GIII Aktien-Finanzanalyse - ReGen III Corp. (TSXV) Stock

Übersicht

ReGen III Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das hauptsächlich im Industriesektor tätig ist und sich auf die Wiederaufbereitung von Altöl zu wertvollen Produkten wie Grundölen, Naphtha und Asphalt konzentriert. Das Unternehmen nutzt eine proprietäre Technologie, die ursprünglich in Zusammenarbeit mit einem namhaften US-amerikanischen Ingenieurbüro entwickelt wurde und umweltfreundliche Wiederaufbereitungsprozesse ermöglicht, die auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt sind. Insbesondere ist ReGen III bestrebt, seine Geschäftstätigkeit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten, indem es die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Wiederaufbereitungsmethoden erheblich reduziert. Zu seinen wichtigsten Projekten gehört der Bau einer Altöl-Wiederaufbereitungsanlage im kommerziellen Maßstab in Texas, die auf die Herstellung hochwertiger Grundöle der Gruppen II+ und III abzielt, die erhebliche Nachfrage der Industrie deckt und einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leistet.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -3,19 MM.
Die Nettoeinkommen für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -3,26 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31		-3,19	-3,26
2024-12-31		-3,69	-3,74
2024-09-30		-4,37	-5,14
2024-06-30		-4,99	-5,48
2024-03-31		-5,29	-5,74
2023-12-31		-5,45	-5,65
2023-09-30		-5,89	-5,91
2023-06-30		-5,74	-5,71
2023-03-31		-6,97	-6,98
2022-12-31		-12,47	-12,47
2022-09-30		-15,07	-15,15
2022-06-30		-15,44	-15,55
2022-03-31		-14,32	-8,58
2021-12-31		-9,88	-4,73
2021-09-30		-6,15	-1,41
2021-06-30		-5,01	-0,99
2021-03-31		-4,36	-6,53
2020-12-31		-2,76	-4,74
2020-09-30		-2,91	-5,03
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -0,03.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	-0,03	-0,03
2024-12-31	-0,03
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,11
2022-09-30	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	-0,06
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,06	-0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -3,02 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist 0,18 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist 1,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-3,02	0,18	1,99
2024-12-31	-3,69	0,19	1,63
2024-09-30	-4,18	0,15	3,73
2024-06-30	-4,77	0,18	3,45
2024-03-31	-4,62	0,14	2,70
2023-12-31	-4,25	0,10	5,58
2023-09-30	-3,88	0,04	2,69
2023-06-30	-4,18		2,74
2023-03-31	-5,02		4,65
2022-12-31	-9,58		2,56
2022-09-30	-12,16		2,60
2022-06-30	-12,74		2,78
2022-03-31	-11,30		11,59
2021-12-31	-6,80		13,18
2021-09-30	-3,75	0,00	14,61
2021-06-30	-2,18	0,00	14,90
2021-03-31	-2,10	0,01	4,59
2020-12-31	-1,65	0,02	2,25
2020-09-30	-2,42	0,04	1,51
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -4,60.
Die p/Buch für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -4,32.
Die p/tbv für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -4,32.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-4,60	-4,32	-4,32
2024-12-31	-9,61	-9,03	-9,03
2024-09-30	-4,65	-5,85	-5,85
2024-06-30	-5,46	-9,11	-9,11
2024-03-31	-7,20	-31,96	-31,96
2023-12-31	-6,30	-27,97	-27,97
2023-09-30
2023-06-30	-3,80	-48,75	-48,75
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-135,47	17,53	17,53
2021-12-31	-132,57	17,16	17,16
2021-09-30	-149,80	12,01	12,01
2021-06-30	-104,37	8,37	8,37
2021-03-31	-14,45	-29,83	-29,83
2020-12-31	-18,36	-20,89	-20,89
2020-09-30	-16,37	-17,40	-17,40
2020-06-30	-16,13	-19,98	-19,98

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -0,20.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -0,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,20	-0,22
2024-12-31	-0,10	-0,15
2024-09-30	-0,20	-0,32
2024-06-30	-0,18	-0,22
2024-03-31	-0,14	-0,18
2023-12-31	-0,16	-0,20
2023-09-30	-0,12	-0,15
2023-06-30	-0,27	-0,21
2023-03-31	-0,20	-0,13
2022-12-31	-0,17	-0,08
2022-09-30	-0,16	-0,07
2022-06-30	-0,08	-0,04
2022-03-31	-0,01	-0,03
2021-12-31	-0,01	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,03
2021-06-30	-0,01	-0,04
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	-0,06	-0,07
2020-09-30	-0,06	-0,08
2020-06-30	-0,06	-0,08

Managementeffektivität

Die lang für ReGen III Corp. ab 31. März 2025 ist -3,75.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-3,75
2024-12-31	-1,92
2024-09-30	-5,28
2024-06-30	-1,84	-6,52
2024-03-31	-4,80
2023-12-31	-2,06	-9,70
2023-09-30	-1,35	-3,34	-28,51	-7,19	-20,85
2023-06-30	-2,94	-7,28	-28,51	-7,19
2023-03-31	-3,50	-4,09	-5,71	-0,30	-4,11
2022-12-31	-1,26	-1,39	-14,81	-9,34	-11,89
2022-09-30	-1,29	-1,39	-14,82	-9,35	-11,89
2022-06-30	-0,63	-1,26	-7,20	-4,61	-5,90
2022-03-31	-0,11		-3,93	0,13	-5,17
2021-12-31	-0,12		-0,61	0,82	-0,33
2021-09-30	-0,14		-0,12	0,95	-0,17
2021-06-30	-0,09		-0,08	0,98	-0,17
2021-03-31	-0,60		-0,56	0,22	-0,18
2020-12-31	-0,43		-0,46	0,06	-0,16
2020-09-30	-0,40		-0,54	-0,09	-0,26
2020-06-30	-0,44		-0,52	-0,04	-0,25

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30