LUCA Aktien-Finanzanalyse - Luca Mining Corp. (TSXV) Stock

Übersicht

Luca Mining Corp. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Mineralexploration und -entwicklung beschäftigt. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Identifizierung, dem Erwerb und der Nutzung von Rohstoffquellen weltweit, wobei der Schwerpunkt auf Edel- und Basismetallen liegt. Zu den wichtigsten Projekten von Luca Mining Corp. gehören bedeutende Bergbauprojekte, die sowohl Vermögenswerte in der Explorationsphase als auch ausgereifte Bergbaubetriebe in verschiedenen Regionen umfassen, insbesondere in Nordamerika und Teilen Afrikas. Diese Projekte sind für die Wachstumsziele des Unternehmens von strategischer Bedeutung und umfassen Bemühungen, nachgewiesene Reserven zu erweitern und das Produktionsniveau zu erhöhen, wodurch der Wert für die Aktionäre gesteigert wird, während gleichzeitig das Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und Partnerschaften mit der örtlichen Gemeinschaft aufrechterhalten wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 102,85 MM.
Die Betriebsergebnis für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 13,13 MM.
Die Nettoeinkommen für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist -11,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	102,85	13,13	-11,20
2024-12-31	80,57	5,03	-10,42
2024-09-30	65,96	-0,66	5,01
2024-06-30	58,49	-1,52	3,93
2024-03-31	53,19	-4,90	-4,88
2023-12-31	50,59	-7,35	-11,11
2023-09-30	50,29	-8,75	-11,45
2023-06-30	50,50	-6,73	-12,01
2023-03-31	48,10	-3,81	-9,40
2022-12-31	59,21	-4,09	-11,61
2022-09-30	61,23	7,31	12,81
2022-06-30	64,11	15,19	22,69
2022-03-31	68,68	21,83	32,31
2021-12-31	69,68	25,93	36,27
2021-09-30	59,55	16,20	5,97
2021-06-30	48,54	9,89	6,07
2021-03-31	33,35	0,97	-6,05
2020-12-31	23,16	-4,37	-11,62
2020-09-30	14,63	-4,35	-26,11
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist -0,06.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	-0,06	-0,05
2024-12-31	-0,06	-0,06
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	-0,22	-0,23
2022-12-31	-0,34	-0,34
2022-09-30	0,38	0,36
2022-06-30	0,69	0,66
2022-03-31	1,01	0,98
2021-12-31	1,23	1,06
2021-09-30	0,22	0,20
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,29	-0,34
2020-12-31	-0,57	-0,56
2020-09-30	-1,34	-1,32
2020-06-30	-1,83	-1,82

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 10,74 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist -6,34 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 9,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	10,74	-6,34	9,55
2024-12-31	6,67	-5,48	7,58
2024-09-30	-6,45	-4,10	15,00
2024-06-30	-9,20	-5,66	3,85
2024-03-31	-2,11	-8,87	10,97
2023-12-31	0,91	-9,41	9,78
2023-09-30	7,26	-9,73	5,07
2023-06-30	8,44	-7,70	9,34
2023-03-31	1,02	-4,46	4,26
2022-12-31	1,99	-11,88	7,62
2022-09-30	8,23	-18,69	5,23
2022-06-30	4,30	-21,38	9,50
2022-03-31	6,73	-24,76	9,63
2021-12-31	4,07	-17,99	16,98
2021-09-30	-3,69	-7,75	19,76
2021-06-30	5,00	-3,69	14,01
2021-03-31	-1,61	1,76	11,55
2020-12-31	-3,45	1,27	2,85
2020-09-30	-1,07	0,50	2,71
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 273,79.
Die p/Buch für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 4,77.
Die p/tbv für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 4,77.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	273,79	4,77	4,77
2024-12-31	101,69	1,77	1,77
2024-09-30	-868,82	1,68	1,68
2024-06-30	-14,60	1,38	1,38
2024-03-31	-3,75	1,00	1,00
2023-12-31	-2,87	0,76	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	3,78	1,24	1,24
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,00	-0,02
2024-12-31	0,01	-0,07
2024-09-30	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,05	0,04
2024-03-31	-0,16	0,03
2023-12-31	-0,19	0,02
2023-09-30	-0,25	0,07
2023-06-30	-0,12	0,06
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,14	-0,03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist -0,16.
Die roisch für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Topf für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	-0,16	0,01	0,06	-0,07
2024-12-31	0,01	-0,19	0,01	0,06	-0,07
2024-09-30	-0,00	0,02	-0,00	-0,10	-0,10
2024-06-30	-0,05	-0,13	-0,06	-0,00	-0,04
2024-03-31	-0,11	-0,53	-0,14	0,03	0,08
2023-12-31	-0,11	-0,39	-0,14	0,03	0,08
2023-09-30	-0,13	-0,45	-0,14	0,12	0,08
2023-06-30	-0,09	-0,45	-0,14	0,11	0,08
2023-03-31	0,11	-0,39	-0,12	0,02	0,01
2022-12-31	0,16	2,35	0,13	-0,05	0,09
2022-09-30	0,16	2,35	0,13	-0,05	0,09
2022-06-30	0,33		0,25	-0,08	0,05
2022-03-31	0,50		0,38	-0,10	0,08
2021-12-31	0,69		0,43	0,03	0,05
2021-09-30	0,11		0,11	0,13	0,01
2021-06-30	0,12		0,20	0,27	0,16
2021-03-31	-0,12		-0,35	0,60	-0,09
2020-12-31	-0,23		-3,76	0,04	-1,12
2020-09-30	-0,37		-4,90	0,13	-0,20
2020-06-30	-0,48	-22,13	-9,91	0,18	-2,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die Nettomarge für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Luca Mining Corp. ab 31. März 2025 ist -0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,16	0,01	-0,04
2024-12-31	0,16	0,01	-0,04
2024-09-30	0,15	-0,00	-0,05
2024-06-30	0,13	-0,09	-0,10
2024-03-31	0,05	-0,22	-0,16
2023-12-31	0,05	-0,22	-0,16
2023-09-30	0,07	-0,24	-0,13
2023-06-30	0,09	-0,24	-0,13
2023-03-31	0,25	-0,20	-0,08
2022-12-31	0,25	0,21	0,11
2022-09-30	0,25	0,21	0,11
2022-06-30	0,37	0,35	0,23
2022-03-31	0,45	0,47	0,31
2021-12-31	0,50	0,52	0,37
2021-09-30	0,40	0,10	0,27
2021-06-30	0,31	0,13	0,20
2021-03-31	0,15	-0,18	0,03
2020-12-31	-0,00	-0,50	-0,19
2020-09-30	0,03	-1,78	-0,30
2020-06-30	-0,04	-3,69	-0,76