ROMJ Aktien-Finanzanalyse - Rubicon Organics Inc. (TSXV) Stock

Übersicht

Rubicon Organics Inc. mit Sitz in Kanada ist in der Bio-Cannabis-Branche tätig und konzentriert sich auf den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf hochwertiger Bio-Cannabisprodukte. Rubicon wurde mit dem Bekenntnis zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertiges Bio-Cannabis zu liefern, das strenge Umweltstandards erfüllt. Zu den wichtigsten Projekten gehört ihre Vorzeigeanlage in Delta, British Columbia, die über fortschrittliche Bio-Anbautechniken und firmeneigene Bodenrezepturen verfügt. Diese Anlage ist von zentraler Bedeutung für ihre Produktions- und F&E-Bemühungen und ermöglicht ihnen Innovationen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Produktkonsistenz und -konformität. Als vertikal integriertes Unternehmen verwaltet Rubicon ein umfassendes Spektrum von Anbau- und Genetikforschung bis hin zu Marketing und Vertrieb und ist so in der Lage, von der wachsenden Nachfrage nach Bio-Cannabisprodukten weltweit zu profitieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 55,06 MM.
Die Betriebsergebnis für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,32 MM.
Die Nettoeinkommen für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	55,06	1,32	0,24
2025-03-31	52,18	0,46	-0,99
2024-12-31	48,70	-1,17	-2,56
2024-09-30	44,49	-0,57	-2,01
2024-06-30	41,03	-2,24	-3,48
2024-03-31	40,21	-2,52	-3,14
2023-12-31	40,12	-1,08	-1,82
2023-09-30	41,12	-4,69	-5,49
2023-06-30	41,62	-1,85	-1,82
2023-03-31	39,17	-1,76	-2,94
2022-12-31	35,52	-2,59	-3,86
2022-09-30	31,34	-1,32	-2,29
2022-06-30	27,89	-6,27	-8,16
2022-03-31	23,65	-11,12	-12,02
2021-12-31	22,61	-13,34	-14,52
2021-09-30	20,57	-17,13	-17,97
2021-06-30	16,65	-17,12	-18,44
2021-03-31	13,04	-13,06	-15,16
2020-12-31	9,39	-12,92	-14,98
2020-09-30	4,61	-9,81	-13,97
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,04	-0,03
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,06	-0,05
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,04	-0,03
2022-06-30	-0,15	-0,14
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,26	-0,26
2021-09-30	-0,34	-0,34
2021-06-30	-0,37	-0,37
2021-03-31	-0,32	-0,32
2020-12-31	-0,34
2020-09-30	-0,33	-0,33
2020-06-30	-0,35	-0,35
2020-03-31	-0,41	-0,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,02 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist -6,66 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3,02	-6,66	1,42
2025-03-31	3,30	-1,89	-1,75
2024-12-31	3,40	-1,55	-1,77
2024-09-30	2,23	-1,79	-0,21
2024-06-30	2,68	-2,29	-0,15
2024-03-31	4,00	-2,63	-0,81
2023-12-31	5,05	-2,73	-0,80
2023-09-30	6,79	-3,38	-0,83
2023-06-30	6,75	-3,46	-0,85
2023-03-31	3,71	-4,05	-0,86
2022-12-31	1,95	-4,45	-0,84
2022-09-30	-0,40	-3,96	-0,84
2022-06-30	-3,00	-4,04	9,75
2022-03-31	-5,87	-4,55	-1,11
2021-12-31	-10,44	-5,50	15,30
2021-09-30	-13,54	2,81	14,50
2021-06-30	-16,79	3,46	4,68
2021-03-31	-17,33	3,38	32,46
2020-12-31	-14,31	3,08	21,26
2020-09-30	-13,84	-4,31	21,56
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist -24,03.
Die p/Buch für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,63.
Die p/tbv für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,68.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-24,03	0,63	0,68
2025-03-31	-14,65	0,80	0,85
2024-12-31	-13,67	0,74	0,79
2024-09-30	-7,11	0,68	0,72
2024-06-30	-6,62	0,57	0,61
2024-03-31	-4,40	0,65	0,70
2023-12-31	-4,30	0,64	0,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-3,68	1,66	1,75
2021-12-31	-5,76	2,61	2,74
2021-09-30	-7,86	3,40	3,56
2021-06-30	-3,22	1,40	1,46
2021-03-31	-3,91	1,28	1,34
2020-12-31	-3,53	1,83	1,96
2020-09-30	-3,56	2,01	2,18
2020-06-30	-3,47	1,77	1,90
2020-03-31	-2,71	2,71	3,08

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,08
2025-03-31	-0,07	-0,09
2024-12-31	-0,07	-0,09
2024-09-30	-0,13	-0,14
2024-06-30	-0,13	-0,26
2024-03-31	-0,22	-0,31
2023-12-31	-0,22	-0,34
2023-09-30	-0,07	-0,34
2023-06-30	-0,09	-0,30
2023-03-31	-0,06	-0,25
2022-12-31	-0,05	-0,23
2022-09-30	-0,18	-0,28
2022-06-30	-0,25	-0,29
2022-03-31	-0,28	-0,23
2021-12-31	-0,18	-0,14
2021-09-30	-0,12	-0,10
2021-06-30	-0,28	-0,23
2021-03-31	-0,31	-0,40
2020-12-31	-0,26	-0,34
2020-09-30	-0,22	-0,27
2020-06-30	-0,29	-0,34
2020-03-31	-0,22	-0,23

Managementeffektivität

Die lang für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Rogen für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die roisch für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Topf für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,02	0,01	-0,02	-0,01	0,07
2025-03-31	-0,04	-0,03	-0,04	0,00	0,05
2024-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,00	0,05
2024-09-30	-0,06	-0,05	-0,07	0,00	0,06
2024-06-30	-0,06	-0,08	-0,07	0,01	0,08
2024-03-31	-0,10	-0,14	-0,12	0,05	0,14
2023-12-31	-0,10	-0,13	-0,12	0,05	0,14
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,05	0,14
2023-06-30	-0,05	-0,05	-0,04	0,05	0,14
2023-03-31	-0,04	-0,08	-0,06	-0,02	0,08
2022-12-31	-0,04	-0,06	-0,04	-0,10	-0,01
2022-09-30	-0,15	-0,06	-0,05	-0,10	-0,01
2022-06-30	-0,21	-0,19	-0,17	0,06	-0,06
2022-03-31	-0,29	-0,26	-0,25	-0,24	-0,12
2021-12-31	-0,35	-0,50	-0,30	-0,01	-0,27
2021-09-30	-0,40	-0,73	-0,37	0,08	-0,32
2021-06-30	-0,40	-0,67	-0,35	-0,16	-0,32
2021-03-31	-0,36	-0,96	-0,27	0,34	-0,31
2020-12-31	-0,38	-0,81	-0,35	0,23	-0,33
2020-09-30	-0,36	-0,63	-0,35	0,09	-0,35
2020-06-30	-0,42	-0,78	-0,50	0,35	-0,44
2020-03-31	-0,52	-0,77	-0,51	0,00	-0,43

Gross Margins

Die Bruttomarge für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Nettomarge für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Betriebsmarge für Rubicon Organics Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,33	-0,02	0,01
2025-03-31	0,32	-0,05	-0,01
2024-12-31	0,32	-0,05	-0,01
2024-09-30	0,30	-0,08	-0,05
2024-06-30	0,31	-0,08	-0,06
2024-03-31	0,27	-0,13	-0,11
2023-12-31	0,27	-0,13	-0,11
2023-09-30	0,36	-0,04	-0,04
2023-06-30	0,37	-0,04	-0,04
2023-03-31	0,44	-0,08	-0,05
2022-12-31	0,44	-0,07	-0,03
2022-09-30	0,30	-0,07	-0,03
2022-06-30	0,17	-0,29	-0,22
2022-03-31	-0,05	-0,51	-0,46
2021-12-31	-0,05	-0,64	-0,58
2021-09-30	-0,10	-0,87	-0,82
2021-06-30	-0,10	-1,11	-1,01
2021-03-31	0,02	-1,16	-1,00
2020-12-31	-0,07	-1,60	-1,38
2020-09-30	-0,06	-3,03	-2,13
2020-06-30	0,97	-9,76	-6,08
2020-03-31	0,09	-34,69	-23,07