USDX Fails-To-Deliver - The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-07	25,70	884	22.718,80
2026-05-06	25,75	2.009	51.731,75
2026-05-05	25,67	1.767	45.358,89
2026-05-04	25,75	664	17.098,00
2026-04-29	25,73	1.764	45.387,72
2026-04-28	25,78	993	25.599,54
2026-04-27	25,80	815	21.027,00
2026-04-24	25,79	608	15.680,32
2026-04-01	25,65	853	21.879,45
2026-03-30	25,69	2.250	57.802,50
2026-03-26	25,70	65	1.670,50
2026-03-25	25,72	1.460	37.551,20
2026-03-23	25,69	584	15.002,96
2026-03-20	25,69	2.132	54.771,08
2026-03-19	25,67	2.110	54.163,70
2026-03-18	25,68	2.432	62.453,76
2026-03-17	25,65	1.615	41.424,75
2026-03-16	25,65	427	10.952,55
2026-03-04	25,58	1.605	41.055,90
2026-03-02	25,58	30.827	788.554,66
2026-02-18	25,56	2.240	57.254,40
2026-02-17	25,57	2.782	71.135,74
2026-02-13	25,54	513	13.102,02
2026-02-12	25,56	629	16.077,24
2026-02-11	25,55	1.005	25.677,75
2026-02-10	25,54	818	20.891,72
2026-02-09	25,54	1.013	25.872,02
2026-02-05	25,54	259	6.614,86
2026-02-03	25,54	1.243	31.746,22
2026-02-02	25,53	2.290	58.463,70
2026-01-30	25,43	2.200	55.946,00
2026-01-28	25,45	15	381,75
2026-01-27	25,57	1.641	41.960,37
2026-01-26	25,58	301	7.699,58
2026-01-23	25,62	3.959	101.429,58
2026-01-22	25,69	1.142	29.337,98
2026-01-21	25,67	136	3.491,12
2026-01-20	25,62	927.103	23.752.378,86
2026-01-16	25,68	680	17.462,40
2026-01-15	25,66	1.223	31.382,18
2026-01-13	25,65	1.160	29.754,00
2026-01-08	25,65	3.755	96.315,75
2026-01-07	25,64	8.110	207.940,40
2026-01-06	25,64	15.177	389.138,28
2026-01-05	25,62	588	15.064,56
2025-12-31	25,60	751	19.225,60
2025-12-30	25,61	26.405	676.232,05
2025-12-29	25,60	4.651	119.065,60
2025-12-26	25,61	72	1.843,92
2025-12-24	25,59	13	332,67