PTA Fails-To-Deliver - Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund
US ˙ NYSE ˙ US19249X1081

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

PTA / Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-08 19,78 2.894 57.243,32
2026-05-06 19,64 1.601 31.443,64
2026-04-10 19,21 3.192 61.318,32
2026-04-07 18,90 3.541 66.924,90
2026-04-02 18,98 330 6.263,40
2026-04-01 18,74 1.913 35.849,62
2026-03-10 19,11 8.696 166.180,56
2026-03-05 19,64 1.316 25.846,24
2026-03-04 19,65 3.271 64.275,15
2026-03-03 19,79 9.831 194.555,49
2026-03-02 19,75 6.912 136.512,00
2026-02-27 19,83 62 1.229,46
2026-02-23 19,80 3.004 59.479,20
2026-02-20 19,79 2.438 48.248,02
2026-02-18 19,85 2.647 52.542,95
2026-02-11 19,65 474 9.314,10
2026-02-10 19,75 4.991 98.572,25
2026-02-09 19,77 5.365 106.066,05
2026-02-04 19,71 10.827 213.400,17
2026-02-03 19,64 1.487 29.204,68
2026-02-02 19,70 4.859 95.722,30
2026-01-27 19,66 1.018 20.013,88
2026-01-16 19,74 7.215 142.424,10
2026-01-15 19,63 16.481 323.522,03
2026-01-12 19,55 1.721 33.645,55
2026-01-08 19,62 1.056 20.718,72
2026-01-07 19,62 7.352 144.246,24
2026-01-05 19,43 17.164 333.496,52
2026-01-02 19,31 12.744 246.086,64
2025-12-30 19,29 1.349 26.022,21
2025-12-26 19,28 20 385,60
2025-12-17 19,38 510 9.883,80
2025-12-16 19,29 5.014 96.720,06
2025-12-12 19,38 10 193,80
2025-12-11 19,30 1 19,30
2025-12-08 19,47 12.142 236.404,74
2025-12-03 19,42 2.085 40.490,70
2025-12-02 19,35 197 3.811,95
2025-12-01 19,54 3.029 59.186,66
2025-11-10 19,88 1.164 23.140,32
2025-11-06 19,91 3 59,73
2025-11-04 19,93 2.030 40.457,90
2025-11-03 19,94 1.193 23.788,42
2025-10-29 19,98 3.373 67.392,54
2025-10-14 20,41 4.776 97.478,16
2025-10-09 20,52 22 451,44
2025-10-08 20,48 2.280 46.694,40
2025-10-07 20,52 1.784 36.607,68
2025-10-03 20,50 11.432 234.356,00
2025-10-02 20,73 2.736 56.717,28
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Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
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