-02-27	38,18	998	38.103,64
2026-02-26	38,05	3.796	144.437,80
2026-02-25	37,78	4.828	182.401,84
2026-02-24	37,82	5.440	205.740,80
2026-02-20	37,77	3.531	133.365,87
2026-02-19	37,85	5.912	223.769,20
2026-02-18	37,77	4.765	179.974,05
2026-02-17	37,74	5.348	201.833,52
2026-02-13	37,65	6.456	243.068,40
2026-02-12	38,03	4.596	174.785,88
2026-02-11	37,83	6.950	262.918,50
2026-02-10	37,86	1.785	67.580,10
2026-02-09	37,33	2.342	87.426,86
2026-02-06	36,55	14.193	518.754,15
2026-02-05	37,20	2.724	101.332,80
2026-02-04	36,95	7.352	271.656,40
2026-02-03	36,74	4.418	162.317,32
2026-02-02	36,49	5.713	208.467,37
2026-01-29	36,68	9.758	357.923,44
2026-01-28	36,93	11.882	438.802,26
2026-01-27	36,33	15.970	580.190,10
2026-01-26	36,04	12.690	457.347,60
2026-01-23	35,96	8.090	290.916,40
2026-01-22	35,64	7.367	262.559,88