03F Aktien-Finanzanalyse - IDP Education Limited (DB) Stock

Übersicht

IDP Education Limited ist ein australisches Unternehmen im Bildungssektor, das sich hauptsächlich auf Studentenvermittlungsdienste und Englischtests spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, ermöglicht IDP Studenten weltweit, Bildungschancen in englischsprachigen Ländern wahrzunehmen, und nutzt dazu sein umfangreiches Netzwerk von über 100 Niederlassungen in 32 Ländern. Ein wichtiger Aspekt der Geschäftstätigkeit von IDP ist der Besitz und die Durchführung des anspruchsvollen Englisch-Sprachtests IELTS in Zusammenarbeit mit dem British Council und Cambridge Assessment English. Dadurch kann das Unternehmen eine zentrale Rolle bei Bildungsmigrationsdiensten spielen. Darüber hinaus verbessert IDP kontinuierlich digitale Plattformen, um das Benutzererlebnis zu verbessern, und legt dabei Wert auf Innovationen bei internationalen Bildungsdiensten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 933,51 MM.
Die Betriebsergebnis für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 165,41 MM.
Die Nettoeinkommen für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 95,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	933,51	165,41	95,11
2024-09-30	985,38	190,65	113,93
2024-06-30	1.037,25	215,89	132,75
2024-03-31	1.048,23	230,85	148,22
2023-12-31	1.059,20	245,81	163,69
2023-09-30	1.020,56	233,30	156,10
2023-06-30	981,92	220,79	148,52
2023-03-31	940,14	210,88	141,10
2022-12-31	898,36	200,96	133,67
2022-09-30	845,85	180,13	118,14
2022-06-30	793,33	159,29	102,60
2022-03-31	724,90	125,96	81,37
2021-12-31	656,46	92,63	60,13
2021-09-30	592,60	74,76	49,91
2021-06-30	528,74	56,90	39,68
2021-03-31	502,97	57,71	40,19
2020-12-31	477,19	58,53	40,70
2020-09-30	532,15	80,59	54,41
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,53	0,53
2023-12-31	0,59	0,59
2023-09-30	0,56	0,56
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,48	0,48
2022-09-30	0,42	0,42
2022-06-30	0,37	0,37
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,14	0,14
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,15	0,15
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	0,30	0,29

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 124,87 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist -40,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist -59,26 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	124,87	-40,51	-59,26
2024-09-30	120,42	-64,50	-70,51
2024-06-30	115,96	-88,49	-81,76
2024-03-31	143,32	-91,15	-80,74
2023-12-31	170,68	-93,81	-79,72
2023-09-30	170,48	-108,96	-77,46
2023-06-30	170,28	-124,11	-75,21
2023-03-31	126,96	-118,10	-57,26
2022-12-31	83,65	-112,08	-39,31
2022-09-30	112,14	-201,18	-0,90
2022-06-30	140,63	-290,28	37,51
2022-03-31	140,47	-286,54	44,53
2021-12-31	140,30	-282,80	51,55
2021-09-30	128,60	-151,22	-22,08
2021-06-30	116,90	-19,65	-95,72
2021-03-31	92,29	-17,28	42,87
2020-12-31	67,68	-14,91	181,47
2020-09-30	71,43	-17,85	189,27
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die Rogen für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,17.
Die roisch für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,17.
Die Topf für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,06.
Die okroisch für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,12	0,17	0,17	-0,06	0,13
2024-09-30	0,10	0,21	0,14	-0,06	0,13
2024-06-30	0,13	0,31	0,17	-0,01	0,18
2024-03-31	0,15	0,33	0,17	-0,01	0,18
2023-12-31	0,14	0,31	0,16	-0,02	0,18
2023-09-30	0,15	0,34	0,18	-0,04	0,20
2023-06-30	0,14	0,34	0,18	-0,04	0,20
2023-03-31	0,14	0,31	0,16	-0,06	0,15
2022-12-31	0,11	0,26	0,15	-0,12	0,15
2022-09-30	0,11	0,26	0,15	-0,12	0,15
2022-06-30	0,09	0,26	0,14	-0,16	0,20
2022-03-31	0,09	0,21	0,11	-0,14	0,20
2021-12-31	0,06	0,10	0,10	-0,15	0,22
2021-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,07	0,22
2021-06-30	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,22
2021-03-31	0,06	0,10	0,07	0,20	0,16
2020-12-31	0,08	0,22	0,06	0,37	0,12
2020-09-30	0,11	0,30	0,09	0,39	0,12
2020-06-30	0,18	0,44	0,13	0,48	0,14
2020-03-31	0,21	0,49	0,14	0,24	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,64.
Die Nettomarge für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für IDP Education Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,64	0,15	0,20
2024-09-30	0,33	0,13	0,21
2024-06-30	0,34	0,15	0,23
2024-03-31	0,34	0,15	0,23
2023-12-31	0,34	0,15	0,23
2023-09-30	0,33	0,16	0,23
2023-06-30	0,33	0,16	0,23
2023-03-31	0,33	0,15	0,23
2022-12-31	0,30	0,14	0,21
2022-09-30	0,30	0,14	0,21
2022-06-30	0,25	0,13	0,20
2022-03-31	0,25	0,11	0,17
2021-12-31	0,23	0,09	0,14
2021-09-30	0,23	0,08	0,12
2021-06-30	0,23	0,08	0,11
2021-03-31	0,24	0,08	0,11
2020-12-31	0,26	0,08	0,12
2020-09-30	0,28	0,10	0,15
2020-06-30	0,30	0,12	0,17
2020-03-31	0,30	0,12	0,18