0H5 Aktien-Finanzanalyse - HCI Group, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige HCI Group, Inc. ist hauptsächlich im Sach- und Unfallversicherungssektor tätig und konzentriert sich dabei vor allem auf Wohngebäudeversicherungen, Rückversicherungen und Immobilien. Das Unternehmen wurde gegründet, um in hurrikangefährdeten Gebieten Versicherungsschutz zu bieten, und diversifiziert sein Angebot durch mehrere Tochtergesellschaften, darunter TypTap Insurance Company und TypTap, die Hochwasser- bzw. Wohngebäudeversicherungen anbieten und dabei proprietäre Technologien für Online-Marketing und Policenausstellung nutzen. Ein wichtiges Unterfangen ist die Expansion von TypTap durch HCI, das sein technologiebasiertes Versicherungsmodell landesweit ausgebaut hat. Darüber hinaus weitet die HCI Group ihre Geschäftstätigkeit auf den Immobiliensektor durch ihre Tochtergesellschaft Greenleaf Capital aus, die in mehrere Gewerbeimmobilien investiert und diese verwaltet.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 775,54 MM.
Die Betriebsergebnis für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 229,70 MM.
Die Nettoeinkommen für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 144,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	775,54	229,70	144,11
2025-03-31	759,87	209,91	132,03
2024-12-31	750,05	186,77	109,95
2024-09-30	750,85	234,54	145,47
2024-06-30	707,17	239,95	152,94
2024-03-31	628,25	183,41	111,31
2023-12-31	550,67	128,77	79,03
2023-09-30	504,83	76,53	42,46
2023-06-30	499,84	-7,17	-21,65
2023-03-31	498,44	-40,15	-44,08
2022-12-31	496,45	-61,48	-58,51
2022-09-30	491,94	-62,56	-60,01
2022-06-30	464,50	-5,33	-15,29
2022-03-31	440,08	11,81	-3,39
2021-12-31	407,92	19,39	1,86
2021-09-30	365,91	21,51	4,54
2021-06-30	333,75	12,60	26,16
2021-03-31	312,96	20,50	33,18
2020-12-31	273,47	11,94	27,58
2020-09-30	266,39	17,84	31,30
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,59	8,89
2024-09-30	14,63	11,94
2024-06-30	16,14	13,02
2024-03-31	12,37	10,06
2023-12-31	9,13	7,62
2023-09-30	4,89	4,53
2023-06-30	-2,37	-1,90
2023-03-31	-4,83	-4,60
2022-12-31	-6,24	-6,24
2022-09-30	-6,19	-6,19
2022-06-30	-1,59	-1,60
2022-03-31	-0,40	-0,55
2021-12-31	0,23	0,21
2021-09-30	0,57	0,74
2021-06-30	3,33	3,27
2021-03-31	4,30	3,94
2020-12-31	3,55	3,49
2020-09-30	4,03	3,85
2020-06-30	2,79	2,86
2020-03-31	2,58	2,76

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 485,84 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 39,34 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -23,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	485,84	39,34	-23,27
2025-03-31	311,83	-188,97	-23,22
2024-12-31	331,82	-260,11	-75,17
2024-09-30	410,47	-226,51	11,17
2024-06-30	377,70	-234,84	9,35
2024-03-31	313,54	17,15	23,02
2023-12-31	230,66	4,27	67,12
2023-09-30	95,57	-97,47	-29,64
2023-06-30	-15,70	-14,77	-35,60
2023-03-31	41,75	-342,39	34,30
2022-12-31	-0,01	-434,54	41,07
2022-09-30	29,57	-309,59	67,18
2022-06-30	22,48	-361,05	73,03
2022-03-31	117,71	-92,19	-9,81
2021-12-31	96,50	36,85	64,30
2021-09-30	48,45	44,50	65,52
2021-06-30	62,97	95,03	47,52
2021-03-31	58,05	138,43	41,49
2020-12-31	77,31	143,22	-16,70
2020-09-30	93,48	139,75	-35,44
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die roisch für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die okroisch für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,29	0,14	0,11	0,33
2025-03-31	0,06	0,33	0,16	-0,01	0,47
2024-12-31	0,08	0,26	0,21	0,28	0,59
2024-09-30	0,09	0,49	0,22	0,22	0,55
2024-06-30	0,06	0,41	0,18	0,56	0,49
2024-03-31	0,04	0,31	0,12	0,48	0,36
2023-12-31	0,02	0,16	0,08	-0,06	0,19
2023-09-30	-0,02	-0,07	-0,04	-0,13	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,14	-0,03
2023-03-31	-0,05	-0,11	-0,09	-0,55	0,09
2022-12-31	-0,06	-0,16	-0,13	-0,44	0,06
2022-09-30	-0,01	-0,04	-0,13	-0,44	0,06
2022-06-30	-0,00	-0,05	-0,04	-0,67	0,06
2022-03-31	0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,25
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	0,40	0,10
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,29	0,13
2021-06-30	0,03	0,14	0,06	0,44	0,13
2021-03-31	0,04	0,19	0,07	0,48	0,12
2020-12-31	0,03	0,15	0,07	0,53	0,20
2020-09-30	0,04	0,17	0,08	0,53	0,25
2020-06-30	0,03	0,12	0,06	0,59	0,39
2020-03-31	0,03	0,11	0,06	0,38	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für HCI Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,40	0,17	0,28
2025-03-31	0,37	0,15	0,25
2024-12-31	0,44	0,19	0,31
2024-09-30	0,46	0,22	0,34
2024-06-30	0,43	0,17	0,30
2024-03-31	0,36	0,15	0,22
2023-12-31	0,31	0,08	0,16
2023-09-30	0,13	-0,04	-0,03
2023-06-30	0,07	-0,04	-0,03
2023-03-31	0,05	-0,09	-0,10
2022-12-31	0,05	-0,12	-0,13
2022-09-30	0,16	-0,12	-0,13
2022-06-30	0,19	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,21	-0,01	0,03
2021-12-31	0,20	0,00	0,05
2021-09-30	0,19	0,01	0,05
2021-06-30	0,19	0,08	0,03
2021-03-31	0,22	0,11	0,07
2020-12-31	0,22	0,10	0,04
2020-09-30	0,25	0,12	0,07
2020-06-30	0,34	0,08	0,16
2020-03-31	0,35	0,09	0,17