QTPI Fails-To-Deliver - Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	25,50	1.674	42.687,00
2026-05-13	25,63	447	11.456,61
2026-05-12	25,65	938	24.059,70
2026-05-11	25,66	418	10.725,88
2026-05-07	25,59	1.030	26.357,70
2026-05-06	25,60	5.720	146.432,00
2026-05-05	25,49	5.688	144.987,12
2026-04-30	25,55	7	178,85
2026-04-29	25,70	1.865	47.930,50
2026-04-28	25,73	2.131	54.830,63
2026-04-27	25,70	229	5.885,30
2026-04-23	25,77	2	51,54
2026-04-22	25,62	4	102,48
2026-04-20	25,71	466	11.980,86
2026-04-17	25,64	400	10.256,00
2026-04-16	25,63	1	25,63
2026-04-15	25,69	338	8.683,22
2026-04-14	25,71	93	2.391,03
2026-04-13	25,53	2.045	52.208,85
2026-04-10	25,57	519	13.270,83
2026-04-09	25,53	461	11.769,33
2026-04-08	25,44	37	941,28
2026-04-07	25,44	409	10.404,96
2026-04-06	25,39	646	16.401,94
2026-04-02	25,36	562	14.252,32
2026-04-01	25,35	561	14.221,35
2026-03-30	25,35	510	12.928,50
2026-03-27	25,49	1.896	48.329,04
2026-03-26	25,51	1.388	35.407,88
2026-03-25	25,46	1.496	38.088,16
2026-03-24	25,57	326	8.335,82
2026-03-23	25,44	788	20.046,72
2026-03-20	25,67	482	12.372,94
2026-03-19	25,62	88	2.254,56
2026-03-17	25,60	1.071	27.417,60
2026-03-16	25,51	1.731	44.157,81
2026-03-13	25,63	1.305	33.447,15
2026-03-11	25,71	719	18.485,49
2026-03-10	25,80	718	18.524,40
2026-03-09	25,71	520	13.369,20
2026-03-04	25,77	1.183	30.485,91
2026-03-03	25,85	1.431	36.991,35
2026-03-02	25,83	349	9.014,67
2026-02-27	25,88	706	18.271,28
2026-02-26	25,96	73	1.895,08
2026-02-25	25,93	1.351	35.031,43
2026-02-24	25,92	1.437	37.247,04
2026-02-23	25,98	552	14.340,96
2026-02-20	25,93	349	9.049,57
2026-02-19	25,93	3.588	93.036,84