NZP Aktien-Finanzanalyse - Chatham Rock Phosphate Limited (TSXV) Stock

Übersicht

Chatham Rock Phosphate Limited ist ein in Neuseeland ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bergbausektor tätig ist. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Erforschung und Gewinnung von Phosphat, einem wichtigen Rohstoff für Düngemittel, der die Landwirtschaft weltweit unterstützt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die Entwicklung des Chatham Rise-Projekts vor der Küste Neuseelands. Dieses Projekt zeichnet sich durch seine innovative Methode des Tiefsee-Phosphoritabbaus aus, die darauf abzielt, einen direkt anwendbaren Phosphatdünger mit niedrigem Cadmiumgehalt zu liefern, der für nachhaltige Landwirtschaftspraktiken von entscheidender Bedeutung ist. Die strategischen Initiativen von Chatham Rock Phosphate zielen darauf ab, die umweltfreundliche Gewinnung und Produktion von Phosphat zu verbessern, internationale Umweltstandards einzuhalten und ein nachhaltiges Ressourcenmanagement zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -1,22 MM.
Die Nettoeinkommen für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -1,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31		-1,22	-1,18
2024-12-31		-1,17	-1,16
2024-09-30		-1,31	-1,21
2024-06-30		-1,36	-1,27
2024-03-31		-1,57	-1,47
2023-12-31	0,00	-2,07	-1,98
2023-09-30	0,00	-1,98	-1,97
2023-06-30	-0,00	-1,94	-1,92
2023-03-31	0,00	-1,78	-1,77
2022-12-31	0,00	-1,40	-1,38
2022-09-30	0,00	-1,47	-1,46
2022-06-30	0,00	-1,28	-1,28
2022-03-31	0,01	-1,03	-1,03
2021-12-31	0,01	-0,97	-0,98
2021-09-30	0,01	-0,67	-0,67
2021-06-30	0,01	-0,62	-0,62
2021-03-31	0,01	-0,57	-0,57
2020-12-31	0,01	-0,60	-0,61
2020-09-30	0,01	-0,62	-0,63
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -1,14 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -0,11 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist 1,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-1,14	-0,11	1,18
2024-12-31	-1,23	-0,14	1,20
2024-09-30	-1,16	-0,16	1,14
2024-06-30	-1,25	-0,16	0,94
2024-03-31	-1,52	-0,16	1,02
2023-12-31	-1,76	-0,07	0,91
2023-09-30	-1,93	-0,11	0,82
2023-06-30	-1,79	-0,09	0,64
2023-03-31	-1,50	-0,09	1,11
2022-12-31	-1,46	0,08	1,99
2022-09-30	-1,22	-0,03	2,15
2022-06-30	-1,06	-0,16	2,95
2022-03-31	-0,80	-0,16	2,01
2021-12-31	-0,63	-0,36	1,62
2021-09-30	-0,64	-0,20	1,47
2021-06-30	-0,59	-0,07	0,70
2021-03-31	-0,77	-0,07	1,17
2020-12-31	-0,58	-0,16	0,68
2020-09-30	-0,55	-0,15	0,68
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -6,58.
Die p/Buch für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist 1,18.
Die p/tbv für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist 1,18.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-6,58	1,18	1,18
2024-12-31	-5,20	0,92	0,92
2024-09-30	-7,44	1,43	1,43
2024-06-30	-4,50	1,37	1,37
2024-03-31	-4,09	1,24	1,24
2023-12-31	-1,84	0,54	0,54
2023-09-30
2023-06-30	-6,68
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-14,64	2,04	2,04
2021-12-31	-14,99	1,38	1,38
2021-09-30	-15,73	1,54	1,54
2021-06-30	-6,98	0,68	0,68
2021-03-31	-5,34	0,60	0,60
2020-12-31	-3,88	0,48	0,48
2020-09-30	-3,74	0,48	0,48
2020-06-30	-3,91	0,48	0,48
2020-03-31	-2,88	0,42	0,42

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -0,15.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,15	-0,19
2024-12-31	-0,19	-0,24
2024-09-30	-0,14	-0,17
2024-06-30	-0,23	-0,18
2024-03-31	-0,25	-0,18
2023-12-31	-0,58	-0,41
2023-09-30	-0,28	-0,19
2023-06-30	-0,17	-0,14
2023-03-31	-0,11	-0,08
2022-12-31	-0,13	-0,08
2022-09-30	-0,13	-0,09
2022-06-30	-0,06	-0,05
2022-03-31	-0,07	-0,05
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,16	-0,18
2021-03-31	-0,21	-0,26
2020-12-31	-0,26	-0,31
2020-09-30	-0,28	-0,33
2020-06-30	-0,29	-0,42
2020-03-31	-0,35	-0,51

Managementeffektivität

Die lang für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -0,17.
Die Rogen für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -0,18.
Die roisch für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -0,18.
Die Topf für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Chatham Rock Phosphate Limited ab 31. März 2025 ist -0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,17	-0,18	-0,18	-0,03	-0,19
2024-12-31	-0,17	-0,18	-0,18	-0,03	-0,17
2024-09-30	-0,18	-0,18	-0,19	-0,08	-0,19
2024-06-30	-0,25	-0,20	-0,30	-0,15	-0,27
2024-03-31	-0,24	-0,25	-0,30	-0,15	-0,27
2023-12-31	-0,25	-0,25	-0,29	-0,18	-0,28
2023-09-30	-0,22	-0,23	-0,29	-0,19	-0,27
2023-06-30	-0,16	-0,23	-0,29	-0,19	-0,27
2023-03-31	-0,17	-0,25	-0,24	-0,07	-0,20
2022-12-31	-0,20	-0,20	-0,19	0,10	-0,15
2022-09-30	-0,18	-0,20	-0,19	0,10	-0,15
2022-06-30	-0,15	-0,20	-0,15	0,19	-0,13
2022-03-31	-0,19	-0,20	-0,15	0,14	-0,11
2021-12-31	-0,13	-0,20	-0,14	0,09	-0,09
2021-09-30	-0,14	-0,14	-0,09	0,09	-0,09
2021-06-30	-0,12	-0,12	-0,10	0,01	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,13	-0,11	0,07	-0,15
2020-12-31	-0,13	-0,13	-0,12	-0,01	-0,12
2020-09-30	-0,14	-0,14	-0,13	0,00	-0,12
2020-06-30	-0,12	-0,13	-0,12	0,00	-0,11
2020-03-31	-0,13	-0,13	-0,15	-0,05	-0,10

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,00	-14,30	-15,36
2024-06-30	1,00	-22,35	-22,37
2024-03-31	1,00	-22,35	-22,37
2023-12-31	1,00	-164.351,67	-164.827,75
2023-09-30	1,00	640.071,67	645.634,67
2023-06-30	1,00	640.071,67	645.634,67
2023-03-31	1,00	-4.298,34	-4.331,83
2022-12-31	1,00	-483,94	-484,36
2022-09-30	1,00	-483,94	-484,36
2022-06-30	1,00	-289,47	-288,48
2022-03-31	1,00	-193,96	-194,05
2021-12-31	1,00	-188,14	-186,65
2021-09-30	1,00	-125,63	-126,16
2021-06-30	1,00	-115,53	-115,11
2021-03-31	1,00	-110,14	-109,48
2020-12-31	1,00	-117,34	-115,85
2020-09-30	1,00	-123,88	-122,53
2020-06-30	1,00	-120,45	-120,20
2020-03-31	1,00	-123,94	-124,28