VGM Fails-To-Deliver - Invesco Trust for Investment Grade Municipals

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	10,34	18.746	193.833,64
2026-05-12	10,42	19.961	207.993,62
2026-05-11	10,44	1.804	18.833,76
2026-05-08	10,46	3.595	37.603,70
2026-04-24	10,12	10.059	101.797,08
2026-04-22	10,24	9.714	99.471,36
2026-04-13	10,31	8.899	91.748,69
2026-04-02	10,09	6.952	70.145,68
2026-04-01	9,87	1	9,87
2026-03-31	9,62	7.274	69.975,88
2026-03-27	9,70	428	4.151,60
2026-03-20	10,25	3.837	39.329,25
2026-03-19	10,26	4.048	41.532,48
2026-03-18	10,28	3.958	40.688,24
2026-03-16	10,35	4.258	44.070,30
2026-03-13	10,32	16.062	165.759,84
2026-03-12	10,38	17.644	183.144,72
2026-03-11	10,37	3.063	31.763,31
2026-03-10	10,36	2.024	20.968,64
2026-03-06	10,38	1.361	14.127,18
2026-03-04	10,50	1.303	13.681,50
2026-03-03	10,48	1.345	14.095,60
2026-02-27	10,51	4.136	43.469,36
2026-02-26	10,53	6.895	72.604,35
2026-02-25	10,53	1.025	10.793,25
2026-02-23	10,57	3.164	33.443,48
2026-02-20	10,51	4.640	48.766,40
2026-02-19	10,51	9.554	100.412,54
2026-02-17	10,62	23.592	250.547,04
2026-02-13	10,62	7.523	79.894,26
2026-02-09	10,36	106	1.098,16
2026-01-27	10,16	5.524	56.123,84
2026-01-16	10,42	6.883	71.720,86
2026-01-15	10,49	6.098	63.968,02
2026-01-14	10,50	42.710	448.455,00
2026-01-13	10,49	40.331	423.072,19
2026-01-12	10,47	3.487	36.508,89
2026-01-09	10,43	1.854	19.337,22
2026-01-08	10,43	16.245	169.435,35
2026-01-06	10,37	13.469	139.673,53
2026-01-05	10,42	19.458	202.752,36
2026-01-02	10,37	6.223	64.532,51
2025-12-23	10,27	668	6.860,36
2025-12-22	10,30	488	5.026,40
2025-12-19	10,29	184	1.893,36
2025-12-18	10,31	2	20,62
2025-12-17	10,34	3	31,02
2025-12-16	10,37	45	466,65
2025-12-15	10,32	5.101	52.642,32
2025-12-12	10,38	2.868	29.769,84