IIM Fails-To-Deliver - Invesco Value Municipal Income Trust

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	12,26	6.338	77.703,88
2026-05-08	12,21	368	4.493,28
2026-05-07	12,23	5	61,15
2026-05-06	12,08	564	6.813,12
2026-05-01	12,10	1	12,10
2026-04-29	12,06	6.031	72.733,86
2026-04-28	12,17	4.270	51.965,90
2026-04-27	12,24	712	8.714,88
2026-04-23	12,18	3.364	40.973,52
2026-04-20	12,40	6.263	77.661,20
2026-04-14	12,59	3.981	50.120,79
2026-04-13	12,48	4.934	61.576,32
2026-04-10	12,42	7.548	93.746,16
2026-04-09	12,31	14.937	183.874,47
2026-04-08	12,10	831	10.055,10
2026-04-07	11,95	8.417	100.583,15
2026-04-06	12,04	6.299	75.839,96
2026-04-02	12,15	6.477	78.695,55
2026-03-30	11,96	122	1.459,12
2026-03-27	12,07	124	1.496,68
2026-03-26	12,27	192	2.355,84
2026-03-25	12,19	190	2.316,10
2026-03-23	12,48	6.718	83.840,64
2026-03-20	12,81	5.812	74.451,72
2026-03-19	12,85	1.442	18.529,70
2026-03-18	12,83	1.538	19.732,54
2026-03-16	12,74	2.265	28.856,10
2026-03-13	12,75	5.317	67.791,75
2026-03-12	12,87	1.901	24.465,87
2026-03-11	13,12	15.864	208.135,68
2026-03-10	13,03	11.613	151.317,39
2026-03-09	12,97	31.158	404.119,26
2026-03-06	12,97	9.506	123.292,82
2026-03-05	13,09	13.507	176.806,63
2026-03-04	13,07	2.935	38.360,45
2026-03-02	13,14	26.888	353.308,32
2026-02-27	13,08	29.009	379.437,72
2026-02-26	13,05	99	1.291,95
2026-02-18	12,75	2.975	37.931,25
2026-02-17	12,82	13.123	168.236,86
2026-02-13	12,79	9.316	119.151,64
2026-02-12	12,71	3.217	40.888,07
2026-02-05	12,37	4	49,48
2026-02-04	12,39	8.079	100.098,81
2026-01-22	12,25	3.959	48.497,75
2026-01-13	12,58	21	264,18
2026-01-09	12,54	1.042	13.066,68
2026-01-06	12,35	1	12,35
2025-12-29	12,05	1	12,05
2025-12-26	12,12	1	12,12