QLTI Fails-To-Deliver - The 2023 ETF Series Trust II - GMO International Quality ETF

The 2023 ETF Series Trust II - GMO International Quality ETF
US ˙ ARCA

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

QLTI / The 2023 ETF Series Trust II - GMO International Quality ETF Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-05-14 25,96 33 856,68
2026-05-13 25,94 27.815 721.521,10
2026-05-12 26,09 30.352 791.883,68
2026-05-11 26,40 357 9.424,80
2026-05-08 26,32 157 4.132,24
2026-05-06 25,88 764 19.772,32
2026-05-05 25,54 774 19.767,96
2026-05-04 26,01 874 22.732,74
2026-05-01 26,10 1.027 26.804,70
2026-04-29 25,68 35 898,80
2026-04-28 26,02 2.395 62.317,90
2026-04-27 26,16 2.540 66.446,40
2026-04-24 25,82 198 5.112,36
2026-04-23 26,15 11.058 289.166,70
2026-04-22 26,05 258 6.720,90
2026-04-09 26,12 568 14.836,16
2026-04-08 25,12 276 6.933,12
2026-04-02 25,26 2.999 75.754,74
2026-04-01 24,97 3.391 84.673,27
2026-03-31 24,36 3.977 96.879,72
2026-03-23 24,50 568 13.916,00
2026-03-20 25,07 3.953 99.101,71
2026-03-19 25,19 4.371 110.105,49
2026-03-18 25,76 3.574 92.066,24
2026-03-13 25,79 1.557 40.155,03
2026-03-12 26,17 6.132 160.474,44
2026-03-03 27,38 4.273 116.994,74
2026-03-02 28,05 419.581 11.769.247,05
2026-02-27 28,03 4.585 128.517,55
2026-02-26 28,00 954 26.712,00
2026-02-25 28,14 1.147 32.276,58
2026-02-24 27,80 12.704 353.171,20
2026-02-23 28,03 11.036 309.339,08
2026-02-20 27,64 9.955 275.156,20
2026-02-19 27,63 9.231 255.052,53
2026-02-18 27,66 3.842 106.269,72
2026-02-17 27,68 8.623 238.684,64
2026-02-13 27,52 12.912 355.338,24
2026-02-12 27,68 18.923 523.788,64
2026-02-11 27,89 26.571 741.065,19
2026-02-05 27,29 1.814 49.504,06
2026-02-04 26,96 971 26.178,16
2026-02-03 27,34 350.683 9.587.673,22
2026-02-02 27,17 48 1.304,16
2026-01-30 27,30 679 18.536,70
2026-01-29 27,31 507 13.846,17
2026-01-28 27,67 409 11.317,03
2026-01-26 27,48 192 5.276,16
2026-01-23 27,29 2.575 70.271,75
2026-01-22 27,12 18.867 511.673,04
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Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
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