GEL Aktien-Finanzanalyse - Graphano Energy Ltd. (TSXV) Stock

Übersicht

Graphano Energy Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich vor allem mit dem Abbau und der Erschließung von Graphitressourcen beschäftigt, die für verschiedene Hightech- und Ökoenergieanwendungen wie Lithium-Ionen-Batterien und Brennstoffzellen von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf ökologisch nachhaltige Projekte in Kanada, wobei das Graphitgrundstück Lac Aux Bouleaux in Quebec ein Schlüsselprojekt ist. Dieses Projekt liegt strategisch günstig inmitten einer Region, die für ihren Mineralreichtum bekannt ist, insbesondere in Bezug auf natürlichen Flockengraphit. Graphano Energy engagiert sich für die Nutzung fortschrittlicher Explorationstechniken und nachhaltiger Praktiken, um diese Standorte mit hohem Potenzial zu erschließen und sich strategisch in der Lieferkette für erneuerbare Energietechnologien und Elektrofahrzeuge zu positionieren. Dieser Ansatz entspricht breiteren Branchentrends, die Nachhaltigkeit und ethische Beschaffung im Bergbau betonen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,59 MM.
Die Nettoeinkommen für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,58 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30		-0,59	-0,58
2025-01-31		-0,58	-0,59
2024-10-31		-1,23	-1,24
2024-07-31		-1,21	-1,20
2024-04-30		-1,15	-1,16
2024-01-31		-1,18	-1,12
2023-10-31		-1,18	-1,01
2023-07-31		-1,23	-1,03
2023-04-30		-0,53	0,10
2023-01-31		-1,10	-0,48
2022-10-31		-1,35	-0,83
2022-07-31		-2,43	-2,28
2021-07-31		-0,78	-0,78

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31	-0,03	-0,03
2024-10-31	-0,07	-0,07
2024-07-31	-0,07	-0,07
2024-04-30	-0,07	-0,07
2024-01-31	-0,07	-0,07
2023-10-31	-0,06	-0,06
2023-07-31	-0,06	-0,06
2023-04-30	0,01	0,01
2023-01-31	-0,03	-0,03
2022-10-31	-0,05	-0,05
2022-07-31	-0,14	-0,14
2021-07-31	-0,33

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,45 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,21 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	-0,45		-0,21
2025-01-31	-0,68		0,00
2024-10-31	-0,93		0,00
2024-07-31	-0,94		0,32
2024-04-30	-0,94		0,21
2024-01-31	-0,94
2023-10-31	-1,17
2023-07-31	-1,27
2023-04-30	-1,41	0,05	-0,19
2023-01-31	-1,76	0,05	-0,15
2022-10-31	-1,41	0,05	1,12
2022-07-31	-1,92		1,17
2021-07-31	0,00		4,10

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -2,90.
Die p/Buch für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist 1,69.
Die p/tbv für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist 1,69.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30	-2,90	1,69	1,69
2025-01-31	-1,39	1,53	1,53
2024-10-31
2024-07-31	-1,52	1,08	1,08
2024-04-30	-1,52	1,08	1,08
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,75.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,80.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30	-0,75	-0,80
2025-01-31	-1,29	-1,08
2024-10-31	0,00	-0,61
2024-07-31	-11,75	-16,35
2024-04-30	-11,75	-4,48
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

Managementeffektivität

Die lang für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,32.
Die Rogen für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,36.
Die roisch für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,58.
Die Topf für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,67.
Die okroisch für Graphano Energy Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,67.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	-0,32	-0,36	-0,58	-0,67	-0,67
2025-01-31	-0,68	-0,37	-0,86	-0,65	-0,65
2024-10-31	0,00	-0,53
2024-07-31	-0,46	-0,50	-0,71	-0,59	-0,59
2024-04-30	-0,45	-0,45	-0,71	-0,59	-0,59
2024-01-31	-0,35	-0,42	-0,48	-0,40	-0,40
2023-10-31	0,03	-0,30	-0,43	-0,50	-0,50
2023-07-31	-0,13	-0,30	-0,42	-0,53	-0,53
2023-04-30	-0,11	-0,11	-0,18	-0,69	-0,65
2023-01-31	-0,41	-0,11	-0,18	-0,69	-0,65
2022-10-31	0,00	-0,55	-0,56	-0,07	-0,42
2022-07-31			0,00	0,00	0,00
2021-07-31

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31