11C Aktien-Finanzanalyse - 11 bit studios S.A. (DB) Stock

Übersicht

11 bit studios SA ist ein polnischer Videospielentwickler und -herausgeber mit Sitz in Warschau, Polen. Das Unternehmen ist in der Spielebranche für die Entwicklung und Veröffentlichung zum Nachdenken anregender Spiele bekannt, die oft komplexe ethische Fragen und menschliche Werte behandeln. Das 2010 gegründete Unternehmen erlangte mit seinem von Kritikern gefeierten Projekt „This War of Mine“ breite Anerkennung. Dabei handelt es sich um ein Spiel, bei dem die Spieler aus der Perspektive von Zivilisten in einer vom Krieg heimgesuchten Umgebung überleben müssen. Dieses bahnbrechende Spiel setzte einen Präzedenzfall für den Fokus des Unternehmens auf die Erstellung bedeutungsvoller, narrativ getriebener Inhalte. 11 bit studios baute dieses Fundament mit der Veröffentlichung von „Frostpunk“ weiter aus, einem Städtebau-Überlebensspiel, das gesellschaftliches Überleben und ethische Entscheidungsfindung in sein Kernspiel integriert. Diese Schlüsselprojekte unterstreichen das Engagement des Unternehmens, innovative Spielmechaniken mit tiefgreifendem Storytelling zu verbinden und seine Nische innerhalb der Strategie- und Überlebensspielgenres zu etablieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 143,88 MM.
Die Betriebsergebnis für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 62,58 MM.
Die Nettoeinkommen für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 2,12 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	143,88	62,58	2,12
2024-12-31	140,55	63,92	6,89
2024-09-30	124,65	62,70	46,72
2024-06-30	58,26	1,62	-3,97
2024-03-31	52,84	4,69	-3,55
2023-12-31	52,27	7,58	0,53
2023-09-30	48,90	2,28	4,28
2023-06-30	53,21	7,15	11,82
2023-03-31	71,22	18,07	21,58
2022-12-31	74,21	19,96	22,89
2022-09-30	80,51	27,54	31,25
2022-06-30	80,11	28,60	30,46
2022-03-31	73,03	30,01	28,90
2021-12-31	70,12	30,03	28,69
2021-09-30	68,14	24,17	22,64
2021-06-30	72,71	29,24	25,66
2021-03-31	71,42	27,30	26,41
2020-12-31	87,10	41,00	37,36
2020-09-30	89,95	49,46	47,34
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	19,47	19,44
2024-06-30	-1,65	-1,65
2024-03-31
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	1,78	1,76
2023-06-30	4,96	4,92
2023-03-31	9,07	8,96
2022-12-31	9,66	9,53
2022-09-30	13,21	13,02
2022-06-30	12,89	12,69
2022-03-31	12,22	12,09
2021-12-31	12,17	11,96
2021-09-30	9,76	9,51
2021-06-30	10,90	10,76
2021-03-31	10,75	10,42
2020-12-31	16,13	15,64
2020-09-30	20,22	19,59
2020-06-30	18,06	17,10
2020-03-31	15,71	14,87

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 9,94 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 19,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist -1,82 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	9,94	19,03	-1,82
2024-12-31	10,12	21,40	-1,79
2024-09-30	25,28	-29,32	-1,52
2024-06-30	38,68	-30,93	-1,27
2024-03-31	25,32	-12,06	2,57
2023-12-31	21,90	-16,21	2,33
2023-09-30	20,09	-1,80	2,15
2023-06-30	11,78	-13,38	1,98
2023-03-31	22,53	-45,62	-0,57
2022-12-31	32,93	-28,84	-0,25
2022-09-30	41,97	-57,19	-0,18
2022-06-30	44,50	-34,20	0,08
2022-03-31	45,59	-14,68	-0,92
2021-12-31	40,94	-37,40	-0,93
2021-09-30	30,21	-71,08	-1,28
2021-06-30	29,27	-36,38	6,26
2021-03-31	21,11	-43,89	5,56
2020-12-31	37,66	-34,42	6,01
2020-09-30	48,23	11,97	6,18
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 0,18.
Die Rogen für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die roisch für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die Topf für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist -0,03.
Die okroisch für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,18	0,01	0,16	-0,03	0,09
2024-12-31	0,18	0,03	0,16	-0,03	0,09
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,02	0,16
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2024-03-31	0,02	0,00	0,02	0,09	0,08
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	0,09	0,08
2023-09-30	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-06-30	0,09	0,05	0,05	0,00	0,05
2023-03-31	0,14	0,11	0,09	-0,10	0,10
2022-12-31	0,15	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-09-30	0,14	0,17	0,14	-0,07	0,18
2022-06-30	0,14	0,17	0,14	0,05	0,20
2022-03-31	0,15	0,17	0,14	0,15	0,22
2021-12-31	0,12	0,17	0,15	0,01	0,15
2021-09-30	0,12	0,14	0,12	-0,21	0,15
2021-06-30	0,15	0,18	0,14	-0,00	0,15
2021-03-31	0,14	0,18	0,14	-0,10	0,12
2020-12-31	0,24	0,31	0,21	0,05	0,21
2020-09-30	0,34	0,45	0,28	0,39	0,28
2020-06-30	0,31	0,39	0,25	0,04	0,33
2020-03-31	0,28	0,33	0,21	0,10	0,34

Gross Margins

Die Bruttomarge für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 0,87.
Die Nettomarge für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 0,37.
Die Betriebsmarge für 11 bit studios S.A. ab 31. März 2025 ist 0,50.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,87	0,37	0,50
2024-12-31	0,87	0,37	0,50
2024-09-30	0,71	-0,07	0,03
2024-06-30	0,81	0,01	0,14
2024-03-31	0,14	0,09	0,05
2023-12-31	0,14	0,09	0,05
2023-09-30	0,21	0,22	0,13
2023-06-30	0,43	0,22	0,13
2023-03-31	0,62	0,30	0,25
2022-12-31	0,62	0,39	0,34
2022-09-30	0,59	0,39	0,34
2022-06-30	0,59	0,38	0,36
2022-03-31	1,00	0,40	0,41
2021-12-31	0,84	0,41	0,43
2021-09-30	0,87	0,33	0,35
2021-06-30	0,87	0,35	0,40
2021-03-31	0,88	0,34	0,35
2020-12-31	0,92	0,43	0,47
2020-09-30	0,95	0,53	0,55
2020-06-30	0,90	0,43	0,45
2020-03-31	0,81	0,36	0,41