PFEB Fails-To-Deliver - Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-11	42,58	635	27.038,30
2026-05-08	42,47	635	26.968,45
2026-05-07	42,54	635	27.012,90
2026-05-06	42,31	635	26.866,85
2026-04-30	41,98	1.299	54.532,02
2026-04-29	42,01	1.299	54.570,99
2026-04-28	42,11	420	17.686,20
2026-04-22	41,82	386	16.142,52
2026-04-21	41,95	634	26.596,30
2026-04-20	41,95	670	28.106,50
2026-04-17	41,68	1.120	46.681,60
2026-04-16	41,64	698	29.064,72
2026-04-14	41,32	248	10.247,36
2026-04-13	41,09	322	13.230,98
2026-04-08	40,33	862	34.764,46
2026-04-07	40,38	862	34.807,56
2026-03-30	39,44	756	29.816,64
2026-03-27	39,84	756	30.119,04
2026-03-26	40,22	756	30.406,32
2026-03-25	40,11	756	30.323,16
2026-03-19	40,32	348	14.031,36
2026-03-17	40,53	12	486,36
2026-03-16	40,31	12	483,72
2026-03-13	40,37	4.959	200.194,83
2026-03-09	40,63	2.155	87.557,65
2026-03-06	40,91	2.405	98.388,55
2026-03-05	41,09	7.449	306.079,41
2026-03-04	40,92	5.000	204.600,00
2026-03-02	41,07	12.899	529.761,93
2026-02-27	41,19	2.358	97.126,02
2026-02-26	41,33	1.704	70.426,32
2026-02-25	41,07	661	27.147,27
2026-02-24	40,96	8.311	340.418,56
2026-02-23	41,19	61.749	2.543.441,31
2026-02-20	41,05	9.176	376.674,80
2026-02-19	41,11	42.237	1.736.363,07
2026-02-18	40,99	468	19.183,32
2026-02-17	40,94	26.690	1.092.688,60
2026-02-12	41,25	2	82,50
2026-02-11	41,27	634	26.165,18
2026-02-10	41,32	3.695	152.677,40
2026-02-06	40,80	958	39.086,40
2026-02-05	41,06	8.034	329.876,04
2026-02-04	41,15	2.504	103.039,60
2026-02-02	41,23	230.163	9.489.620,49
2026-01-29	41,19	638	26.279,22
2026-01-28	41,12	1.236	50.824,32
2026-01-27	41,17	502	20.667,34
2026-01-26	41,05	659	27.051,95
2025-12-29	40,81	17.203	702.054,43