RML Aktien-Finanzanalyse - Rusoro Mining Ltd. (TSXV) Stock

Übersicht

Rusoro Mining Ltd. ist ein Goldproduzent und -explorer mit Sitz in Kanada, dessen Hauptbetriebe und -projekte in Venezuela angesiedelt sind. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Erschließung und Gewinnung von Goldressourcen, vor allem durch seine bedeutenden Beteiligungen an der Mine Choco 10 und dem Projekt Increible 6, die beide in der Region El Callao liegen, einem bekannten goldreichen Gebiet in Venezuela. Die strategischen Bemühungen von Rusoro Mining zielen auf die Ressourcenexploration, -entwicklung und Steigerung der Goldproduktion bei gleichzeitiger effektiver Verwaltung der Betriebskosten ab. Das Unternehmen hat sich komplexen rechtlichen und geopolitischen Herausforderungen des venezolanischen Bergbausektors gestellt und diese gemeistert, was sich auf seine Betriebsdynamik und sein Investitionsprofil auswirkte.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Betriebsergebnis für Rusoro Mining Ltd. ab 31. März 2025 ist -51,47 MM.
Die Nettoeinkommen für Rusoro Mining Ltd. ab 31. März 2025 ist -51,12 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31		-51,47	-51,12
2024-12-31		-45,28	-40,71
2024-09-30		-45,20	-39,52
2024-06-30		-38,28	-30,97
2024-03-31		-33,93	-26,08
2023-12-31		-31,52	-25,49
2023-09-30		-25,00	-28,87
2023-06-30		-20,76	-24,48
2023-03-31		-18,20	-21,20
2022-12-31		-16,83	-18,69
2022-09-30		-5,34	-14,81
2022-06-30		-8,15	-17,67
2022-03-31		-10,90	-20,06
2021-12-31		-5,44	-14,19
2021-09-30		-4,53	-12,04
2021-06-30		-6,69	-13,92
2021-03-31		-8,59	-15,61
2020-12-31		-12,59	-18,97
2020-09-30		-10,18	-19,58
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Rusoro Mining Ltd. ab 31. März 2025 ist -4,29 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Rusoro Mining Ltd. ab 31. März 2025 ist 2,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-4,29		2,74
2024-12-31	-4,16		3,06
2024-09-30	-3,38		4,28
2024-06-30	-3,46		4,48
2024-03-31	-1,76		3,80
2023-12-31	-1,62		3,48
2023-09-30	-1,04		2,14
2023-06-30	-0,88		2,83
2023-03-31	-0,92		0,92
2022-12-31	-0,92		0,92
2022-09-30	-0,87		0,92
2022-06-30	0,00		0,00
2022-03-31	-0,00
2021-12-31	-0,00
2021-09-30	0,00
2021-06-30	0,00
2021-03-31	0,00
2020-12-31	0,00
2020-09-30	-0,01
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Rusoro Mining Ltd. ab 31. März 2025 ist -21,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-21,31
2024-12-31	-23,84
2024-09-30	-30,73
2024-06-30	-1.317,70
2024-03-31	-1.366,76
2023-12-31	-423,94
2023-09-30	-839,87
2023-06-30	-641,21
2023-03-31	-622,58
2022-12-31	-720,08
2022-09-30	-859,13
2022-06-30	-832,79
2022-03-31	-275,14
2021-12-31	-326,73
2021-09-30	-310,57
2021-06-30	-397,70
2021-03-31	-385,65
2020-12-31	-507,12
2020-09-30	-440,36
2020-06-30	-381,25
2020-03-31	-1.536,37

Gross Margins

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31