0MN Aktien-Finanzanalyse - FERRO S.A. (DB) Stock

Übersicht

FERRO SA mit Sitz in Polen ist hauptsächlich in der Baustoffindustrie tätig und hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Keramikfliesen, Sanitärprodukten und Installationsartikeln spezialisiert. Das Unternehmen ist ein führender Akteur auf dem europäischen Markt und setzt auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Ein Schlüsselprojekt, das seine Bedeutung in der Branche unterstreicht, ist die Expansion in neue Märkte mit energieeffizienten und umweltfreundlichen Produkten. FERRO SA entwickelt seine Produktlinien kontinuierlich weiter, um modernen Baustandards gerecht zu werden, und stärkt seinen Wettbewerbsvorteil, indem es sich sowohl auf hervorragendes Design als auch auf technische Überlegenheit konzentriert. Dieser strategische Ansatz hat seinen Ruf und seine Marktposition in einer sich rasch entwickelnden Branchenlandschaft gefestigt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 780,34 MM.
Die Betriebsergebnis für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 99,14 MM.
Die Nettoeinkommen für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 75,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	780,34	99,14	75,54
2024-12-31	784,07	100,96	72,23
2024-09-30	786,20	105,33	76,29
2024-06-30	792,91	102,08	70,26
2024-03-31	796,58	100,82	66,28
2023-12-31	806,04	99,57	67,03
2023-09-30	815,46	95,68	62,94
2023-06-30	828,75	92,28	55,55
2023-03-31	869,18	98,34	61,55
2022-12-31	915,44	104,98	65,42
2022-09-30	927,87	106,63	64,25
2022-06-30	927,84	108,06	72,21
2022-03-31	922,91	112,32	111,42
2021-12-31	830,50	104,11	107,82
2021-09-30	742,71	94,47	106,86
2021-06-30	665,38	93,55	108,77
2021-03-31	558,76	78,58	63,30
2020-12-31	520,60	75,27	62,08
2020-09-30	498,90	73,05	55,40
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,59	3,60
2024-06-30	3,31	3,31
2024-03-31	3,12	3,13
2023-12-31	3,16	3,16
2023-09-30	2,96	2,96
2023-06-30	2,61	2,62
2023-03-31	2,90	2,89
2022-12-31	3,08	3,08
2022-09-30	3,02	3,03
2022-06-30	3,40	3,40
2022-03-31	5,25	5,25
2021-12-31	5,08	5,08
2021-09-30	5,03	5,03
2021-06-30	5,12	5,12
2021-03-31	2,98	2,98
2020-12-31	2,92	2,92
2020-09-30	2,61	2,61
2020-06-30	2,18	2,18

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 29,82 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist -6,64 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist -100,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	29,82	-6,64	-100,95
2024-12-31	109,08	-8,26	-141,83
2024-09-30	163,76	-11,72	-185,64
2024-06-30	186,78	-12,78	-165,04
2024-03-31	189,01	-13,32	-150,03
2023-12-31	163,27	-15,25	-94,34
2023-09-30	136,39	-16,14	-27,83
2023-06-30	81,66	-19,24	-32,13
2023-03-31	51,87	-25,16	-34,00
2022-12-31	-3,71	-25,70	-27,07
2022-09-30	-49,40	-25,98	16,12
2022-06-30	-29,62	-40,14	-63,74
2022-03-31	16,18	-34,02	-20,78
2021-12-31	58,48	-73,16	-35,14
2021-09-30	61,11	-66,83	-35,01
2021-06-30	82,33	-48,16	27,55
2021-03-31	52,63	-47,66	-17,33
2020-12-31	62,77	-4,38	6,93
2020-09-30	67,12	-5,32	-9,38
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,50
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die Rogen für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die roisch für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 0,15.
Die Topf für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist -0,07.
Die okroisch für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 0,31.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,11	0,16	0,15	-0,07	0,31
2024-12-31	0,10	0,16	0,15	-0,07	0,31
2024-09-30	0,08	0,17	0,14	0,01	0,38
2024-06-30			0,10	0,04	0,28
2024-03-31	0,09	0,15	0,11	0,08	0,26
2023-12-31	0,07	0,14	0,10	0,14	0,21
2023-09-30	0,08	0,13	0,09	0,05	0,13
2023-06-30	0,00	0,13	0,12	0,07
2023-03-31	0,08	0,14	0,09	-0,01	0,08
2022-12-31	0,09	0,17	0,10	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,10	0,17	0,10	-0,10	-0,08
2022-06-30	0,00	0,20	0,12	-0,22	-0,05
2022-03-31	0,17	0,31	0,19	-0,07	0,03
2021-12-31	0,21	0,34	0,19	-0,09	0,11
2021-09-30	0,20	0,36	0,21	-0,08	0,11
2021-06-30	0,22	0,39	0,19	0,11	0,15
2021-03-31	0,13	0,24	0,16	-0,03	0,14
2020-12-31	0,15	0,25	0,15	0,15	0,15
2020-09-30	0,12	0,22	0,13	0,13	0,16
2020-06-30	0,11	0,20	0,15	0,14	0,23

Gross Margins

Die Bruttomarge für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für FERRO S.A. ab 31. März 2025 ist 0,13.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,40	0,10	0,13
2024-12-31	0,40	0,10	0,13
2024-09-30	0,39	0,09	0,13
2024-06-30	0,39	0,08	0,13
2024-03-31	0,38	0,08	0,12
2023-12-31	0,36	0,08	0,11
2023-09-30	0,35	0,07	0,11
2023-06-30		0,07	0,11
2023-03-31	0,34	0,07	0,11
2022-12-31	0,34	0,07	0,12
2022-09-30	0,34	0,07	0,12
2022-06-30		0,08	0,12
2022-03-31	0,36	0,12	0,12
2021-12-31	0,36	0,13	0,13
2021-09-30	0,35	0,14	0,13
2021-06-30	0,36	0,16	0,14
2021-03-31	0,35	0,11	0,14
2020-12-31	0,35	0,12	0,14
2020-09-30	0,35	0,11	0,15
2020-06-30	0,35	0,10	0,14