XFIX Fails-To-Deliver - The RBB Fund, Inc. - F/m Opportunistic Income ETF

The RBB Fund, Inc. - F/m Opportunistic Income ETF
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Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

XFIX / The RBB Fund, Inc. - F/m Opportunistic Income ETF Fails-To-Deliver
Datum Preis Quantität Wert
2026-01-02 51,96 804 41.775,84
2025-12-31 51,98 729 37.893,42
2025-12-30 52,17 1.149 59.943,33
2025-12-29 52,16 157 8.189,12
2025-12-26 52,13 109 5.682,17
2025-12-24 52,06 106 5.518,36
2025-12-23 52,12 1.864 97.151,68
2025-12-22 52,10 1.004 52.308,40
2025-12-19 52,08 1.003 52.236,24
2025-12-18 52,04 1.066 55.474,64
2025-12-17 52,04 58 3.018,32
2025-12-16 52,02 328 17.062,56
2025-12-15 52,00 691 35.932,00
2025-12-12 52,02 661 34.385,22
2025-12-11 51,98 535 27.809,30
2025-12-09 51,92 18 934,56
2025-12-03 51,96 258 13.405,68
2025-12-02 52,16 258 13.457,28
2025-12-01 52,20 232 12.110,40
2025-11-28 52,21 232 12.112,72
2025-11-26 52,14 94 4.901,16
2025-11-25 52,09 94 4.896,46
2025-11-24 52,04 94 4.891,76
2025-11-20 51,96 39 2.026,44
2025-11-19 51,96 5.807 301.731,72
2025-11-18 51,95 334 17.351,30
2025-11-17 51,96 397 20.628,12
2025-11-14 51,97 507 26.348,79
2025-11-13 52,05 556 28.939,80
2025-11-12 52,06 306 15.930,36
2025-11-10 51,99 361 18.768,39
2025-11-07 51,94 361 18.750,34
2025-11-06 51,90 62 3.217,80
2025-11-05 51,93 1 51,93
2025-11-03 52,16 361 18.829,76
2025-10-31 52,16 193 10.066,88
2025-10-30 52,21 213 11.120,73
2025-10-29 52,33 278 14.547,74
2025-10-28 52,35 67 3.507,45
2025-10-27 52,30 265 13.859,50
2025-10-24 52,29 226 11.817,54
2025-10-23 52,26 315 16.461,90
2025-10-21 52,21 258 13.470,18
2025-10-20 52,18 273 14.245,14
2025-10-17 52,12 271 14.124,52
2025-10-16 52,10 319 16.619,90
2025-10-07 52,05 301 15.667,05
2025-10-06 52,07 302 15.725,14
2025-10-03 52,10 455 23.705,50
2025-10-02 52,04 9.520 495.420,80
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Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
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