14L Aktien-Finanzanalyse - The a2 Milk Company Limited (DB) Stock

Übersicht

Die a2 Milk Company Limited mit Sitz in Neuseeland ist in der Milchwirtschaft tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Produktion und Vermarktung von Milchprodukten, die ausschließlich aus A2-Protein bestehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Milchprodukten werden ihre Produkte von Kühen gewonnen, deren Milch von Natur aus nur Beta-Casein-Protein vom Typ A2 enthält, das für manche Verbraucher leichter verdaulich sein soll. Diese Differenzierung hat dem Unternehmen eine strategische Position auf inländischen und internationalen Märkten verschafft, darunter Australien, China und die USA, wobei der Schwerpunkt auf hochwertigen Milchprodukten für gesundheitsbewusste Verbraucher liegt. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Ausweitung des Marktanteils durch strategische Partnerschaften, die Verbesserung der Effizienz der Lieferkette und nachhaltige Investitionen in Marketing und Verbraucheraufklärung, um die globale Markenbekanntheit und Verbraucherakzeptanz zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1.755,01 MM.
Die Betriebsergebnis für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 201,79 MM.
Die Nettoeinkommen für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 174,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.755,01	201,79	174,04
2024-09-30	1.714,17	202,01	170,81
2024-06-30	1.673,32	202,24	167,58
2024-03-31	1.646,76	204,49	167,35
2023-12-31	1.620,20	206,74	167,12
2023-09-30	1.605,64	203,98	161,38
2023-06-30	1.591,09	201,22	155,64
2023-03-31	1.579,01	194,06	146,21
2022-12-31	1.566,93	186,91	136,77
2022-09-30	1.505,33	182,16	129,70
2022-06-30	1.443,74	177,41	122,62
2022-03-31	1.315,10	108,93	71,43
2021-12-31	1.186,47	40,45	20,24
2021-09-30	1.195,75	83,44	50,45
2021-06-30	1.205,03	126,42	80,66
2021-03-31	1.403,89	292,37	200,81
2020-12-31	1.602,74	458,32	320,95
2020-09-30	1.666,72	503,02	353,40
2020-06-30	1.730,70	547,72	385,84
2020-03-31	1.612,95	505,51	352,90

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,24	0,24
2024-09-30	0,24	0,23
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31	0,23	0,23
2023-12-31	0,23	0,23
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,27	0,27
2020-12-31	0,43	0,43
2020-09-30	0,48	0,48
2020-06-30	0,52	0,52
2020-03-31	0,48	0,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 272,41 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist -107,85 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 22,38 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	272,41	-107,85	22,38
2024-09-30	264,07	-72,50	-13,71
2024-06-30	255,74	-37,14	-49,81
2024-03-31	216,18	-81,63	-91,15
2023-12-31	176,61	-126,13	-132,49
2023-09-30	143,95	-70,03	-155,46
2023-06-30	111,28	-13,94	-178,43
2023-03-31	106,74	-187,62	-123,25
2022-12-31	102,20	-361,29	-68,08
2022-09-30	153,00	-515,64	-29,22
2022-06-30	203,80	-669,99	9,64
2022-03-31	200,40	-443,24	-3,35
2021-12-31	196,99	-216,49	-16,35
2021-09-30	143,20	-140,43	-8,70
2021-06-30	89,42	-64,37	-1,04
2021-03-31	173,55	-77,86	-6,41
2020-12-31	257,68	-91,35	-11,78
2020-09-30	342,55	-60,21	-11,89
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Rogen für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,15.
Die roisch für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die Topf für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die okroisch für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,10	0,15	0,12	0,12	0,19
2024-09-30	0,11	0,14	0,12	0,12	0,19
2024-06-30	0,10	0,15	0,13	-0,07	0,14
2024-03-31	0,10	0,14	0,13	-0,07	0,14
2023-12-31	0,09	0,13	0,13	-0,07	0,11
2023-09-30	0,09	0,13	0,12	-0,07	0,09
2023-06-30	0,08	0,13	0,12	-0,07	0,09
2023-03-31	0,08	0,12	0,11	-0,16	0,08
2022-12-31	0,08	0,11	0,10	-0,29	0,12
2022-09-30	0,08	0,11	0,10	-0,29	0,12
2022-06-30	0,01	0,11	0,09	-0,34	0,16
2022-03-31	0,01	0,07	0,06	-0,18	0,16
2021-12-31	0,06	0,02	0,02	-0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,08
2021-06-30	0,06	0,07	0,07	0,02	0,08
2021-03-31	0,14	0,18	0,18	0,08	0,16
2020-12-31	0,27	0,33	0,27	0,13	0,21
2020-09-30	0,30	0,45	0,29	0,23	0,28
2020-06-30	0,39	0,49	0,34	0,34	0,37
2020-03-31	0,36	0,45	0,31	0,31	0,33

Gross Margins

Die Bruttomarge für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,46.
Die Nettomarge für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für The a2 Milk Company Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,46	0,10	0,12
2024-09-30	0,46	0,10	0,12
2024-06-30	0,46	0,10	0,13
2024-03-31	0,46	0,10	0,13
2023-12-31	0,46	0,10	0,13
2023-09-30	0,46	0,10	0,13
2023-06-30	0,47	0,10	0,13
2023-03-31	0,47	0,09	0,12
2022-12-31	0,46	0,09	0,12
2022-09-30	0,46	0,09	0,12
2022-06-30	0,40	0,08	0,12
2022-03-31	0,40	0,05	0,08
2021-12-31	0,42	0,02	0,03
2021-09-30	0,42	0,04	0,07
2021-06-30	0,42	0,07	0,10
2021-03-31	0,48	0,14	0,21
2020-12-31	0,53	0,20	0,29
2020-09-30	0,55	0,21	0,30
2020-06-30	0,56	0,22	0,32
2020-03-31	0,56	0,22	0,31