PHD Aktien-Finanzanalyse - Providence Gold Mines Inc. (TSXV) Stock

Übersicht

Providence Gold Mines Inc. ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich hauptsächlich auf die Erschließung und Exploration von Goldvorkommen konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens konzentrieren sich auf die Revitalisierung der historischen Providence Gold Mines im Tuolumne County, Kalifornien. Dieses Gebiet, das historisch reich an Gold ist, bietet Potenzial für bedeutende Mineralvorkommen. Providence Gold Mines Inc. widmet sich der Exploration dieser Ressourcen durch eine Kombination aus modernen technologischen Ansätzen und systematischen Explorationsstrategien. Ihr strategischer Fokus zielt nicht nur auf die Erprobung und Erweiterung bekannter mineralisierter Zonen, sondern bezieht auch den Umweltschutz in ihren Betriebsrahmen ein und gewährleistet nachhaltige Praktiken bei ihren Explorationsaktivitäten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist -2,69 MM.
Die Nettoeinkommen für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist -2,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31		-2,69	-2,70
2024-12-31		-2,65	-2,65
2024-09-30		-0,10	0,10
2024-06-30		-0,15	0,05
2024-03-31		-0,20	-0,02
2023-12-31		-0,29	-0,11
2023-09-30		-0,26	-0,05
2023-06-30		-0,26	-0,07
2023-03-31		-0,29	-0,10
2022-12-31		-0,28	-0,11
2022-09-30		-0,43	-0,48
2022-06-30		-0,49	-0,53
2022-03-31		-0,52	-0,58
2021-12-31		-0,57	-0,65
2021-09-30		-0,50	-0,62
2021-06-30		-0,72	-0,87
2021-03-31		-0,67	-0,83
2020-12-31		-0,59	-0,74
2020-09-30		-0,46	-0,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist -0,08 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist 0,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-0,08		0,07
2024-12-31	-0,07		0,07
2024-09-30	-0,00	0,00	0,00
2024-06-30	-0,02	0,00	0,02
2024-03-31	-0,03	0,00	0,02
2023-12-31	-0,08	-0,00	0,09
2023-09-30	-0,09	-0,01	0,08
2023-06-30	-0,09	-0,01	0,06
2023-03-31	-0,11	-0,01	0,09
2022-12-31	-0,07	-0,01	0,04
2022-09-30	-0,22	-0,03	0,11
2022-06-30	-0,35	-0,14	0,24
2022-03-31	-0,46	-0,19	0,33
2021-12-31	-0,52	-0,25	0,31
2021-09-30	-0,45	-0,31	0,21
2021-06-30	-0,66	-0,29	1,15
2021-03-31	-0,66	-0,24	1,17
2020-12-31	-0,59	-0,18	1,26
2020-09-30	-0,60	-0,16	1,30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist 33,85.
Die p/Buch für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist 1,39.
Die p/tbv für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist 1,39.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	33,85	1,39	1,39
2024-12-31	18,03	0,74	0,74
2024-09-30	25,86	0,49	0,49
2024-06-30	-97,43	0,74	0,74
2024-03-31	-24,59	0,51	0,51
2023-12-31	-30,73	0,64	0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-7,26	1,66	1,66
2021-12-31	-5,80	1,32	1,32
2021-09-30	-4,87	1,57	1,57
2021-06-30	-2,52	0,81	0,81
2021-03-31	-2,66	0,81	0,81
2020-12-31	-2,96	0,77	0,77
2020-09-30	-3,66	0,72	0,72
2020-06-30	-4,34	0,80	0,80
2020-03-31	-3,38	0,79	0,79

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,03	-0,00
2024-12-31	0,06	-0,02
2024-09-30	0,04	-0,13
2024-06-30	-0,01	-0,13
2024-03-31	-0,04	-0,22
2023-12-31	-0,03	-0,25
2023-09-30	-0,04	-0,27
2023-06-30	-0,03	-0,16
2023-03-31	-0,19	-0,26
2022-12-31	-0,27	-0,32
2022-09-30	-0,22	-0,24
2022-06-30	-0,22	-0,23
2022-03-31	-0,14	-0,15
2021-12-31	-0,18	-0,20
2021-09-30	-0,22	-0,19
2021-06-30	-0,46	-0,34
2021-03-31	-0,45	-0,34
2020-12-31	-0,44	-0,35
2020-09-30	-0,40	-0,41
2020-06-30	-0,24	-0,39
2020-03-31	-0,31	-0,40

Managementeffektivität

Die lang für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist -1,08.
Die roisch für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die Topf für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Providence Gold Mines Inc. ab 31. März 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,04	-1,08	0,04	-0,00	-0,00
2024-12-31	0,04	-1,05	0,04	-0,00	-0,00
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04
2023-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
2023-06-30	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01	-0,04
2023-03-31	-0,18	-0,04	-0,04	-0,01	-0,04
2022-12-31	-0,17	-0,18	-0,20	-0,06	-0,09
2022-09-30	-0,19	-0,18	-0,20	-0,06	-0,09
2022-06-30	-0,21	-0,19	-0,21	-0,10	-0,14
2022-03-31	-0,22	-0,21	-0,23	-0,13	-0,18
2021-12-31	-0,21	-0,23	-0,25	-0,18	-0,17
2021-09-30	-0,20	-0,20	-0,23	-0,20	-0,24
2021-06-30	-0,38	-0,44	-0,32	0,07	-0,24
2021-03-31	-0,38	-0,42	-0,30	0,10	-0,24
2020-12-31	-0,35	-0,38	-0,26	0,17	-0,20
2020-09-30	-0,27	-0,30	-0,20	0,18	-0,20
2020-06-30	-0,15	-0,17	-0,18	-0,19	-0,17
2020-03-31	-0,26	-0,28	-0,23	-0,18	-0,03

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31