TMG Aktien-Finanzanalyse - Thermal Energy International Inc. (TSXV) Stock

Übersicht

Thermal Energy International Inc. mit Sitz in Kanada ist in der Branche der sauberen Technologien tätig und hat sich auf Lösungen zur Energieeffizienz spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung und Bereitstellung proprietärer und innovativer Systeme zur Rückgewinnung, Erhaltung und Umwandlung von Wärmeenergie, die die Energiekosten und den Kohlendioxidausstoß deutlich senken. Zu den wichtigsten Projekten zählen das FLU-ACE®-System, das bis zu 90 % der Wärme zurückgewinnt, die normalerweise in Kesselabgasen verloren geht, und die GEM™-Kondensatableiter, die so konstruiert sind, dass sie den Dampfverbrauch senken. Das Unternehmen bedient einen weltweiten Kundenstamm aus zahlreichen Branchen, darunter die Pharma-, Krankenhaus-, Petrochemie- und Papierindustrie. Durch diese Projekte hat sich Thermal Energy International Inc. als führender Anbieter von erheblichen Energieeinsparungen und Betriebseffizienzen etabliert und unterstützt Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 30,48 MM.
Die Betriebsergebnis für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,41 MM.
Die Nettoeinkommen für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-02-28	30,48	0,41	0,15
2024-11-30	30,73	0,89	0,60
2024-08-31	29,17	1,47	1,05
2024-05-31	25,88	1,37	0,93
2024-02-29	26,56	2,15	1,62
2023-11-30	26,10	2,67	2,12
2023-08-31	23,15	1,82	1,39
2023-05-31	21,09	1,12	0,72
2023-02-28	17,35	-0,02	-0,41
2022-11-30	15,23	-1,51	-1,86
2022-08-31	15,15	-1,95	-2,25
2022-05-31	15,91	-1,75	-1,92
2022-02-28	15,21	-2,21	-1,86
2021-11-30	15,46	-1,62	-0,98
2021-08-31	16,40	-0,59	0,24
2021-05-31	15,35	-0,91	0,20
2021-02-28	14,37	-0,77	-2,65
2020-11-30	16,45	-0,01	-2,17
2020-08-31
2020-05-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-02-28
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	0,01	0,01
2024-05-31	0,01	0,00
2024-02-29	0,01	0,01
2023-11-30	0,01	0,01
2023-08-31	0,01	0,01
2023-05-31	0,00	0,00
2023-02-28	-0,00	-0,00
2022-11-30	-0,01	-0,01
2022-08-31	-0,01	-0,01
2022-05-31	-0,01	-0,01
2022-02-28	-0,01	-0,01
2021-11-30	-0,01	-0,01
2021-08-31	0,00	0,00
2021-05-31	0,00	0,00
2021-02-28	-0,02	-0,02
2020-11-30	-0,01	-0,01
2020-08-31	-0,01	-0,01
2020-05-31	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist -0,61 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist -0,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist -1,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-02-28	-0,61	-0,10	-1,54
2024-11-30	0,87	-0,11	-1,29
2024-08-31	2,43	-0,35	-1,16
2024-05-31	5,40	-0,38	-1,06
2024-02-29	4,71	-0,35	-1,07
2023-11-30	1,99	-0,34	-0,97
2023-08-31	3,00	-0,10	-1,10
2023-05-31	1,41	-0,08	-1,04
2023-02-28	1,52	-0,07	0,44
2022-11-30	-0,24	-0,05	0,42
2022-08-31	-2,29	-0,06	0,42
2022-05-31	-1,64	-0,35	0,36
2022-02-28	-0,82	-0,44	-0,90
2021-11-30	-1,29	-0,45	-0,59
2021-08-31	0,52	-0,43	-0,43
2021-05-31	-1,19	-0,13	0,89
2021-02-28	-0,31	-0,04	0,96
2020-11-30	-0,84	-0,04	0,71
2020-08-31	-1,39	-0,27	0,69
2020-05-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 43,37.
Die p/Buch für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 6,68.
Die p/tbv für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 7,80.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-02-28	43,37	6,68	7,80
2024-11-30	30,48	8,26	9,74
2024-08-31	23,51	12,61	16,28
2024-05-31	26,71	14,33	18,50
2024-02-29	21,34	15,31	20,39
2023-11-30	15,34
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-20,00	9,33	21,67
2021-11-30	91,49	7,90	14,51
2021-08-31	67,40	5,82	10,69
2021-05-31	82,26	5,50	8,42
2021-02-28	-11,44	9,42	16,47
2020-11-30	-7,38	6,07	11,26
2020-08-31	-6,76	7,95	-8,92
2020-05-31	14,79	4,98	40,58

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-02-28	0,03	0,03
2024-11-30	0,04	0,00
2024-08-31	0,05	0,01
2024-05-31	0,05	0,01
2024-02-29	0,05	-0,00
2023-11-30	0,04	-0,02
2023-08-31	-0,02	-0,05
2023-05-31	-0,02	-0,04
2023-02-28	-0,09	-0,12
2022-11-30	-0,10	-0,09
2022-08-31	-0,14	-0,11
2022-05-31	-0,13	-0,09
2022-02-28	-0,06	-0,06
2021-11-30	0,00	-0,03
2021-08-31	0,01	-0,06
2021-05-31	0,00	-0,06
2021-02-28	-0,10	-0,03
2020-11-30	-0,17	-0,04
2020-08-31	-0,18	-0,05
2020-05-31	0,08	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,20.
Die roisch für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,08.
Die Topf für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist -0,08.
Die okroisch für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-02-28	0,04	0,20	0,08	-0,08	0,12
2024-11-30	0,08	0,47	0,14	0,12	0,33
2024-08-31	0,12	0,48	0,22	0,46	0,65
2024-05-31	0,12	0,48	0,22	0,46	0,65
2024-02-29	0,13	1,93	0,29	0,09	0,27
2023-11-30	0,14	9,55	0,28	0,09	0,26
2023-08-31	-0,05	3,56	0,19	0,24	0,40
2023-05-31	-0,04	0,69	0,10	0,05	0,20
2023-02-28	-0,19	-0,32	-0,07	0,33	0,25
2022-11-30	-0,22	-0,88	-0,34	0,03	-0,04
2022-08-31	-0,16	-0,80	-0,50	-0,43	-0,51
2022-05-31	-0,16	-0,65	-0,37	-0,31	-0,32
2022-02-28	-0,08	-0,63	-0,33	-0,38	-0,14
2021-11-30	-0,09	-0,37	-0,15	-0,35	0,07
2021-08-31	0,02	0,12	0,03	-0,05	0,07
2021-05-31	0,02	0,10	0,03	-0,07	-0,15
2021-02-28	-0,14	-0,47	-0,32	-0,02	-0,12
2020-11-30	-0,14	-0,47	-0,32	-0,02	-0,12
2020-08-31	-0,16	-0,59	-0,41	-0,18	-0,24
2020-05-31	0,13	0,51	0,21	0,00	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Thermal Energy International Inc. ab 28. Februar 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-02-28	0,41	0,02	0,03
2024-11-30	0,45	0,04	0,05
2024-08-31	0,50	0,06	0,08
2024-05-31	0,50	0,06	0,08
2024-02-29	0,49	0,08	0,10
2023-11-30	0,47	0,08	0,10
2023-08-31	0,44	0,06	0,08
2023-05-31	0,44	0,03	0,05
2023-02-28	0,43	-0,02	-0,00
2022-11-30	0,42	-0,12	-0,10
2022-08-31	0,41	-0,15	-0,13
2022-05-31	0,41	-0,12	-0,11
2022-02-28	0,41	-0,12	-0,14
2021-11-30	0,43	-0,06	-0,10
2021-08-31	0,43	0,01	-0,03
2021-05-31	0,44	0,01	-0,06
2021-02-28	0,46	-0,13	-0,00
2020-11-30	0,46	-0,13	-0,00
2020-08-31	0,42	-0,12	0,00
2020-05-31	0,48	0,07	0,09