JULB Fails-To-Deliver - ETF Series Solutions - Aptus July Buffer ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	26,96	93	2.507,28
2026-05-13	26,90	93	2.501,70
2026-05-12	26,89	33	887,37
2026-05-08	26,80	2	53,60
2026-05-07	26,82	2	53,64
2026-04-27	26,48	1	26,48
2026-04-24	26,38	1	26,38
2026-04-23	26,41	1	26,41
2026-04-21	26,36	104	2.741,44
2026-04-20	26,39	103	2.718,17
2026-04-17	26,22	103	2.700,66
2026-04-13	25,73	215	5.531,95
2026-04-10	25,75	715	18.411,25
2026-04-09	25,64	1.503	38.536,92
2026-04-08	25,29	988	24.986,52
2026-04-06	25,23	637	16.071,51
2026-04-02	25,22	100	2.522,00
2026-04-01	25,10	200	5.020,00
2026-03-26	25,25	3.406	86.001,50
2026-03-25	25,16	4.417	111.131,72
2026-03-24	25,24	3.543	89.425,32
2026-03-23	25,07	1.500	37.605,00
2026-03-20	25,28	2.194	55.464,32
2026-03-19	25,31	4.822	122.044,82
2026-03-18	25,52	5.128	130.866,56
2026-03-16	25,32	519	13.141,08
2026-03-13	25,41	17.828	453.009,48
2026-03-12	25,61	19.355	495.681,55
2026-03-11	25,62	18.940	485.242,80
2026-03-10	25,65	2.435	62.457,75
2026-03-09	25,52	265	6.762,80
2026-03-06	25,71	414	10.643,94
2026-03-05	25,80	414	10.681,20
2026-03-04	25,68	308	7.909,44
2026-02-27	25,85	54	1.395,90
2026-02-26	25,93	82	2.126,26
2026-02-25	25,81	82	2.116,42
2026-02-24	25,68	182	4.673,76
2026-02-23	25,83	182	4.701,06
2026-02-11	25,86	398	10.292,28
2026-02-10	25,91	646	16.737,86
2026-02-09	25,85	175	4.523,75
2026-02-04	25,79	2.339	60.322,81
2026-02-03	25,90	7.144	185.029,60
2026-02-02	25,82	6.830	176.350,60
2026-01-30	25,87	5.997	155.142,39
2026-01-26	25,78	768	19.799,04
2026-01-23	25,77	768	19.791,36
2026-01-22	25,69	845	21.708,05
2026-01-15	25,77	200	5.154,00