BONE Aktien-Finanzanalyse - Boron One Holdings Inc. (TSXV) Stock

Übersicht

Boron One Holdings Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Chemiebranche tätig und konzentriert sich auf die Gewinnung und Verarbeitung von Bor. Das Unternehmen hat sich eine Nische geschaffen, indem es die steigende Nachfrage nach Bor ausnutzt, das für die Herstellung von Glas, Keramik und Düngemitteln unverzichtbar ist und in Hightech-Anwendungen wie Elektronik und fortschrittlicher Landwirtschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung innovativer Extraktionstechnologien, die die Effizienz und Umweltverträglichkeit des Borabbaus steigern sollen. Boron One Holdings Inc. hat außerdem damit begonnen, seine globale Lieferkette zu erweitern, um Märkte in Asien und Europa zu bedienen, und so seine strategische Marktpositionierung und operative Belastbarkeit effektiv zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,81 MM.
Die Nettoeinkommen für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31		-0,81	-0,91
2024-12-31		-0,85	-0,96
2024-09-30		-0,87	-0,96
2024-06-30		-0,88	-0,97
2024-03-31		-0,93	-0,94
2023-12-31		-0,98	-1,00
2023-09-30		-0,93	-0,97
2023-06-30		-0,86	-0,90
2023-03-31		-0,79	-0,88
2022-12-31		-0,73	-0,86
2022-09-30		-0,81	-0,94
2022-06-30		-0,85	-1,08
2022-03-31		-0,91	-1,14
2021-12-31		-1,07	-1,26
2021-09-30		-1,02	-1,19
2021-06-30		-1,04	-1,10
2021-03-31		-1,07	-1,14
2020-12-31		-0,91	-0,99
2020-09-30		-0,93	-1,03
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -1,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist 1,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-1,10	-0,30	1,20
2024-12-31	-0,79	-0,43	1,08
2024-09-30	-0,93	-0,61	1,15
2024-06-30	-0,92	-0,60	1,54
2024-03-31	-0,96	-0,54	1,74
2023-12-31	-1,24	-0,50	1,88
2023-09-30	-1,06	-0,29	1,76
2023-06-30	-1,03	-0,26	1,41
2023-03-31	-0,84	-0,14	0,86
2022-12-31	-0,67	-0,07	0,38
2022-09-30	-0,76	-0,03	0,75
2022-06-30	-0,70	-0,04	0,66
2022-03-31	-0,78	-0,11	0,87
2021-12-31	-1,04	-0,19	1,18
2021-09-30	-1,11	-0,26	1,50
2021-06-30	-1,07	-0,28	1,47
2021-03-31	-1,14	-0,31	1,62
2020-12-31	-0,68	-0,26	1,41
2020-09-30	-0,61	-0,26	0,83
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -9,37.
Die p/Buch für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist 0,87.
Die p/tbv für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist 0,87.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-9,37	0,87	0,87
2024-12-31	-12,45	1,14	1,14
2024-09-30	-15,58	1,44	1,44
2024-06-30	-14,07	1,30	1,30
2024-03-31	-16,00	1,58	1,58
2023-12-31	-15,23	1,44	1,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-6,86	0,68	0,68
2022-09-30	-13,72	1,37	1,37
2022-06-30	-11,41	1,33	1,33
2022-03-31	-10,79	1,30	1,30
2021-12-31	-9,77	1,26	1,26
2021-09-30	-10,21	1,23	1,23
2021-06-30	-10,54	1,20	1,20
2021-03-31	-9,90	1,17	1,17
2020-12-31	-11,25	1,16	1,16
2020-09-30	-9,38	1,06	1,06
2020-06-30	-8,71	0,99	0,99
2020-03-31	-7,38	0,83	0,83

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,11	-0,10
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,06	-0,07
2024-06-30	-0,07	-0,08
2024-03-31	-0,06	-0,07
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	-0,10	-0,12
2023-06-30	-0,08	-0,10
2023-03-31	-0,06	-0,08
2022-12-31	-0,15	-0,16
2022-09-30	-0,07	-0,08
2022-06-30	-0,09	-0,09
2022-03-31	-0,09	-0,09
2021-12-31	-0,11	-0,09
2021-09-30	-0,10	-0,09
2021-06-30	-0,10	-0,09
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,09	-0,10
2020-09-30	-0,11	-0,11
2020-06-30	-0,11	-0,12
2020-03-31	-0,13	-0,14

Managementeffektivität

Die lang für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,09.
Die Rogen für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,09.
Die roisch für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,09.
Die Topf für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Boron One Holdings Inc. ab 31. März 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,09	-0,09	-0,09	-0,01	-0,08
2024-12-31	-0,09	-0,09	-0,09	-0,04	-0,09
2024-09-30	-0,09	-0,09	-0,09	0,02	-0,09
2024-06-30	-0,09	-0,10	-0,09	0,02	-0,09
2024-03-31	-0,10	-0,11	-0,10	0,01	-0,12
2023-12-31	-0,10	-0,10	-0,09	0,04	-0,10
2023-09-30	-0,09	-0,09	-0,09	0,01	-0,10
2023-06-30	-0,09	-0,10	-0,09	0,01	-0,10
2023-03-31	-0,09	-0,09	-0,09	-0,01	-0,09
2022-12-31	-0,09	-0,10	-0,10	-0,00	-0,08
2022-09-30	-0,09	-0,10	-0,10	-0,00	-0,08
2022-06-30	-0,11	-0,11	-0,12	-0,01	-0,07
2022-03-31	-0,11	-0,12	-0,12	-0,00	-0,08
2021-12-31	-0,12	-0,13	-0,13	-0,01	-0,11
2021-09-30	-0,12	-0,13	-0,12	0,01	-0,11
2021-06-30	-0,11	-0,12	-0,11	0,01	-0,11
2021-03-31	-0,12	-0,13	-0,12	0,02	-0,12
2020-12-31	-0,10	-0,11	-0,10	0,05	-0,07
2020-09-30	-0,11	-0,11	-0,11	-0,00	-0,07
2020-06-30	-0,11	-0,12	-0,11	-0,00	-0,07
2020-03-31	-0,10	-0,11	-0,11	-0,02	-0,06

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31