NICN Aktien-Finanzanalyse - NiCAN Limited (TSXV) Stock

Übersicht

NiCAN Limited ist ein bedeutendes Unternehmen mit Sitz in Australien, das hauptsächlich in der Bergbauindustrie tätig ist und sich insbesondere auf die Gewinnung von Nickel und Kobalt konzentriert. Das Unternehmen hat seine Position als wichtiger Akteur bei der Versorgung mit wichtigen Materialien gefestigt, die für die Herstellung wiederaufladbarer Batterien für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge (EV) unverzichtbar sind. Ein wichtiger Aspekt des Projektportfolios von NiCAN Limited ist die Entwicklung des Nickel-Kobalt-Projekts Westbury, das strategisch günstig in der Nähe wichtiger Schifffahrtswege liegt und so seine Marktzugänglichkeit verbessert. Dieses Projekt unterstreicht NiCANs Engagement für nachhaltige Bergbaupraktiken und seine Ausrichtung an den globalen Bemühungen um eine grüne Energiewende. Im Laufe der Jahre hat NiCAN Limited solide Projektmanagementfähigkeiten und ein unerschütterliches Engagement für die Steigerung des Aktionärswerts durch strategische Initiativen und Explorationserfolge bewiesen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -1,42 MM.
Die Nettoeinkommen für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -0,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31		-1,42	-0,96
2024-12-31		-2,15	-1,41
2024-09-30		-3,47	-2,89
2024-06-30		-3,31	-2,74
2024-03-31		-3,20	-2,64
2023-12-31		-3,98	-3,57
2023-09-30		-2,60	-2,27
2023-06-30		-3,10	-4,10
2023-03-31		-3,60	-4,56
2022-12-31		-3,29	-3,80
2022-09-30		-4,04	-4,52
2021-12-31		-1,79	-1,70

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-0,02
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,06
2022-09-30	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,04	-0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -1,75 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist 0,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-1,75		0,00
2024-12-31	-1,78		1,61
2024-09-30	-2,71		1,61
2024-06-30	-2,67		1,61
2024-03-31	-2,45		1,61
2023-12-31	-3,46
2023-09-30	-3,06		-0,13
2023-06-30	-3,35		5,66
2023-03-31	-3,55		5,66
2022-12-31	-3,25		5,66
2022-09-30	-3,32		8,41
2021-12-31	-1,38		4,31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -1,27.
Die p/Buch für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist 5,72.
Die p/tbv für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist 5,72.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-1,27	5,72	5,72
2024-12-31	-1,13	5,09	5,09
2024-09-30	-1,34	3,56	3,56
2024-06-30	-1,54	3,03	3,03
2024-03-31	-2,39	10,69	10,69
2023-12-31	-1,38	1,35	1,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -1,19.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -1,39.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-1,19	-1,39
2024-12-31	-1,44	-1,70
2024-09-30	-1,29	-1,50
2024-06-30	-1,76	-1,98
2024-03-31	-0,48	-0,41
2023-12-31	-2,90	-2,90
2023-09-30	-3,38	-1,13
2023-06-30	38,90	18,76
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31

Managementeffektivität

Die lang für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -1,06.
Die Rogen für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -0,72.
Die roisch für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -4,51.
Die Topf für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -1,72.
Die okroisch für NiCAN Limited ab 31. März 2025 ist -4,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-1,06	-0,72	-4,51	-1,72	-4,23
2024-12-31	-2,16	-1,76	-4,51	-1,72	-4,23
2024-09-30	-1,11	-1,25	-2,67	-1,04	-2,60
2024-06-30	-0,69	-0,95	-1,96	-0,62	-1,82
2024-03-31	-0,75	-0,82	-4,47	-4,33	-4,33
2023-12-31	-0,40	-0,48	-0,98	-1,38	-1,32
2023-09-30	-0,63	-103,43	-1,60	0,90	-1,31
2023-06-30	-0,58	-103,43	-1,60	0,90	-1,31
2023-03-31	-0,49	-6,36	-1,64	0,76	-1,28
2022-12-31			-0,96	1,08	-0,70
2022-09-30			-0,96	1,08	-0,70
2021-12-31			-1,17	2,01	-0,94

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31