0OE Aktien-Finanzanalyse - Orion S.A. (DB) Stock

Übersicht

Orion SA ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Frankreich, das hauptsächlich im Energiesektor tätig ist und sich auf Projekte im Bereich erneuerbarer Energien konzentriert. Das Unternehmen hat ein solides Portfolio in der Entwicklung von Solar- und Windenergie aufgebaut und zeichnet sich durch erhebliche Investitionen in Spitzentechnologie zur nachhaltigen Stromerzeugung aus. Zu seinen wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung des „Lumière Solar Park“ in Südfrankreich, einer der größten Photovoltaikanlagen Europas. Darüber hinaus hat Orion SA seine Aktivitäten im Bereich Windenergie aktiv ausgebaut und baut derzeit an der französischen Küste mehrere Offshore-Windparks. Die strategischen Bemühungen des Unternehmens zielen darauf ab, das Wachstum durch Innovationen im Bereich erneuerbarer Energiequellen voranzutreiben, was sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und Energieunabhängigkeit widerspiegelt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.841,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 130,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 15,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.841,70	130,70	15,10
2025-03-31	1.852,30	140,20	26,60
2024-12-31	1.877,50	162,00	44,20
2024-09-30	1.911,50	169,20	31,90
2024-06-30	1.914,30	171,80	78,30
2024-03-31	1.896,10	191,50	87,90
2023-12-31	1.893,90	214,20	103,50
2023-09-30	1.887,80	220,00	110,80
2023-06-30	1.964,70	226,00	116,40
2023-03-31	2.047,10	218,00	116,00
2022-12-31	2.030,90	197,10	106,20
2022-09-30	1.961,50	172,50	95,10
2022-06-30	1.811,40	158,00	84,30
2022-03-31	1.671,20	153,60	143,70
2021-12-31	1.546,80	140,80	134,70
2021-09-30	1.469,81	156,09	142,55
2021-06-30	1.358,85	138,87	130,55
2021-03-31	1.160,49	74,95	23,67
2020-12-31	1.136,40	64,50	18,20
2020-09-30	1.143,12	73,45	28,21
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,76	0,76
2024-09-30	0,55	0,54
2024-06-30	1,34	1,33
2024-03-31	1,50	1,48
2023-12-31	1,75	1,73
2023-09-30	1,86	1,84
2023-06-30	1,93	1,90
2023-03-31	1,91	1,90
2022-12-31	1,74	1,73
2022-09-30	1,56	1,55
2022-06-30	1,39	1,39
2022-03-31	2,36	2,35
2021-12-31	2,22	2,21
2021-09-30	2,35	2,34
2021-06-30	2,16	2,14
2021-03-31	0,39	0,40
2020-12-31	0,30	0,30
2020-09-30	0,47	0,46
2020-06-30	0,72	0,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 117,70 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist -190,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 79,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	117,70	-190,30	79,80
2025-03-31	93,30	-202,80	104,10
2024-12-31	125,30	-206,70	89,30
2024-09-30	103,00	-197,50	87,10
2024-06-30	201,40	-191,50	-52,90
2024-03-31	270,20	-175,40	-127,60
2023-12-31	345,90	-172,80	-197,10
2023-09-30	371,40	-176,70	-183,00
2023-06-30	338,10	-193,20	-109,50
2023-03-31	216,90	-214,50	35,40
2022-12-31	81,00	-232,80	149,30
2022-09-30	7,20	-268,10	248,30
2022-06-30	9,20	-265,10	228,00
2022-03-31	115,60	-236,30	99,10
2021-12-31	145,20	-214,70	73,30
2021-09-30	154,25	-138,26	-54,96
2021-06-30	119,78	-113,80	-84,82
2021-03-31	122,19	-121,25	-55,46
2020-12-31	125,30	-144,90	13,50
2020-09-30	181,19	-180,88	38,55
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,06
2025-03-31	0,02	0,09	0,02	0,00	0,07
2024-12-31	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,06
2024-09-30	0,02	0,07	0,05	-0,03	0,12
2024-06-30	0,05	0,19	0,06	-0,02	0,17
2024-03-31	0,05	0,23	0,07	-0,01	0,22
2023-12-31	0,06	0,26	0,07	0,01	0,24
2023-09-30	0,06	0,29	0,08	0,02	0,24
2023-06-30	0,06	0,29	0,08	0,02	0,23
2023-03-31	0,06	0,31	0,07	0,02	0,13
2022-12-31	0,06	0,30	0,07	-0,01	0,01
2022-09-30	0,05	0,30	0,06	-0,01	0,00
2022-06-30	0,09	0,28	0,06	-0,02	0,01
2022-03-31	0,09	0,71	0,10	-0,02	0,08
2021-12-31	0,10	0,74	0,12	0,00	0,14
2021-09-30	0,11	0,91	0,13	-0,03	0,11
2021-06-30	0,10	0,87	0,13	-0,07	0,12
2021-03-31	0,02	0,14	0,02	-0,04	0,12
2020-12-31	0,01	0,10	0,02	-0,00	0,12
2020-09-30	0,02	0,16	0,03	0,04	0,18
2020-06-30	0,03	0,26	0,05	0,11	0,31

Gross Margins

Die Bruttomarge für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Nettomarge für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Orion S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,22	0,01	0,08
2025-03-31	0,23	0,02	0,05
2024-12-31	0,22	0,02	0,06
2024-09-30	0,22	0,04	0,09
2024-06-30	0,23	0,05	0,10
2024-03-31	0,24	0,05	0,11
2023-12-31	0,24	0,06	0,12
2023-09-30	0,24	0,06	0,12
2023-06-30	0,23	0,06	0,12
2023-03-31	0,22	0,06	0,11
2022-12-31	0,22	0,05	0,09
2022-09-30	0,23	0,05	0,09
2022-06-30	0,24	0,05	0,09
2022-03-31	0,25	0,09	0,09
2021-12-31	0,27	0,09	0,09
2021-09-30	0,28	0,10	0,11
2021-06-30	0,28	0,10	0,10
2021-03-31	0,26	0,02	0,06
2020-12-31	0,26	0,02	0,06
2020-09-30	0,26	0,02	0,06
2020-06-30	0,25	0,04	0,08