TLTD Fails-To-Deliver - FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	100,85	614	61.921,90
2026-05-12	101,10	15	1.516,50
2026-05-07	101,44	81	8.216,64
2026-05-05	97,88	1.650	161.502,00
2026-05-04	99,18	2.033	201.632,94
2026-05-01	99,78	946	94.391,88
2026-04-09	98,82	756	74.707,92
2026-04-08	95,87	749	71.806,63
2026-04-02	95,70	126	12.058,20
2026-04-01	93,99	57	5.357,43
2026-03-31	91,22	214	19.521,08
2026-03-30	91,06	62	5.645,72
2026-03-27	91,90	35	3.216,50
2026-03-25	92,27	109	10.057,43
2026-03-24	92,27	111	10.241,97
2026-03-23	90,39	2	180,78
2026-03-20	93,29	2	186,58
2026-03-19	93,48	24	2.243,52
2026-03-18	95,10	315	29.956,50
2026-03-17	94,68	61	5.775,48
2026-03-16	93,25	298	27.788,50
2026-03-12	96,35	3.019	290.880,65
2026-03-11	96,71	5.281	510.725,51
2026-03-10	96,45	669	64.525,05
2026-03-09	96,05	109	10.469,45
2026-03-06	96,65	1.663	160.728,95
2026-03-05	98,71	601	59.324,71
2026-03-04	97,86	563	55.095,18
2026-03-02	102,66	50	5.133,00
2026-02-26	102,71	584	59.982,64
2026-02-25	101,82	617	62.822,94
2026-02-24	101,44	661	67.051,84
2026-02-19	101,50	95	9.642,50
2026-02-17	101,32	186	18.845,52
2026-02-13	101,18	680	68.802,40
2026-02-12	102,16	51	5.210,16
2026-02-10	101,01	58	5.858,58
2026-02-09	99,48	1.554	154.591,92
2026-02-04	98,26	62	6.092,12
2026-02-03	97,74	30	2.932,20
2026-01-27	97,64	1.296	126.541,44
2026-01-26	97,12	758	73.616,96
2026-01-23	96,78	679	65.713,62
2026-01-22	95,85	2.727	261.382,95
2026-01-20	96,07	153	14.698,71
2026-01-16	95,73	652	62.415,96
2026-01-15	95,88	609	58.390,92
2026-01-14	95,16	2.025	192.699,00
2026-01-13	95,73	2.035	194.810,55
2026-01-12	95,17	4.932	469.378,44