LENS Fails-To-Deliver - EA Series Trust - Sarmaya Thematic ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	46,56	1.801	83.854,56
2026-05-13	46,71	642	29.987,82
2026-05-12	46,40	13.163	610.763,20
2026-05-11	45,18	11.438	516.768,84
2026-05-08	44,77	12.862	575.831,74
2026-05-07	45,30	4.035	182.785,50
2026-05-06	44,53	86	3.829,58
2026-04-16	45,87	5.912	271.183,44
2026-04-08	45,95	57	2.619,15
2026-04-07	45,78	55	2.517,90
2026-04-06	45,72	33	1.508,76
2026-04-02	45,93	33	1.515,69
2026-03-27	43,91	3	131,73
2026-03-25	44,09	434	19.135,06
2026-03-24	43,42	349	15.153,58
2026-03-23	42,85	298	12.769,30
2026-03-18	45,94	409	18.789,46
2026-03-17	45,69	407	18.595,83
2026-03-13	46,57	280	13.039,60
2026-03-12	47,09	103	4.850,27
2026-03-11	47,22	113	5.335,86
2026-03-05	47,93	723	34.653,39
2026-03-03	50,67	53	2.685,51
2026-02-27	49,82	63	3.138,66
2026-02-26	49,29	1.064	52.444,56
2026-02-24	48,73	21	1.023,33
2026-02-23	47,83	248	11.861,84
2026-02-20	46,89	520	24.382,80
2026-02-18	45,35	262	11.881,70
2026-02-17	46,65	455	21.225,75
2026-02-13	45,48	149	6.776,52
2026-02-12	47,73	590	28.160,70
2026-02-11	46,60	5.578	259.934,80
2026-02-10	46,88	9	421,92
2026-02-06	43,64	341	14.881,24
2026-02-05	45,93	587	26.960,91
2026-02-04	45,94	634	29.125,96
2026-01-29	49,44	8.777	433.934,88
2026-01-28	48,64	6.630	322.483,20
2026-01-27	48,00	146	7.008,00
2026-01-26	47,52	180	8.553,60
2026-01-23	46,58	1.230	57.293,40
2026-01-22	45,28	2.221	100.566,88
2026-01-21	44,89	69	3.097,41
2026-01-20	43,44	3	130,32
2026-01-16	43,55	3	130,65
2026-01-15	43,52	5.248	228.392,96
2026-01-14	42,90	3.154	135.306,60
2026-01-13	42,64	585	24.944,40
2026-01-12	41,39	473	19.577,47