RSPM Fails-To-Deliver - Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	39,73	229	9.098,17
2026-05-13	39,92	523	20.878,16
2026-05-12	40,01	523	20.925,23
2026-05-11	39,62	523	20.721,26
2026-03-31	37,98	966	36.688,68
2026-03-30	38,01	1.145	43.521,45
2026-03-27	38,08	757	28.826,56
2026-03-26	38,41	55	2.112,55
2026-03-25	37,62	680	25.581,60
2026-03-24	36,76	794	29.187,44
2026-03-23	36,08	1.260	45.460,80
2026-03-19	37,46	328	12.286,88
2026-03-18	38,10	331	12.611,10
2026-03-17	37,93	1.390	52.722,70
2026-03-16	37,97	1.715	65.118,55
2026-03-13	38,48	382	14.699,36
2026-03-09	38,19	213	8.134,47
2026-03-06	38,83	957	37.160,31
2026-03-05	39,47	1.334	52.652,98
2026-03-04	39,45	200	7.890,00
2026-03-03	40,33	916	36.942,28
2026-03-02	40,40	5.754	232.461,60
2026-02-27	40,07	5.186	207.803,02
2026-02-26	40,11	1.745	69.991,95
2026-02-25	40,48	3.593	145.444,64
2026-02-24	40,19	2.433	97.782,27
2026-02-23	40,28	1.110	44.710,80
2026-02-20	40,25	326	13.121,50
2026-02-19	40,46	201	8.132,46
2026-02-18	40,23	701	28.201,23
2026-02-17	40,71	755	30.736,05
2026-02-13	40,47	828	33.509,16
2026-02-11	40,47	547	22.137,09
2026-02-10	39,85	1.334	53.159,90
2026-02-09	39,42	411	16.201,62
2026-02-06	38,49	215	8.275,35
2026-02-05	39,55	103	4.073,65
2026-02-04	38,36	3.800	145.768,00
2026-02-03	37,42	3.697	138.341,74
2026-02-02	37,23	386	14.370,78
2026-01-30	37,62	391	14.709,42
2026-01-29	37,65	547	20.594,55
2026-01-28	37,81	240	9.074,40
2026-01-27	37,85	275	10.408,75
2026-01-26	37,89	110	4.167,90
2026-01-23	37,47	2.130	79.811,10
2026-01-22	37,34	5.162	192.749,08
2026-01-21	36,42	5.779	210.471,18
2026-01-16	37,08	79	2.929,32
2026-01-13	36,45	970	35.356,50