XYLD Fails-To-Deliver - Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF

Fails-To-Deliver

Die Werte der insgesamt fails-to-deliver Aktien stellen den aggregierten Nettosaldo der Aktien dar, die zu einem bestimmten Abrechnungstag nicht geliefert werden konnten. Die an einem bestimmten Tag fehlgeschlagenen Lieferungen sind eine kumulative Zahl aller bis zu diesem Tag ausstehenden Fehlschläge, zuzüglich neuer Fehlschläge an diesem Tag und abzüglich der an diesem Tag abgewickelten Fehlschläge. Es handelt sich dabei nicht um eine tägliche Zahl von Ausfällen, sondern um eine kombinierte Zahl, die sowohl neue Ausfälle am Berichtstag als auch bestehende Ausfälle umfasst. Mit anderen Worten, diese Zahlen spiegeln die Gesamtzahl der Ausfälle zu einem bestimmten Zeitpunkt wider und stehen möglicherweise in keiner oder nur in geringem Zusammenhang mit den Gesamtzahlen der Ausfälle von gestern. Daher ist es wichtig zu beachten, dass das Alter der Ausfälle nicht anhand dieser Zahlen bestimmt werden kann. Wenn alle Aktien an einem bestimmten Tag ausgeliefert wurden, gibt es keinen Eintrag in der Tabelle.

Aktualisierungshäufigkeit: Die SEC veröffentlicht tägliche Daten in Stapeln, die zweimal monatlich mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen geliefert werden. So würden zum Beispiel die täglichen Daten für den Monat März etwa Mitte April bei uns eintreffen.

Datum	Preis	Quantität	Wert
2026-05-14	40,62	890	36.151,80
2026-05-13	40,60	293	11.895,80
2026-05-12	40,60	22.142	898.965,20
2026-05-07	40,53	390	15.806,70
2026-05-06	40,45	64	2.588,80
2026-05-05	40,33	988	39.846,04
2026-05-04	40,34	69	2.783,46
2026-05-01	40,28	71	2.859,88
2026-04-24	39,92	756	30.179,52
2026-04-17	39,97	695	27.779,15
2026-04-15	39,97	1.221	48.803,37
2026-04-09	39,83	95	3.783,85
2026-04-07	39,49	803	31.710,47
2026-04-06	39,37	265	10.433,05
2026-04-01	39,13	63	2.465,19
2026-03-30	38,36	185	7.096,60
2026-03-25	39,01	709	27.658,09
2026-03-24	39,06	5.997	234.242,82
2026-03-23	39,19	1.353	53.024,07
2026-03-19	39,76	50.812	2.020.285,12
2026-03-16	39,79	755	30.041,45
2026-03-09	40,18	1.562	62.761,16
2026-03-06	40,63	2.811	114.210,93
2026-03-05	40,76	1.565	63.789,40
2026-02-27	40,85	1.239	50.613,15
2026-02-26	40,91	2.748	112.420,68
2026-02-24	40,53	3.033	122.927,49
2026-02-23	41,06	253.269	10.399.225,14
2026-02-20	40,83	235.254	9.605.420,82
2026-02-19	40,90	78.297	3.202.347,30
2026-02-18	40,70	42.259	1.719.941,30
2026-02-17	40,61	1.365	55.432,65
2026-02-13	40,49	6.187	250.511,63
2026-02-12	40,95	72	2.948,40
2026-02-11	40,92	753	30.812,76
2026-02-10	40,94	82	3.357,08
2026-01-29	40,80	12	489,60
2026-01-28	40,80	285	11.628,00
2026-01-27	40,73	1.402	57.103,46
2026-01-26	40,62	178	7.230,36
2026-01-23	40,59	906	36.774,54
2026-01-16	41,02	8.246	338.250,92
2026-01-15	41,00	765	31.365,00
2026-01-14	40,99	78	3.197,22
2026-01-12	40,97	12.943	530.274,71
2026-01-09	40,88	2.123	86.788,24
2026-01-07	40,88	805	32.908,40
2026-01-06	40,84	2.645	108.021,80
2026-01-05	40,72	58	2.361,76
2025-12-26	40,73	59	2.403,07