BIG Aktien-Finanzanalyse - Hercules Silver Corp. (TSXV) Stock

Übersicht

Hercules Silver Corp. ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Entwicklung von Grundstücken für den Abbau von Edel- und Basismetallen beschäftigt. Im Mittelpunkt seines Portfolios steht das Silbergrundstück Hercules im Bergbaugebiet Coeur d'Alene in Idaho, USA. Dieses Vorzeigeprojekt ist für seine historische Silberproduktion bekannt, wobei moderne Explorationsbemühungen darauf abzielen, bekannte Mineralressourcen abzugrenzen und zu erweitern. Hercules Silver Corp. verpflichtet sich, seine Projekte durch geologische Analysen und gezielte Bohrungen voranzutreiben, um seine Ressourcenbasis im Einklang mit Industriestandards und Umweltaspekten zu untermauern und möglicherweise zu erweitern. Das Unternehmen ist in einer Region tätig, die für ihre reiche Bergbautradition bekannt ist, und nutzt lokales Fachwissen und fortschrittliche technologische Methoden, um seine Explorationsbemühungen zu optimieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -17,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -17,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30		-17,90	-17,00
2025-03-31		-20,44	-18,81
2024-12-31		-21,05	-18,98
2024-09-30		-20,20	-19,29
2024-06-30		-15,64	-14,84
2024-03-31		-10,75	-10,35
2023-12-31		-9,59	-9,69
2023-09-30		-7,18	-7,11
2023-06-30		-3,93	-3,95
2023-03-31		-3,12	-3,11
2022-12-31		-3,30	-3,30
2022-09-30		-3,30	-1,68
2022-06-30		-2,87	-1,33
2022-03-31		-2,00	-1,42
2021-12-31		-7,69	-7,08
2021-09-30		-7,10	-8,25
2021-06-30		-6,77	-7,79
2021-03-31		-6,96	-7,02
2020-12-31		-0,92	-0,98

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,08
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,14	-0,14
2021-03-31	-0,18	-0,18
2020-12-31	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -17,49 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 7,09 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 3,08 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-17,49	7,09	3,08
2025-03-31	-18,94	4,21	3,40
2024-12-31	-18,06	2,87	3,20
2024-09-30	-16,18	-11,31	29,45
2024-06-30	-12,14	-15,16	28,86
2024-03-31	-9,08	-13,69	32,80
2023-12-31	-9,26	-12,71	33,06
2023-09-30	-5,99	-0,38	6,56
2023-06-30	-2,65	-0,04	6,42
2023-03-31	-2,53		3,40
2022-12-31	-2,27		2,23
2022-09-30	-0,90	0,01	2,25
2022-06-30	-0,81	0,00	2,25
2022-03-31	-1,01	0,00	0,02
2021-12-31	-1,26	-0,11	2,52
2021-09-30	-2,41	-0,54	2,35
2021-06-30	-2,01	-0,51	2,35
2021-03-31	-1,18	-0,50	2,39
2020-12-31	-0,63	-0,44	-0,12

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -9,07.
Die p/Buch für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 14,22.
Die p/tbv für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist 14,22.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-9,07	14,22	14,22
2025-03-31	-8,19	11,31	11,31
2024-12-31	-7,22	9,96	9,96
2024-09-30	-10,91	7,61	7,61
2024-06-30	-14,74	6,01	6,01
2024-03-31	-30,29	91,53	91,53
2023-12-31	-46,80	141,39	141,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,07
2025-03-31	-0,13	-0,07
2024-12-31	-0,14	-0,08
2024-09-30	-0,10	-0,05
2024-06-30	-0,07	-0,04
2024-03-31	-0,03	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,01
2023-09-30	-0,11	-0,05
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,78.
Die Rogen für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,80.
Die roisch für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -1,52.
Die Topf für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,93.
Die okroisch für Hercules Silver Corp. ab 30. Juni 2025 ist -1,53.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,78	-0,80	-1,52	-0,93	-1,53
2025-03-31	-0,73	-0,74	-1,38	0,13	-1,16
2024-12-31	-0,75	-0,75	-1,38	0,13	-1,16
2024-09-30	-4,01	-8,20	-0,70	0,07	-0,57
2024-06-30	-4,14	-4,42	-0,41	0,39	-0,36
2024-03-31	-3,60	-4,87	-3,02	0,07	-2,55
2023-12-31	-2,68	-2,94	-3,02	0,07	-2,55
2023-09-30	-1,30	-1,31	-0,64	0,61	-0,43
2023-06-30	-1,02	-1,31	-0,64	0,61	-0,43
2023-03-31	-0,90	-2,26	-1,33	0,37	-1,08
2022-12-31	-1,16	-2,31	-0,56	0,59	-0,37
2022-09-30	-1,07	-2,31	-0,56	0,59	-0,37
2022-06-30	-0,78	-1,07	-0,41	0,48	-0,29
2022-03-31	0,00	-0,71	-1,03	-0,72	-0,73
2021-12-31		-8,18	-4,05	0,65	0,00
2021-09-30			0,00	-1,04	0,00
2021-06-30			-6,75	-0,16	-1,75
2021-03-31			-3,53	0,35	0,00
2020-12-31

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31