NCA Fails-To-Deliver - Nuveen California Municipal Value Fund

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	9,63	1.000	9.630,00
2026-05-13	9,66	2.675	25.840,50
2026-05-12	9,72	3.999	38.870,28
2026-05-08	9,46	479	4.531,34
2026-05-07	9,38	2.316	21.724,08
2026-05-06	9,24	12.899	119.186,76
2026-05-05	9,23	13.734	126.764,82
2026-04-16	9,33	9	83,97
2026-04-15	9,49	8	75,92
2026-04-14	9,35	8	74,80
2026-04-08	9,32	126	1.174,32
2026-04-07	9,26	651	6.028,26
2026-04-02	9,45	3.013	28.472,85
2026-03-31	9,25	2.142	19.813,50
2026-03-27	9,04	3.127	28.268,08
2026-03-26	9,10	7.162	65.174,20
2026-03-25	8,92	1.252	11.167,84
2026-03-19	9,39	1.217	11.427,63
2026-03-18	9,49	1.273	12.080,77
2026-03-17	9,41	2.736	25.745,76
2026-03-16	9,27	1.253	11.615,31
2026-03-12	9,41	65	611,65
2026-03-11	9,23	810	7.476,30
2026-03-06	9,33	1.515	14.134,95
2026-03-04	9,58	1.388	13.297,04
2026-03-03	9,55	1.325	12.653,75
2026-03-02	9,62	806	7.753,72
2026-02-27	9,52	2.817	26.817,84
2026-02-26	9,60	18.237	175.075,20
2026-02-25	9,37	3.516	32.944,92
2026-02-24	9,38	4.160	39.020,80
2026-02-23	9,31	6.032	56.157,92
2026-02-13	9,43	2.311	21.792,73
2026-02-12	9,55	1.828	17.457,40
2026-02-10	9,61	2.698	25.927,78
2026-02-09	9,63	12.275	118.208,25
2026-02-05	9,68	6.707	64.923,76
2026-02-04	9,71	1.716	16.662,36
2026-02-03	9,69	9.952	96.434,88
2026-02-02	9,68	6.134	59.377,12
2026-01-30	9,53	465	4.431,45
2026-01-29	9,48	4.293	40.697,64
2026-01-28	9,48	4.526	42.906,48
2026-01-27	9,47	7.689	72.814,83
2026-01-26	9,41	17.713	166.679,33
2026-01-23	9,41	2.027	19.074,07
2026-01-22	9,42	11.733	110.524,86
2026-01-21	9,39	832	7.812,48
2026-01-20	9,38	5.285	49.573,30
2026-01-16	9,35	10.842	101.372,70