OGN Aktien-Finanzanalyse - Orogen Royalties Inc. (TSXV) Stock

Übersicht

Orogen Royalties Inc. mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich im Bergbausektor tätig und konzentriert sich auf die Projektgenerierung und Lizenzgebührenerstellung. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf Edelmetalle und beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken. Orogen ist für seinen innovativen Ansatz im Lizenzgebührenbereich bekannt und verfügt über ein Portfolio, das bedeutende Projekte wie die Gold-Silber-Lagerstätte Ermitaño West in Sonora, Mexiko, in Partnerschaft mit First Majestic Silver Corp. umfasst. Dieses Projekt ist ein Beispiel für Orogens Modell, Partnerschaften mit großen Bergbauunternehmen einzugehen, um seine Projektbeteiligungen auszubauen und zu kommerzialisieren und so Lizenzgebühreneinnahmen zu erzielen. Orogen Royalties baut seinen Einfluss in der nordamerikanischen Bergbauindustrie durch sorgfältige Projektauswahl und Gemeinschaftsprojekte weiter aus.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 8,52 MM.
Die Betriebsergebnis für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 3,36 MM.
Die Nettoeinkommen für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 3,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	8,52	3,36	3,48
2024-12-31	7,93	2,88	2,59
2024-09-30	7,33	2,45	1,64
2024-06-30	6,87	2,04	2,68
2024-03-31	6,14	1,42	2,70
2023-12-31	5,98	1,31	3,04
2023-09-30	5,06	0,81	2,38
2023-06-30	4,58	0,11	1,83
2023-03-31	4,36	-0,10	1,05
2022-12-31	3,78	-0,11	0,84
2022-09-30	3,49	-0,57	-2,13
2022-06-30	2,33	-1,33	-3,23
2022-03-31	1,37	-1,99	-1,65
2021-12-31	0,64	-2,63	-2,83
2021-09-30	0,03	-3,16	38,32
2021-06-30	0,01	-5,31	-3,58
2021-03-31	0,02	-5,30	-5,07
2020-12-31	0,00	-5,25	-5,02
2020-09-30	0,02	-5,08	-45,20
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,03
2022-03-31	-0,01	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,04
2020-09-30	-0,38	-0,38
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 3,35 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 2,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	3,35	0,70	2,83
2024-12-31	3,05	1,02	2,92
2024-09-30	3,04	-1,67	2,96
2024-06-30	1,41	-1,78	3,00
2024-03-31	1,09	-4,13	3,27
2023-12-31	1,36	-3,80	5,29
2023-09-30	1,31	-2,74	5,23
2023-06-30	2,22	-2,69	5,24
2023-03-31	1,87	-0,17	2,05
2022-12-31	0,80	-0,35	0,14
2022-09-30	-0,87	-0,32	0,21
2022-06-30	-1,94	2,17	0,23
2022-03-31	-2,87	1,49	0,31
2021-12-31	-3,53	2,05	0,72
2021-09-30	-3,76	0,72	0,65
2021-06-30	-3,66	-1,69	5,61
2021-03-31	-3,39	-0,97	5,48
2020-12-31	-3,54	-1,42	4,97
2020-09-30	-3,02	1,85	5,17
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 189,06.
Die p/Buch für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 4,75.
Die p/tbv für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 4,75.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	189,06	4,75	4,75
2024-12-31	160,82	4,04	4,04
2024-09-30	115,96	4,74	4,74
2024-06-30	84,18	3,65	3,65
2024-03-31	72,39	2,88	2,88
2023-12-31	52,85	2,10	2,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-28,33	1,58	1,58
2021-12-31	-39,39	7,68	7,68
2021-09-30	-1,40	5,12	5,12
2021-06-30	-2,19	8,00	8,00
2021-03-31	-18,84	8,38	8,38
2020-12-31	-18,77	1,80	1,80
2020-09-30	-2,05	7,70	7,70
2020-06-30	-14,77	5,24	5,24
2020-03-31	-14,11	4,95	4,95

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,02	-0,01
2023-09-30	0,01	-0,13
2023-06-30	0,01	-0,17
2023-03-31	0,01	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,18
2022-09-30	-0,05	-0,25
2022-06-30	-0,02	-0,26
2022-03-31	-0,03	-0,22
2021-12-31	-0,03	-0,21
2021-09-30	-0,74	-0,53
2021-06-30	-0,47	-0,17
2021-03-31	-0,06	-0,04
2020-12-31	-0,06	-0,04
2020-09-30	-0,52	-0,19
2020-06-30	-0,07	-0,06
2020-03-31	-0,08	-0,06

Managementeffektivität

Die lang für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die roisch für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Topf für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die okroisch für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,03	0,03	0,03	0,07	0,05
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	0,07	0,05
2024-09-30	0,04	0,03	0,04	0,04	0,02
2024-06-30	0,05	0,05	0,04	0,00	0,02
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	0,06	0,02
2023-12-31	0,05	0,05	0,04	0,06	0,02
2023-09-30	0,04	0,04	0,03	0,08	0,04
2023-06-30	0,02	0,04	0,03	0,08	0,04
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	0,07	0,03
2022-12-31	-0,18	-0,20	-0,04	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,28	-0,20	-0,04	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,13	-0,27	-0,06	0,01	-0,04
2022-03-31	-0,23	-0,14	-0,03	-0,02	-0,06
2021-12-31	-0,18	-0,05	-0,06	-0,01	-0,36
2021-09-30	-0,16	-0,17	-0,19	-0,20	-0,35
2021-06-30	-4,86	-4,98	-3,58	0,03	-0,35
2021-03-31	-0,53	-0,55	-0,43	0,10	-0,28
2020-12-31	-0,48	-0,50	-4,06	0,01	-0,34
2020-09-30	-4,05	-4,20	-3,66	0,31	-0,24
2020-06-30	-0,24	-0,27	-0,35	-0,30	-0,42
2020-03-31	-0,26	-0,27	-0,34	-0,21	-0,30

Gross Margins

Die Bruttomarge für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Orogen Royalties Inc. ab 31. März 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	0,22	0,33
2024-12-31	1,00	0,22	0,33
2024-09-30	1,00	0,39	0,30
2024-06-30	1,00	0,44	0,23
2024-03-31	1,00	0,47	0,16
2023-12-31	1,00	0,47	0,16
2023-09-30	1,00	0,40	0,03
2023-06-30	1,00	0,40	0,03
2023-03-31	1,00	0,24	-0,02
2022-12-31	0,96	-0,61	-0,16
2022-09-30	0,86	-0,61	-0,16
2022-06-30	0,90	-1,39	-0,57
2022-03-31	0,77	-1,20	-1,46
2021-12-31	-1.691,09	-4,43	-4,11
2021-09-30	-3.279,05	-84,79	-1.674,05
2021-06-30	-3.279,05	-3.402,35	-3.407,68
2021-03-31	-2.720,65	-327,49	-2.896,22
2020-12-31	-68.348,78	-74.021,82	-74.090,00
2020-09-30	-8,74	-2.547,76	-314,14
2020-06-30	-0,82	-35,36	-33,86
2020-03-31	-0,01	-23,11	-22,63