HSTR Aktien-Finanzanalyse - Heliostar Metals Ltd. (TSXV) Stock

Übersicht

Heliostar Metals Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallen konzentriert. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich hauptsächlich auf Gold- und Silberprojekte, vor allem in Mexiko und Alaska. Zu seinen wichtigsten Projekten zählt das Unga-Projekt in Alaska, das das Potenzial für die Entdeckung hochgradiger Goldvorkommen auf einem Grundstück von großer Größe aufweist. In Mexiko treibt Heliostar aktiv das Cumaro-Projekt voran, das strategisch günstig im Goldgürtel der Sierra Madre liegt, der für seine bedeutenden Silber- und Goldvorkommen bekannt ist. Das Unternehmen möchte diese Projekte in bekannten mineralisierten Regionen nutzen, um seine Ressourcenbasis aufzubauen und zu erweitern, und zielt dabei auf kosteneffiziente Explorations- und Entwicklungsstrategien ab, um den Wert für die Aktionäre zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 64,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 8,68 MM.
Die Nettoeinkommen für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 25,22 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	64,50	8,68	25,22
2025-03-31	36,57	-1,13	21,04
2024-12-31	19,56	-9,64	71,12
2024-09-30		-16,60	-17,91
2024-06-30		-14,04	-13,96
2024-03-31		-14,50	-14,78
2023-12-31		-16,54	-16,65
2023-09-30		-11,14	-12,83
2023-06-30		-6,51	-7,65
2023-03-31		-3,63	-4,53
2022-12-31		-5,21	-6,12
2022-09-30		-5,87	-6,90
2022-06-30		-7,84	-8,90
2022-03-31		-11,45	-12,46
2021-12-31		-8,56	-11,02
2021-09-30		-11,63	-12,32
2021-06-30		-13,25	-13,12
2021-03-31		-8,92	-8,26
2020-12-31		-9,00	-6,48
2020-09-30		-5,17	-4,37
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,36	0,36
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,14
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,13	-0,13
2023-03-31	-0,08
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,21	-0,21
2022-03-31	-0,32
2021-12-31	-0,32	-0,32
2021-09-30	-0,38	-0,38
2021-06-30	-0,45	-0,45
2021-03-31	-0,30
2020-12-31	-0,27	-0,27
2020-09-30	-0,21	-0,21
2020-06-30	-0,06	-0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 8,09 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -1,27 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 19,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	8,09	-1,27	19,78
2025-03-31	5,85	-1,27	22,01
2024-12-31	-7,90	-2,53	15,81
2024-09-30	-12,06	-0,16	12,18
2024-06-30	-9,97	-0,06	12,12
2024-03-31	-11,00	-0,06	8,59
2023-12-31	-14,27	-14,38	31,32
2023-09-30	-12,30	-14,07	26,07
2023-06-30	-8,41	-14,15	22,68
2023-03-31	-5,61	-14,17	22,73
2022-12-31	-4,42	-0,61	2,98
2022-09-30	-5,73	-0,33	6,72
2022-06-30	-6,42	-0,07	3,84
2022-03-31	-10,12	1,06	9,00
2021-12-31	-11,54	1,83	9,08
2021-09-30	-13,20	1,52	5,34
2021-06-30	-12,26	3,17	11,97
2021-03-31	-7,83	2,20	6,81
2020-12-31	-5,42	1,99	6,71
2020-09-30	-2,54	2,24	6,71
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 3,44.
Die p/Buch für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 2,17.
Die p/tbv für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 2,17.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	3,44	2,17	2,17
2025-03-31	3,24	2,05	2,05
2024-12-31	-7,13	6,16	6,16
2024-09-30	-5,41	4,07	4,07
2024-06-30	-2,83	1,69	1,69
2024-03-31	-2,43	1,45	1,45
2023-12-31	-4,02	1,93	1,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1,76	1,44	1,44
2021-12-31	-2,62	2,96	2,96
2021-09-30	-1,99	1,95	1,95
2021-06-30	-0,51	0,50	0,50
2021-03-31	-0,69	0,45	0,45
2020-12-31	-0,88	0,45	0,46
2020-09-30	-1,30	0,37	0,37
2020-06-30	-3,16	0,62	0,62

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,30	0,06
2025-03-31	0,31	0,07
2024-12-31	-0,14	-0,11
2024-09-30	-0,19	-0,13
2024-06-30	-0,38	-0,26
2024-03-31	-0,45	-0,30
2023-12-31	-0,25	-0,21
2023-09-30	-0,17	-0,22
2023-06-30	-0,12	-0,18
2023-03-31	-0,14	-0,20
2022-12-31	-0,58	-0,66
2022-09-30	-0,59	-0,56
2022-06-30	-1,58	-1,21
2022-03-31	-0,67	-0,42
2021-12-31	-0,39	-0,22
2021-09-30	-0,57	-0,27
2021-06-30	-3,49	-1,33
2021-03-31	-1,84	-0,78
2020-12-31	-3,00	-1,39
2020-09-30	3,36	1,95
2020-06-30	-0,32	-0,44

Managementeffektivität

Die lang für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 2,31.
Die Rogen für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 1,01.
Die roisch für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die Topf für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	2,31	1,01	0,61	0,04	-0,07
2025-03-31	2,51	0,91	0,61	0,04	-0,07
2024-12-31	-0,55	2,54	-0,78	-0,00	-0,52
2024-09-30	-0,63	-0,67	-0,75	0,11	-0,54
2024-06-30	-0,49	-0,67	-0,60	0,10	-0,51
2024-03-31	-1,40	-1,53	-0,60	0,10	-0,51
2023-12-31	-1,04	-1,11	-0,48	-0,01	-0,46
2023-09-30	-0,69	-0,82	-0,30	0,00	-0,33
2023-06-30	-0,55	-0,82	-0,30	0,00	-0,33
2023-03-31	-0,50	-0,44	-0,15	0,10	-0,19
2022-12-31	-0,60	-0,63	-0,60	0,06	-0,49
2022-09-30	-0,77	-0,63	-0,60	0,06	-0,49
2022-06-30	-0,79	-0,66	-0,96	-0,28	-0,69
2022-03-31	-0,84	-0,98	-1,21	-0,01	-0,98
2021-12-31	-0,86	-0,88	-0,82	-0,05	-1,21
2021-09-30	-0,73	-0,80	-1,13	-0,58	-0,92
2021-06-30	-2,19	-2,27	-0,98	0,21	-0,92
2021-03-31	-1,53	-1,58	-0,65	0,09	-0,62
2020-12-31	-1,07	-1,12	-0,52	0,26	-0,43
2020-09-30	-0,64	-0,69	-0,29	0,42	-0,17
2020-06-30	-0,17	-0,17	-0,20	-0,19	-0,25

Gross Margins

Die Bruttomarge für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Nettomarge für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 3,64.
Die Betriebsmarge für Heliostar Metals Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,49.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,49	3,64	-0,49
2025-03-31	0,49	3,64	-0,49
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30