0P8 Aktien-Finanzanalyse - Penumbra, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Penumbra, Inc. ist ein amerikanisches Gesundheitsunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Design, der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer medizinischer Geräte beschäftigt. Das in Alameda, Kalifornien, ansässige Unternehmen ist umfassend in den neurologischen und peripheren Gefäßmärkten tätig. Das Produktportfolio von Penumbra umfasst insbesondere Gerätelösungen für Schlaganfall- und Aneurysma-Interventionen sowie periphere Embolisations- und Thrombektomieverfahren. Die wichtigsten Projekte von Penumbra konzentrieren sich auf die Verbesserung minimalinvasiver neuroendovaskulärer Therapien und die Verbesserung der Patientenergebnisse bei Thrombektomien. Penumbra baut seinen Einfluss und seine Marktpräsenz weiter aus, indem es kontinuierlich Innovationen bei der Entwicklung von Geräten der nächsten Generation vorantreibt, die auf die Bewältigung komplexer medizinischer Herausforderungen und die Ermöglichung verbesserter klinischer Praktiken abzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.280,15 MM.
Die Betriebsergebnis für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 159,28 MM.
Die Nettoeinkommen für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 147,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.280,15	159,28	147,70
2025-03-31	1.240,10	143,24	42,23
2024-12-31	1.194,62	119,59	14,01
2024-09-30	1.163,78	111,88	34,55
2024-06-30	1.133,68	107,35	14,23
2024-03-31	1.095,78	100,46	93,39
2023-12-31	1.058,52	91,77	90,95
2023-09-30	995,06	61,57	40,61
2023-06-30	937,79	36,16	29,13
2023-03-31	884,64	18,14	6,48
2022-12-31	847,13	6,08	-2,00
2022-09-30	829,93	1,99	-30,51
2022-06-30	806,37	5,34	-19,39
2022-03-31	782,28	15,79	-6,47
2021-12-31	747,59	-7,50	5,28
2021-09-30	710,48	5,11	33,56
2021-06-30	671,44	-14,73	15,90
2021-03-31	592,29	-40,19	-5,29
2020-12-31	560,41	-18,04	-15,70
2020-09-30	538,78	-15,05	-9,66
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,89	0,89
2024-06-30	0,37	0,37
2024-03-31	2,42	2,38
2023-12-31	2,37	2,32
2023-09-30	1,06	1,05
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,81	-0,82
2022-06-30	-0,52	-0,52
2022-03-31	-0,17	-0,18
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,92	0,90
2021-06-30	0,44	0,43
2021-03-31	-0,15	-0,14
2020-12-31	-0,44	-0,44
2020-09-30	-0,27	-0,27
2020-06-30	0,30	0,30
2020-03-31	1,12	1,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 201,49 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 8,68 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -76,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	201,49	8,68	-76,96
2025-03-31	179,16	58,74	-83,50
2024-12-31	168,48	77,62	-87,01
2024-09-30	153,63	112,86	-87,15
2024-06-30	128,01	32,74	13,61
2024-03-31	122,50	-8,40	14,03
2023-12-31	97,33	-16,08	16,20
2023-09-30	62,41	-31,72	16,02
2023-06-30	18,66	22,46	15,20
2023-03-31	-38,02	49,79	15,64
2022-12-31	-55,66	54,79	11,62
2022-09-30	-66,27	44,82	8,85
2022-06-30	-16,91	-14,80	6,77
2022-03-31	19,36	-9,11	0,81
2021-12-31	9,50	-21,73	0,84
2021-09-30	16,69	-30,62	0,33
2021-06-30	-23,31	-30,21	1,36
2021-03-31	-41,69	-111,10	136,65
2020-12-31	-33,24	-104,15	134,92
2020-09-30	-26,39	-137,66	131,96
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die okroisch für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,04	0,03	0,11	0,12
2025-03-31	0,01	0,04	0,01	0,11	0,12
2024-12-31	0,02	0,01	0,03	0,14	0,12
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	0,13	0,09
2024-06-30	0,07	0,09	0,07	0,09	0,09
2024-03-31	0,07	0,09	0,06	0,07	0,07
2023-12-31	0,03	0,04	0,03	0,03	0,05
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	0,04	0,01
2023-06-30	0,00	0,03	0,02	0,04	0,01
2023-03-31	-0,00	-0,00	0,01	0,02	-0,03
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	-0,06
2022-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	-0,06
2022-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
2022-03-31	0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,02
2021-12-31	0,04	0,01	0,00	-0,01	0,02
2021-09-30	0,04	0,05	0,04	-0,02	-0,03
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,06	-0,03
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,06
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,01	-0,05	-0,04
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	0,08	-0,00
2020-03-31	0,07	0,09	0,07	-0,04	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,66.
Die Nettomarge für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Penumbra, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,66	0,03	0,12
2025-03-31	0,66	0,01	0,10
2024-12-31	0,63	0,03	0,07
2024-09-30	0,63	0,01	0,07
2024-06-30	0,65	0,09	0,09
2024-03-31	0,64	0,09	0,09
2023-12-31	0,64	0,04	0,06
2023-09-30	0,63	0,03	0,04
2023-06-30	0,63	0,03	0,04
2023-03-31	0,63	0,01	0,02
2022-12-31	0,63	-0,04	-0,05
2022-09-30	0,63	-0,04	-0,05
2022-06-30	0,63	-0,02	-0,04
2022-03-31	0,64	-0,01	-0,03
2021-12-31	0,65	0,01	-0,01
2021-09-30	0,65	0,05	0,06
2021-06-30	0,65	0,02	0,03
2021-03-31	0,64	-0,01	-0,07
2020-12-31	0,64	-0,03	-0,09
2020-09-30	0,63	-0,02	-0,05
2020-06-30	0,66	0,02	0,02
2020-03-31	0,68	0,07	0,07