0WB Aktien-Finanzanalyse - Stalprodukt S.A. (DB) Stock

Übersicht

Stalprodukt SA mit Sitz in Polen ist ein diversifiziertes Unternehmen, das hauptsächlich in der Stahlindustrie tätig ist. Das Unternehmen ist stark in der Herstellung und dem Vertrieb von Stahlprodukten vertreten, wobei der Schwerpunkt auf kaltgeformten und warmgewalzten Stahlprofilen und Transformatorkernen liegt. Stalprodukt SA wagt sich auch an die Herstellung von energieeffizientem Elektrostahl. Ein bedeutendes Projekt, das seine innovative Reichweite unterstreicht, ist seine Beteiligung an der Entwicklung von fortschrittlichem kornorientiertem Elektrostahl, der die Energieeffizienz von Leistungstransformatoren verbessern soll. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen über seine Tochtergesellschaften seinen Einfluss auf den Weltmarkt und verfügt über eine robuste operative Präsenz auf mehreren Kontinenten, wodurch seine Position im Stahlproduktionssektor gestärkt wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 3.968,78 MM.
Die Betriebsergebnis für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 60,01 MM.
Die Nettoeinkommen für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 53,06 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	3.968,78	60,01	53,06
2024-12-31	3.833,95	32,24	30,10
2024-09-30	3.828,39	-58,90	-35,37
2024-06-30	3.936,22	-48,73	-16,24
2024-03-31	4.209,52	-72,05	-64,50
2023-12-31	4.609,96	115,46	88,44
2023-09-30	5.016,29	304,97	216,78
2023-06-30	5.397,88	417,25	292,01
2023-03-31	5.728,71	587,60	438,48
2022-12-31	5.904,37	629,54	474,24
2022-09-30	5.813,50	466,43	495,06
2022-06-30	5.582,42	546,42	559,07
2022-03-31	5.137,13	540,11	577,64
2021-12-31	4.674,17	467,39	507,49
2021-09-30	4.226,43	524,11	417,48
2021-06-30	3.817,14	397,51	309,82
2021-03-31	3.442,02	290,29	221,85
2020-12-31	3.321,05	224,21	172,75
2020-09-30	3.358,84	230,38	162,95
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-6,56	-6,56
2024-06-30	-3,06	-3,06
2024-03-31	-12,01	-12,01
2023-12-31	16,38	16,38
2023-09-30	40,23	40,23
2023-06-30	52,86	52,86
2023-03-31	79,58	79,58
2022-12-31	85,85	85,85
2022-09-30	88,72	88,72
2022-06-30	100,19	100,19
2022-03-31	103,51	103,51
2021-12-31	90,94	90,94
2021-09-30	74,81	74,81
2021-06-30	55,52	55,52
2021-03-31	39,76	39,76
2020-12-31	30,96	30,96
2020-09-30	29,20	29,20
2020-06-30	27,01	27,01
2020-03-31	27,05	27,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 91,84 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist -130,73 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist -73,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	91,84	-130,73	-73,74
2024-12-31	245,72	-159,61	-85,24
2024-09-30	254,05	-184,18	-89,37
2024-06-30	489,31	-154,52	-113,35
2024-03-31	515,45	-137,69	-127,75
2023-12-31	750,08	-120,75	-123,04
2023-09-30	682,60	-101,92	-159,66
2023-06-30	517,54	-86,54	-164,60
2023-03-31	462,36	-52,57	-178,16
2022-12-31	339,99	-31,15	-195,37
2022-09-30	161,89	-48,08	-149,99
2022-06-30	95,83	-53,85	-113,48
2022-03-31	300,21	-46,51	-92,91
2021-12-31	271,81	-122,26	-93,69
2021-09-30	398,86	-70,86	-100,04
2021-06-30	438,62	-172,19	-73,55
2021-03-31	393,68	-263,56	-79,15
2020-12-31	350,49	-241,04	-77,55
2020-09-30	381,95	-311,01	-84,36
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die roisch für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Topf für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2024-12-31	-0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,07
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,06	0,13
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,06	0,13
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	0,00	0,00
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	0,11	0,00
2023-09-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,08	0,07	0,07	0,13
2023-03-31	0,08	0,11	0,11	0,06	0,11
2022-12-31	0,11	0,16	0,13	-0,01	0,04
2022-09-30	0,12	0,16	0,13	-0,01	0,04
2022-06-30	0,13	0,19	0,15	-0,02	0,03
2022-03-31	0,11	0,20	0,16	0,04	0,08
2021-12-31	0,10	0,17	0,14	0,01	0,11
2021-09-30	0,10	0,15	0,12	0,07	0,13
2021-06-30	0,07	0,11	0,10	0,06	0,13
2021-03-31	0,05	0,08	0,07	0,02	0,12
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	0,01	0,11
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,12
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,17
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,15

Gross Margins

Die Bruttomarge für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Nettomarge für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Stalprodukt S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,08	0,01	0,01
2024-12-31	0,04	-0,01	-0,02
2024-09-30	0,04	-0,00	-0,01
2024-06-30	0,03	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,10	0,04	0,06
2023-12-31	0,10	0,04	0,06
2023-09-30	0,12	0,05	0,08
2023-06-30	0,14	0,05	0,08
2023-03-31	0,14	0,08	0,10
2022-12-31	0,15	0,09	0,08
2022-09-30	0,17	0,09	0,08
2022-06-30	0,18	0,10	0,10
2022-03-31	0,18	0,11	0,11
2021-12-31	0,17	0,10	0,13
2021-09-30	0,16	0,10	0,12
2021-06-30	0,16	0,08	0,09
2021-03-31	0,14	0,06	0,07
2020-12-31	0,13	0,05	0,06
2020-09-30	0,13	0,05	0,07
2020-06-30	0,13	0,04	0,05
2020-03-31	0,12	0,03	0,05