11L Aktien-Finanzanalyse - Canopy Growth Corporation (DB) Stock

Übersicht

Canopy Growth Corporation mit Sitz in Kanada ist führend in der globalen Cannabisbranche. Das Unternehmen wurde als Produzent von medizinischem Marihuana gegründet und hat seine Reichweite auf eine breite Palette von Cannabisprodukten ausgeweitet, darunter getrocknete Blüten, Öl, Kapseln und Hanf. Zu den wichtigsten Projekten und Initiativen gehören die Partnerschaft mit Constellation Brands, um in den Bereich der mit Cannabis angereicherten Getränke einzusteigen, sowie erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die Produktlinie zu erneuern und zu erweitern. Das Unternehmen konzentriert sich stark auf den Freizeit- und medizinischen Cannabismarkt und nutzt hochmoderne Anbau- und Produktionsanlagen, um seine Marktposition zu behaupten und auszubauen. Die Strategie von Canopy Growth umfasst die Ausweitung seiner internationalen Präsenz, insbesondere in Regionen mit sich entwickelnden Cannabisvorschriften.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist 274,92 MM.
Die Betriebsergebnis für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -49,61 MM.
Die Nettoeinkommen für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -512,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	274,92	-49,61	-512,50
2025-03-31	269,00	-64,39	-598,12
2024-12-31	276,75	-110,65	-469,66
2024-09-30	280,50	-116,08	-564,57
2024-06-30	287,10	-122,00	-746,29
2024-03-31	297,15	-128,95	-657,27
2023-12-31	292,59	-159,97	-1.205,01
2023-09-30	298,94	-219,12	-1.247,68
2023-06-30	317,28	-278,40	-1.229,84
2023-03-31	333,25	-318,48	-3.278,16
2022-12-31	366,78	-440,99	-3.220,56
2022-09-30	422,91	-478,31	-3.070,02
2022-06-30	466,34	-636,77	-2.788,90
2022-03-31	475,70	-570,27	-310,04
2021-12-31	556,99	-615,68	-427,54
2021-09-30	568,55	-615,00	-1.223,00
2021-06-30	572,44	-509,57	-1.244,00
2021-03-31	546,65	-576,77	-1.744,92
2020-12-31	506,12	-646,25	-2.347,96
2020-09-30	477,36	-725,45	-1.534,94
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5,13	-5,13
2024-09-30	-6,67	-6,67
2024-06-30	-9,23	-9,23
2024-03-31	-8,79
2023-12-31	-18,59	-18,59
2023-09-30	-22,16	-22,16
2023-06-30	-24,52	-24,52
2023-03-31	-70,69
2022-12-31	-73,46	-71,28
2022-09-30	-74,05	-71,90
2022-06-30	-70,60	-69,23
2022-03-31	-7,92
2021-12-31	-11,04	-13,46
2021-09-30	-32,00	-34,34
2021-06-30	-33,02	-34,42
2021-03-31	-46,95	-46,90
2020-12-31	-64,34	-64,35
2020-09-30	-42,77	-42,74
2020-06-30	-35,31	-35,33
2020-03-31	-37,96

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -124,31 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -15,46 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist 68,34 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-124,31	-15,46	68,34
2025-03-31	-165,75	-47,79	148,66
2024-12-31	-154,66	-7,30	173,09
2024-09-30	-160,26	6,88	136,96
2024-06-30	-185,06	65,99	-226,17
2024-03-31	-281,95	241,59	-465,06
2023-12-31	-399,63	293,36	-347,30
2023-09-30	-510,95	429,10	-414,58
2023-06-30	-565,70	454,54	-151,76
2023-03-31	-557,55	433,38	-19,69
2022-12-31	-544,50	644,05	-145,12
2022-09-30	-567,98	484,12	-11,27
2022-06-30	-520,55	726,79	-1,61
2022-03-31	-545,81	230,82	-45,53
2021-12-31	-516,96	-626,29	949,29
2021-09-30	-437,18	-362,27	967,28
2021-06-30	-512,96	-832,68	972,50
2021-03-31	-465,73	-884,11	1.264,77
2020-12-31	-578,54	-395,12	283,33
2020-09-30	-680,85	19,68	256,15
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,47.
Die Rogen für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,96.
Die roisch für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,72.
Die Topf für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die okroisch für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,47	-0,96	-0,72	-0,07	-0,20
2025-03-31	-0,36	-1,20	-0,43	0,02	-0,14
2024-12-31	-0,42	-0,86	-0,50	-0,01	-0,14
2024-09-30	-0,45	-0,75	-0,64	-0,29	-0,16
2024-06-30	-0,27	-0,86	-0,56	-0,43	-0,24
2024-03-31	-0,40	-0,84	-0,97	-0,37	-0,32
2023-12-31	-0,37	-0,75	-0,81	-0,33	-0,33
2023-09-30	-0,35	-0,73	-0,62	-0,12	-0,29
2023-06-30	-0,35	-0,73	-0,62	-0,12	-0,29
2023-03-31	-0,58	-0,90	-1,51	-0,05	-0,26
2022-12-31	-0,46	-0,69	-0,95	-0,02	-0,18
2022-09-30	-0,46	-0,69	-0,95	-0,02	-0,18
2022-06-30	-0,40	-0,65	-0,85	0,06	-0,16
2022-03-31	-0,04	-0,08	-0,06	-0,07	-0,10
2021-12-31	-0,07	-0,10	-0,07	-0,04	-0,09
2021-09-30	-0,19	-0,24	-0,20	0,02	-0,07
2021-06-30	-0,18	-0,24	-0,21	-0,07	-0,09
2021-03-31	-0,25	-0,34	-0,33	-0,03	-0,09
2020-12-31	-0,29	-0,42	-0,46	-0,15	-0,11
2020-09-30	-0,19	-0,25	-0,26	-0,07	-0,12
2020-06-30	-0,15	-0,21	-0,21	-0,14	-0,12
2020-03-31	-0,15	-0,18	-0,23	-0,20	-0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Nettomarge für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -2,22.
Die Betriebsmarge für Canopy Growth Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,30	-2,22	-0,24
2025-03-31	0,30	-1,70	-0,34
2024-12-31	0,31	-2,01	-0,36
2024-09-30	0,31	-2,60	-0,34
2024-06-30	0,27	-2,21	-0,43
2024-03-31	0,11	-3,33	-0,86
2023-12-31	0,04	-3,39	-1,01
2023-09-30	-0,02	-3,03	-1,09
2023-06-30	-0,02	-3,03	-1,09
2023-03-31	-0,04	-8,14	-1,17
2022-12-31	-0,05	-6,22	-1,11
2022-09-30	-0,05	-6,22	-1,11
2022-06-30	-0,22	-5,62	-1,30
2022-03-31	-0,16	-0,58	-1,14
2021-12-31	-0,04	-0,77	-1,10
2021-09-30	0,03	-2,15	-1,02
2021-06-30	0,20	-2,17	-0,88
2021-03-31	0,17	-3,19	-1,04
2020-12-31	0,24	-4,64	-1,28
2020-09-30	0,24	-3,22	-1,52
2020-06-30	0,23	-2,97	-1,99
2020-03-31	0,26	-3,31	-2,23