0S6 Aktien-Finanzanalyse - Cerence Inc. (XTRA) Stock

Übersicht

Cerence Inc. mit Sitz in den USA ist überwiegend im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf Lösungen für künstliche Intelligenz (KI), die auf Automobilanwendungen zugeschnitten sind. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung intuitiver Benutzeroberflächen für Fahrzeuge, die fortschrittliche Spracherkennung, natürliches Sprachverständnis und Gestensteuerung ermöglichen. Zu den wichtigsten Projekten von Cerence Inc. gehören innovative KI-gesteuerte Copilot-Funktionen und Assistenzsysteme im Auto, die sich nahtlos in verschiedene Fahrzeugfunktionen integrieren lassen, um das Benutzererlebnis und die Sicherheit zu verbessern. Die Technologien des Unternehmens sind entscheidend für die Weiterentwicklung des Ökosystems für intelligente Mobilität, da sie die nahtlose Mensch-Maschine-Interaktion unterstützen, die für die nächste Generation autonomer und vernetzter Fahrzeuge unerlässlich ist. Cerence arbeitet kontinuierlich mit großen Automobilherstellern weltweit zusammen, um seine Technologie in eine breite Palette von Automodellen zu integrieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist 245,95 MM.
Die Betriebsergebnis für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,32 MM.
Die Nettoeinkommen für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist -25,77 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	245,95	5,32	-25,77
2025-03-31	254,25	9,08	-336,59
2024-12-31	244,06	-18,84	-636,22
2024-09-30	331,50	46,31	-588,08
2024-06-30	357,46	59,95	-579,21
2024-03-31	348,58	48,96	-282,13
2023-12-31	349,15	41,79	-30,24
2023-09-30	294,48	-15,28	-56,25
2023-06-30	271,86	-33,26	-274,83
2023-03-31	299,24	-8,95	-357,64
2022-12-31	317,12	12,71	-332,03
2022-09-30	327,89	38,34	-310,83
2022-06-30	367,82	64,65	-72,71
2022-03-31	375,58	64,38	32,36
2021-12-31	387,96	75,51	44,00
2021-09-30	387,18	65,69	45,89
2021-06-30	380,35	71,60	46,11
2021-03-31	358,74	53,89	12,26
2020-12-31	347,15	51,46	14,39
2020-09-30	330,97	38,89	-18,32
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-15,12	-15,18
2024-09-30	-14,12	-14,12
2024-06-30	-14,04	-14,04
2024-03-31	-6,90	-6,90
2023-12-31	-0,75	-0,70
2023-09-30	-1,40	-1,40
2023-06-30	-6,87	-6,87
2023-03-31	-9,00	-9,00
2022-12-31	-8,41	-8,46
2022-09-30	-7,93	-7,93
2022-06-30	-1,87	-1,87
2022-03-31	0,84	0,75
2021-12-31	1,15	1,12
2021-09-30	1,22	1,17
2021-06-30	1,23	1,20
2021-03-31	0,33	0,40
2020-12-31	0,39	0,43
2020-09-30	-0,50	-0,50
2020-06-30	1,91	1,91

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist 54,54 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist -8,95 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist -87,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	54,54	-8,95	-87,25
2025-03-31	43,69	3,21	-27,48
2024-12-31	29,27	3,95	-26,73
2024-09-30	17,20	4,38	0,23
2024-06-30	22,34	12,59	-4,25
2024-03-31	1,29	3,84	0,62
2023-12-31	6,80	5,49	-2,41
2023-09-30	7,50	5,82	-5,33
2023-06-30	-8,71	-9,59	-2,64
2023-03-31	-4,44	-2,37	-8,71
2022-12-31	-9,40	-7,31	-8,51
2022-09-30	-2,14	-10,56	-19,61
2022-06-30	26,14	-10,33	-26,56
2022-03-31	54,12	-33,75	-26,80
2021-12-31	68,72	-34,64	-26,88
2021-09-30	74,39	-41,63	-41,51
2021-06-30	77,28	-49,32	-41,62
2021-03-31	72,53	-34,38	-15,86
2020-12-31	46,14	-35,79	-14,63
2020-09-30	44,79	-30,68	121,55
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,50.
Die Rogen für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,17.
Die roisch für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,79.
Die Topf für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,50	-0,17	-0,79	0,04	0,10
2025-03-31	-0,64	-0,73	-1,63	0,01	0,07
2024-12-31	-0,46	-0,87	-1,12	0,04	0,03
2024-09-30	-0,45	-0,85	-1,09	0,06	0,04
2024-06-30	-0,21	-0,40	-0,37	0,01	0,00
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	0,01	0,01
2023-12-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,01	0,01
2023-09-30	-0,17	-0,29	-0,28	-0,02	-0,01
2023-06-30	-0,23	-0,29	-0,28	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,20	-0,34	-0,36	-0,02	-0,00
2022-12-31	-0,18	-0,30	-0,31	-0,03	-0,00
2022-09-30	-0,04	-0,30	-0,31	-0,03	-0,00
2022-06-30	0,02	-0,07	-0,06	-0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,03	0,02	-0,01	0,04
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,06
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,11	0,04
2020-06-30	0,05	0,07	0,06	0,11	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die Nettomarge für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,32.
Die Betriebsmarge für Cerence Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,70	-1,32	0,04
2025-03-31	0,68	-2,61	-0,08
2024-12-31	0,74	-1,77	0,14
2024-09-30	0,75	-1,62	0,17
2024-06-30	0,74	-0,81	0,14
2024-03-31	0,73	-0,09	0,12
2023-12-31	0,68	-0,19	-0,05
2023-09-30	0,65	-1,01	-0,14
2023-06-30	0,67	-1,01	-0,14
2023-03-31	0,69	-1,20	-0,04
2022-12-31	0,71	-0,95	0,12
2022-09-30	0,75	-0,95	0,12
2022-06-30	0,76	-0,20	0,18
2022-03-31	0,77	0,09	0,17
2021-12-31	0,76	0,11	0,19
2021-09-30	0,75	0,12	0,17
2021-06-30	0,75	0,12	0,19
2021-03-31	0,72	0,03	0,15
2020-12-31	0,71	0,04	0,15
2020-09-30	0,70	-0,06	0,12
2020-06-30	0,69	0,21	0,10