NBFC Fails-To-Deliver - Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Flexible Credit Income ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-01	50,55	1	50,55
2026-04-27	51,00	267	13.617,00
2026-04-24	51,00	340	17.340,00
2026-04-23	51,02	339	17.295,78
2026-04-22	51,01	339	17.292,39
2026-04-21	51,09	42	2.145,78
2026-04-17	50,99	135	6.883,65
2026-04-16	51,04	358	18.272,32
2026-04-09	50,61	789	39.931,29
2026-04-08	50,34	890	44.802,60
2026-04-07	50,30	837	42.101,10
2026-04-06	50,25	911	45.777,75
2026-04-02	50,17	387	19.415,79
2026-04-01	50,03	147	7.354,41
2026-03-31	49,82	274	13.650,68
2026-03-30	49,65	21	1.042,65
2026-03-27	49,83	21	1.046,43
2026-03-24	50,35	58	2.920,30
2026-03-23	50,18	37	1.856,66
2026-03-20	50,50	37	1.868,50
2026-03-19	50,51	42	2.121,42
2026-03-04	51,08	6	306,48
2026-03-03	51,22	6	307,32
2026-03-02	51,25	6	307,50
2026-02-27	51,28	6	307,68
2026-02-26	51,34	273	14.015,82
2026-02-25	51,35	390	20.026,50
2026-02-24	51,56	193	9.951,08
2026-02-13	51,33	200	10.266,00
2026-02-12	51,46	1.339	68.904,94
2026-02-11	51,43	23	1.182,89
2026-02-10	51,43	23	1.182,89
2026-02-09	51,41	3	154,23
2026-02-05	51,33	1.529	78.483,57
2026-02-04	51,33	1.523	78.175,59
2026-02-03	51,46	1.527	78.579,42
2026-02-02	51,38	1.506	77.378,28
2026-01-30	51,35	670	34.404,50
2026-01-29	51,36	1.590	81.662,40
2026-01-28	51,37	498	25.582,26
2026-01-26	51,61	158	8.154,38
2026-01-23	51,56	158	8.146,48
2026-01-22	51,56	157	8.094,92
2026-01-16	51,49	123.996	6.384.554,04
2026-01-12	51,49	180	9.268,20
2026-01-09	51,41	280	14.394,80
2026-01-05	51,30	294	15.082,20
2026-01-02	51,28	477	24.460,56
2025-12-31	51,33	490	25.151,70
2025-12-30	51,39	2.651	136.234,89