LDP Fails-To-Deliver - Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc.

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-12	21,14	1.139	24.078,46
2026-05-06	20,91	357	7.464,87
2026-04-08	20,47	2.128	43.560,16
2026-04-07	20,66	7.230	149.371,80
2026-04-06	20,36	2.818	57.374,48
2026-03-16	20,45	64	1.308,80
2026-02-04	21,34	8	170,72
2026-02-02	21,28	8	170,24
2026-01-23	21,34	88	1.877,92
2026-01-13	21,44	561	12.027,84
2026-01-12	21,34	1.000	21.340,00
2026-01-06	21,34	157	3.350,38
2026-01-05	21,36	902	19.266,72
2025-12-30	21,09	4.916	103.678,44
2025-12-22	21,18	1.564	33.125,52
2025-12-19	21,17	402	8.510,34
2025-12-16	21,29	221	4.705,09
2025-12-11	21,38	3	64,14
2025-12-08	21,37	980	20.942,60
2025-12-04	21,38	4.095	87.551,10
2025-12-03	21,32	385	8.208,20
2025-12-01	21,38	804	17.189,52
2025-11-28	21,35	76	1.622,60
2025-11-26	21,22	10	212,20
2025-11-25	21,05	627	13.198,35
2025-11-07	21,73	871	18.926,83
2025-11-03	21,84	2.177	47.545,68
2025-10-31	21,76	558	12.142,08
2025-10-30	21,72	1.037	22.523,64
2025-10-29	21,63	2.564	55.459,32
2025-10-28	21,75	8.077	175.674,75
2025-10-27	21,42	5.523	118.302,66
2025-10-23	21,31	10.944	233.216,64
2025-10-22	21,43	1.921	41.167,03
2025-10-21	21,38	2.030	43.401,40
2025-10-20	21,29	648	13.795,92
2025-10-17	21,30	406	8.647,80
2025-10-15	21,32	2.383	50.805,56
2025-10-14	21,46	1.964	42.147,44
2025-10-10	21,71	1.418	30.784,78
2025-10-09	21,74	1.343	29.196,82
2025-10-08	21,81	2.274	49.595,94
2025-10-03	21,72	694	15.073,68
2025-10-01	21,67	2.923	63.341,41
2025-09-30	21,61	6.992	151.097,12
2025-09-29	21,61	7.196	155.505,56
2025-09-25	21,84	921	20.114,64
2025-09-17	21,77	5.702	124.132,54
2025-09-12	21,71	532	11.549,72
2025-09-09	21,85	22	480,70