NWX Aktien-Finanzanalyse - Newport Exploration Ltd. (TSXV) Stock

Übersicht

Newport Exploration Ltd. mit Sitz in Kanada ist überwiegend im Öl- und Gassektor tätig. Zu den strategischen Interessen des Unternehmens zählen bedeutende Investitionen in Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsprojekte. Ein Schlüsselprojekt im Portfolio von Newport Exploration ist das Engagement im Cooper Basin in Australien. Dieses Becken ist eines der wichtigsten Vermögenswerte des Unternehmens, wo es von laufenden Lizenzgebühren und Lizenzgebühren aus der Öl- und Gasproduktion profitiert. Diese Lizenzgebühren sind an umfangreiche Produktionsaktivitäten von Beach Energy gebunden, einem wichtigen Akteur in der Region. Die Haupteinnahmequellen von Newport Exploration hängen daher stark von den Erträgen und Betriebserfolgen dieses ertragreichen Beckens ab, was sicherstellt, dass es eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung seiner finanziellen Gesundheit und der Förderung zukünftiger Wachstumsstrategien innerhalb der Branche spielt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist -1,76 MM.
Die Nettoeinkommen für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 0,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30		-1,76	0,67
2025-01-31		-1,74	0,86
2024-10-31		-1,45	1,48
2024-07-31		-1,46	1,92
2024-04-30		-1,47	2,16
2024-01-31		-1,50	2,22
2023-10-31		-1,52	2,52
2023-07-31		-1,54	2,58
2023-04-30		-1,54	3,56
2023-01-31		-1,54	4,23
2022-10-31		-1,52	4,80
2022-07-31		-1,47	5,27
2022-04-30		-1,48	5,37
2022-01-31		-1,44	5,82
2021-10-31		-1,50	5,91
2021-07-31		-1,46	6,23
2021-04-30		-1,38	5,73
2021-01-31		-1,37	5,93
2020-10-31		-1,91	5,79
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31	0,01	0,02
2024-10-31	0,01	0,01
2024-07-31	0,02	0,02
2024-04-30
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,02	0,02
2023-07-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,03	0,03
2023-01-31	0,04	0,04
2022-10-31	0,05	0,05
2022-07-31	0,05	0,05
2022-04-30	0,05	0,06
2022-01-31	0,06	0,05
2021-10-31	0,06	0,06
2021-07-31	0,06	0,06
2021-04-30	0,05	0,05
2021-01-31	0,06	0,06
2020-10-31	0,06	0,05
2020-07-31	0,06	0,06
2020-04-30	0,06	0,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 1,13 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,63 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist -0,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	1,13	-0,63	-0,60
2025-01-31	1,86	0,55	-1,12
2024-10-31	2,01	0,55	-2,18
2024-07-31	2,24	0,55	-3,24
2024-04-30	3,35	0,38	-3,76
2024-01-31	3,81	0,00	-4,29
2023-10-31	3,81	-0,00	-4,29
2023-07-31	4,82	-0,00	-4,29
2023-04-30	5,59	-0,17	-5,34
2023-01-31	4,57	-0,17	-5,35
2022-10-31	5,28	-0,17	-6,39
2022-07-31	5,46	-0,17	-7,42
2022-04-30	4,74	1,04	-7,41
2022-01-31	5,82	1,04	-7,39
2021-10-31	6,29	-0,42	-8,45
2021-07-31	5,58	-0,42	-7,09
2021-04-30	6,01	-2,38	-6,02
2021-01-31	6,44	-1,61	-6,01
2020-10-31	6,55	1,01	-2,84
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 14,74.
Die p/Buch für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 4,20.
Die p/tbv für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 4,20.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30	14,74	4,20	4,20
2025-01-31	5,70	2,98	2,98
2024-10-31	5,49	4,10	4,10
2024-07-31	5,93	4,51	4,51
2024-04-30	7,59	5,77	5,77
2024-01-31	9,86	7,17	7,17
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	8,75	7,72	7,72
2021-10-31
2021-07-31	2,58	1,83	1,83
2021-04-30	7,19	5,10	5,10
2021-01-31	2,55	1,60	1,60
2020-10-31	2,46	1,73	1,73
2020-07-31	6,86	4,82	4,82
2020-04-30	6,27	4,87	4,87

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 0,30.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30	0,13	0,30
2025-01-31	0,30	0,52
2024-10-31	0,29	0,46
2024-07-31	0,26	0,38
2024-04-30	0,20	0,33
2024-01-31	0,15	0,25
2023-10-31	0,20	0,26
2023-07-31	0,22	0,27
2023-04-30	0,22	0,28
2023-01-31	0,21	0,24
2022-10-31	0,19	0,21
2022-07-31	0,18	0,20
2022-04-30	0,18	0,19
2022-01-31	0,17	0,18
2021-10-31	0,00	0,12
2021-07-31	0,67	0,66
2021-04-30	0,21	0,21
2021-01-31	0,88	0,77
2020-10-31	0,90	0,73
2020-07-31	0,25	0,20
2020-04-30	0,27	0,19

Managementeffektivität

Die lang für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 0,28.
Die Rogen für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 0,23.
Die roisch für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 0,28.
Die Topf für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 0,42.
Die okroisch für Newport Exploration Ltd. ab 30. April 2025 ist 0,61.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,28	0,23	0,28	0,42	0,61
2025-01-31	0,49	0,29	0,51	0,13	0,70
2024-10-31	0,53	0,43	0,73	-0,17	0,85
2024-07-31	0,56	0,50	0,74	-0,16	1,26
2024-04-30	0,48	0,51	0,74	-0,16	1,26
2024-01-31	0,49	0,45	0,62	-0,13	1,07
2023-10-31	0,66	0,49	0,71	-0,14	1,07
2023-07-31	0,69	0,47	0,65	0,13	1,22
2023-04-30	0,64	0,71	0,83	-0,19	0,90
2023-01-31	0,73	0,71	0,83	-0,19	0,90
2022-10-31	0,76	0,72	0,90	-0,24	0,99
2022-07-31	0,62	0,67	0,86	-0,26	0,76
2022-04-30	0,71	0,77	0,97	-0,09	0,97
2022-01-31	0,72	0,77	0,97	-0,09	0,94
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,63	0,69	0,71	-0,30	0,75
2021-04-30	0,63	0,69	0,71	-0,30	0,75
2021-01-31	0,94	1,02	0,63	0,51	0,71
2020-10-31	0,55	0,58	0,70	0,22	0,86
2020-07-31	0,55	0,58	0,70	0,22	0,86
2020-04-30	0,72	0,76	0,78	0,37	0,78

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30