DWS Aktien-Finanzanalyse - Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (TSXV) Stock

Übersicht

Diamond Estates Wines & Spirits Inc. mit Sitz in Kanada ist in der alkoholischen Getränkebranche tätig und konzentriert sich speziell auf die Herstellung und den Verkauf von Weinen und Spirituosen. Das Unternehmen verwaltet ein vielfältiges Portfolio, das mehrere etablierte Weinmarken umfasst, und bietet Co-Packing-Dienste für verschiedene nationale und internationale Märkte an. Ein wichtiger Geschäftsbereich ist die Herstellung von Weinen aus der Niagara-Region, die für ihre günstigen Bedingungen für den Weinanbau bekannt ist. Diamond Estates ist auch an der Vermarktung und dem Vertrieb seiner Produkte in ganz Kanada sowie dem Export in internationale Märkte beteiligt, wodurch die Präsenz seiner Marke erweitert und der Marktanteil gestärkt wird. Durch strategische Partnerschaften und die Einhaltung hoher Produktionsstandards strebt das Unternehmen kontinuierlich danach, sein Produktangebot und seine Marktreichweite zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 25,78 MM.
Die Betriebsergebnis für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,47 MM.
Die Nettoeinkommen für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -2,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	25,78	-0,47	-2,02
2024-09-30	26,71	-2,84	-7,67
2024-06-30	26,77	-4,19	-10,21
2023-12-31	28,92	-8,34	-14,34
2023-09-30	30,71	-6,91	-10,36
2023-06-30	32,15	-6,62	-9,38
2023-03-31	31,72	-6,37	-8,53
2022-12-31	32,88	-5,17	-7,26
2022-09-30	32,17	-5,36	-4,06
2022-06-30	30,09	-5,18	-3,73
2022-03-31	29,99	-3,93	-2,47
2021-12-31	28,28	-3,02	-0,78
2021-09-30	26,85	-2,32	-3,28
2021-06-30	26,99	-0,95	-2,63
2021-03-31	25,55	-0,93	-2,64
2020-12-31	25,57	-1,17	-2,81
2020-09-30	25,51	-1,88	-3,64
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,04.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	-0,16	-0,16
2024-06-30	-0,25	-0,25
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-0,37	-0,37
2023-06-30	-0,34	-0,34
2023-03-31	-0,31
2022-12-31	-0,27	-0,27
2022-09-30	-0,16	-0,16
2022-06-30	-0,16	-0,16
2022-03-31	-0,11
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,16	-0,16
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,13
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,18	-0,18
2020-06-30	-0,19	-0,20
2020-03-31	-0,23

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,63 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 3,06 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -2,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-0,63	3,06	-2,42
2024-09-30	-1,14	3,02	-1,88
2024-06-30	-3,60	3,31	0,29
2023-12-31	-3,60	0,02	3,58
2023-09-30	-4,57	-0,08	4,64
2023-06-30	-3,13	-0,31	3,44
2023-03-31	-4,25	-0,30	4,54
2022-12-31	-2,28	-0,28	2,57
2022-09-30	-1,75	-2,89	4,64
2022-06-30	-3,48	-2,94	6,42
2022-03-31	-2,33	-3,11	5,43
2021-12-31	-3,89	-3,18	7,07
2021-09-30	-3,73	-0,48	4,21
2021-06-30	-2,97	-0,59	3,57
2021-03-31	-3,63	-0,48	4,11
2020-12-31	-3,20	-0,51	3,71
2020-09-30	-4,76	-0,47	5,22
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -1,79.
Die p/Buch für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,63.
Die p/tbv für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,76.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-1,79	0,63	0,76
2024-09-30	-1,63	0,88	1,10
2024-06-30	-0,67	0,45	0,55
2023-12-31	-1,09	0,64	0,83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-48,78	1,14	1,40
2021-12-31	-11,89	2,28	2,66
2021-09-30	-12,94	1,89	2,20
2021-06-30	-8,37	1,22	1,42
2021-03-31	-8,35	1,21	1,41
2020-12-31	-7,84	1,13	1,31
2020-09-30	-60,46	11,12	12,86
2020-06-30	-5,89	1,09	1,27
2020-03-31	-5,26	1,08	1,25

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,25.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,32.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,25	-0,32
2024-09-30	-0,26	-0,22
2024-06-30	-0,44	-0,27
2023-12-31	-0,26	-0,15
2023-09-30	-0,25	-0,14
2023-06-30	-0,20	-0,13
2023-03-31	-0,19	-0,11
2022-12-31	-0,11	-0,09
2022-09-30	-0,09	-0,08
2022-06-30	-0,02	-0,05
2022-03-31	-0,01	-0,04
2021-12-31	-0,05	-0,06
2021-09-30	-0,05	-0,06
2021-06-30	-0,06	-0,08
2021-03-31	-0,06	-0,07
2020-12-31	-0,06	-0,08
2020-09-30	-0,02	-0,01
2020-06-30	-0,09	-0,07
2020-03-31	-0,07	-0,04

Managementeffektivität

Die lang für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,14.
Die Rogen für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,09.
Die roisch für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,19.
Die Topf für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,14	-0,09	-0,19	0,00	-0,03
2024-09-30	-0,18	-0,43	-0,24	0,00	-0,09
2024-06-30	-0,23	-0,64	-0,31	0,00	-0,08
2023-12-31	-0,16	-0,38	-0,21	0,00	-0,09
2023-09-30	-0,14	-0,33	-0,18	0,00	-0,06
2023-06-30	-0,11	-0,33	-0,19	0,00	-0,06
2023-03-31	-0,11	-0,28	-0,16	0,00	-0,08
2022-12-31	-0,08	-0,24	-0,07	0,00	-0,03
2022-09-30	-0,07	-0,24	-0,07	0,00	-0,03
2022-06-30	-0,02	-0,21	-0,07	0,00	-0,06
2022-03-31	-0,02	-0,14	-0,04	0,00	-0,04
2021-12-31	-0,06	-0,04	-0,01	0,00	-0,08
2021-09-30	-0,07	-0,17	-0,07	0,00	-0,07
2021-06-30	-0,05	-0,13	-0,06	0,00	-0,07
2021-03-31	-0,05	-0,13	-0,06	0,00	-0,08
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,06	0,00	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,18	-0,09	0,00	-0,11
2020-06-30	-0,08	-0,25	-0,09	0,00	-0,12
2020-03-31	-0,09	-0,27	-0,07	0,00	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist 0,47.
Die Nettomarge für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,29.
Die Betriebsmarge für Diamond Estates Wines & Spirits Inc. ab 31. Dezember 2024 ist -0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,47	-0,29	-0,11
2024-09-30	0,43	-0,38	-0,16
2024-06-30	0,28	-0,50	-0,28
2023-12-31	0,33	-0,34	-0,22
2023-09-30	0,33	-0,29	-0,20
2023-06-30	0,38	-0,29	-0,20
2023-03-31	0,38	-0,27	-0,20
2022-12-31	0,37	-0,13	-0,15
2022-09-30	0,36	-0,13	-0,15
2022-06-30	0,38	-0,12	-0,16
2022-03-31	0,38	-0,08	-0,12
2021-12-31	0,39	-0,03	-0,09
2021-09-30	0,40	-0,12	-0,08
2021-06-30	0,40	-0,10	-0,04
2021-03-31	0,41	-0,10	-0,04
2020-12-31	0,42	-0,11	-0,04
2020-09-30	0,43	-0,14	-0,10
2020-06-30	0,45	-0,15	-0,11
2020-03-31	0,45	-0,16	-0,11