PSCE Fails-To-Deliver - Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-13	61,88	1.468	90.839,84
2026-05-12	61,56	5.555	341.965,80
2026-05-06	64,00	200	12.800,00
2026-05-05	63,59	320	20.348,80
2026-05-01	63,37	218	13.814,66
2026-04-30	63,38	36.062	2.285.609,56
2026-04-29	62,23	90	5.600,70
2026-04-28	62,10	296	18.381,60
2026-04-24	60,77	1.575	95.712,75
2026-04-23	59,94	781	46.813,14
2026-04-22	58,70	690	40.503,00
2026-04-07	60,53	682	41.281,46
2026-04-06	60,45	960	58.032,00
2026-04-01	60,97	802	48.897,94
2026-03-31	61,45	2.425	149.016,25
2026-03-26	61,61	833	51.321,13
2026-03-24	59,69	463	27.636,47
2026-03-23	60,24	564	33.975,36
2026-03-20	59,89	78	4.671,42
2026-03-19	59,07	897	52.985,79
2026-03-18	58,65	815	47.799,75
2026-03-02	55,36	783	43.346,88
2026-02-27	54,61	152	8.300,72
2026-02-25	55,25	19	1.049,75
2026-02-23	54,94	3.124	171.632,56
2026-02-20	55,15	2.912	160.596,80
2026-02-19	53,98	2.323	125.395,54
2026-02-18	52,69	147	7.745,43
2026-02-17	53,39	1.125	60.063,75
2026-02-13	52,25	986	51.518,50
2026-02-12	54,01	219	11.828,19
2026-02-10	53,74	10.091	542.290,34
2026-02-09	53,10	7.497	398.090,70
2026-02-06	50,50	1.519	76.709,50
2026-02-05	51,35	3.020	155.077,00
2026-02-04	50,89	156	7.938,84
2026-02-02	50,40	2.081	104.882,40
2026-01-30	50,21	1.962	98.512,02
2026-01-29	48,87	2.310	112.889,70
2026-01-23	48,57	838	40.701,66
2026-01-22	48,80	1.796	87.644,80
2026-01-21	46,75	930	43.477,50
2026-01-20	46,82	465	21.771,30
2026-01-16	46,81	4.222	197.631,82
2026-01-15	46,82	2.904	135.965,28
2026-01-14	46,06	635	29.248,10
2026-01-12	45,37	1.849	83.889,13
2026-01-07	44,28	1.380	61.106,40
2026-01-06	44,14	1.129	49.834,06
2026-01-05	44,00	4.820	212.080,00