MJS Aktien-Finanzanalyse - Majestic Gold Corp. (TSXV) Stock

Übersicht

Majestic Gold Corp. ist ein Bergbauunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich hauptsächlich mit der Exploration, Erschließung und Produktion von Gold beschäftigt. Es ist hauptsächlich in China tätig, wo sich sein wichtigstes Projekt, die Songjiagou-Tagebau-Goldmine, in der Provinz Shandong befindet. Dieses Projekt erkundet und produziert nicht nur Gold, sondern untersucht auch das Potenzial anderer Mineralvorkommen innerhalb seines Konzessionsgebiets. Majestic Gold Corp. konzentriert sich auf die Nutzung fortschrittlicher Bergbautechnologien und nachhaltiger Praktiken, um die Produktion zu optimieren und die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Ressourcenbasis zu erweitern und den Wert für die Aktionäre durch strategische Akquisitionen und Explorationsinitiativen in etablierten Bergbaugebieten zu steigern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 80,08 MM.
Die Betriebsergebnis für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 28,05 MM.
Die Nettoeinkommen für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 8,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	80,08	28,05	8,59
2025-03-31	74,87	29,23	10,34
2024-12-31	70,95	27,50	9,93
2024-09-30	66,19	26,41	9,41
2024-06-30	60,08	22,90	8,38
2024-03-31	56,62	19,58	7,54
2023-12-31	55,03	18,73	7,56
2023-09-30	53,77	18,41	6,92
2023-06-30	57,58	22,14	8,29
2023-03-31	60,08	25,36	10,26
2022-12-31	63,47	27,76	11,08
2022-09-30	64,55	31,69	10,09
2022-06-30	58,16	28,45	7,93
2022-03-31	50,04	23,04	4,71
2021-12-31	38,45	16,96	4,51
2021-09-30	39,36	17,38	7,20
2021-06-30	43,63	19,02	9,16
2021-03-31	47,82	22,82	11,28
2020-12-31	52,36	24,03	9,43
2020-09-30	44,74	16,53	6,44
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 28,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist -9,21 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist -19,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	28,90	-9,21	-19,67
2025-03-31	35,93	-8,75	-15,68
2024-12-31	28,53	-8,39	-15,47
2024-09-30	23,36	-1,19	22,77
2024-06-30	20,93	-0,09	32,04
2024-03-31	19,58	-1,54	32,04
2023-12-31	24,49	-3,67	32,04
2023-09-30	25,66	-18,94	-1,44
2023-06-30	27,82	-20,73	3,17
2023-03-31	28,91	-18,01	-1,44
2022-12-31	30,29	-15,10	-1,48
2022-09-30	30,13	-6,18	-8,43
2022-06-30	31,88	-6,10	-16,24
2022-03-31	22,79	-5,24	-6,99
2021-12-31	15,46	-8,04	-6,95
2021-09-30	29,11	-9,37	-1,86
2021-06-30	20,40	-9,02	-1,49
2021-03-31	34,66	-22,98	-8,93
2020-12-31	36,82	-19,93	-8,88
2020-09-30	19,17	-16,58	-7,18
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,05	0,06	0,05	0,19
2025-03-31	0,05	0,07	0,06	0,02	0,18
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	0,27	0,14
2024-09-30	0,06	0,08	0,05	0,32	0,13
2024-06-30	0,05	0,07	0,05	0,30	0,12
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	0,04	0,21
2023-12-31	0,05	0,07	0,06	0,04	0,21
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	0,06	0,24
2023-06-30	0,08	0,08	0,07	0,06	0,24
2023-03-31	0,07	0,10	0,09	0,05	0,24
2022-12-31	0,07	0,11	0,10	0,12	0,29
2022-09-30	0,06	0,11	0,10	0,12	0,30
2022-06-30	0,04	0,08	0,08	0,08	0,31
2022-03-31	0,04	0,05	0,05	0,11	0,22
2021-12-31	0,06	0,05	0,04	0,01	0,28
2021-09-30	0,06	0,09	0,07	0,19	0,20
2021-06-30	0,08	0,12	0,09	0,12	0,20
2021-03-31	0,11	0,16	0,11	0,05	0,35
2020-12-31	0,10	0,14	0,10	0,10	0,39
2020-09-30	0,05	0,07	0,07	-0,05	0,21
2020-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,26
2020-03-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für Majestic Gold Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,69	0,14	0,39
2025-03-31	0,65	0,14	0,39
2024-12-31	0,68	0,14	0,40
2024-09-30	0,66	0,14	0,38
2024-06-30	0,64	0,13	0,35
2024-03-31	0,62	0,13	0,34
2023-12-31	0,62	0,13	0,34
2023-09-30	0,64	0,14	0,38
2023-06-30	0,67	0,14	0,38
2023-03-31	0,69	0,17	0,42
2022-12-31	0,69	0,16	0,48
2022-09-30	0,68	0,16	0,48
2022-06-30	0,66	0,14	0,48
2022-03-31	0,67	0,09	0,46
2021-12-31	0,67	0,12	0,44
2021-09-30	0,68	0,18	0,44
2021-06-30	0,68	0,21	0,44
2021-03-31	0,71	0,24	0,48
2020-12-31	0,68	0,18	0,46
2020-09-30	0,64	0,14	0,40
2020-06-30	0,61	0,12	0,32
2020-03-31	0,56	0,06	0,22