1AY Aktien-Finanzanalyse - Afya Limited (DB) Stock

Übersicht

Afya Limited ist eine in Brasilien ansässige medizinische Bildungsgruppe, die sich auf die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften spezialisiert hat, vor allem durch ihre medizinischen Bildungsdienste. Das Unternehmen betreibt ein umfassendes Netzwerk von Grund- und weiterführenden Kursen im Gesundheitswesen, von medizinischen Studienabschlüssen bis hin zu Programmen zur medizinischen Weiterbildung. Als wichtiger Akteur im Bildungssektor besteht Afyas Hauptziel darin, seine Position durch die Verbesserung der Zugänglichkeit und Qualität der medizinischen Ausbildung in Brasilien zu festigen, um der erheblichen Nachfrage des Landes nach qualifizierten Gesundheitsfachkräften gerecht zu werden. Um dies zu erreichen, verfolgt Afya eine Strategie, die den Erwerb und die Entwicklung neuer Schulen, die Erweiterung seines Kursangebots und Investitionen in digitale Plattformen zur Unterstützung sowohl des Lernens auf dem Campus als auch des Fernunterrichts umfasst.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 3.545,96 MM.
Die Betriebsergebnis für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.151,49 MM.
Die Nettoeinkommen für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 694,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.545,96	1.151,49	694,24
2025-03-31	3.436,45	1.097,08	680,12
2024-12-31	3.304,33	1.013,91	631,51
2024-09-30	3.185,18	939,54	579,64
2024-06-30	3.067,47	894,35	553,01
2024-03-31	2.970,19	840,17	477,59
2023-12-31	2.875,91	780,36	386,32
2023-09-30	2.730,05	744,26	354,96
2023-06-30	2.587,14	699,99	337,37
2023-03-31	2.472,69	693,59	356,08
2022-12-31	2.329,06	664,10	373,57
2022-09-30	2.243,31	644,12	351,84
2022-06-30	2.117,13	593,50	329,11
2022-03-31	1.891,34	516,10	244,85
2021-12-31	1.719,37	440,89	223,33
2021-09-30	1.566,38	429,33	235,10
2021-06-30	1.421,40	428,33	256,91
2021-03-31	1.323,24	412,29	300,35
2020-12-31	1.201,19	363,33	292,07
2020-09-30	1.076,77	330,67	285,12
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	6,44	6,37
2024-06-30	6,15	6,16
2024-03-31	5,32	5,31
2023-12-31	4,30	4,27
2023-09-30	3,95	3,92
2023-06-30	3,75	3,73
2023-03-31	3,96	3,94
2022-12-31	4,14	4,12
2022-09-30	3,86	3,84
2022-06-30	3,58	3,56
2022-03-31	2,64	2,62
2021-12-31	2,39	2,37
2021-09-30	2,52	2,49
2021-06-30	2,76	2,72
2021-03-31	3,22	3,19
2020-12-31	3,15	3,12
2020-09-30	3,53	3,51
2020-06-30	2,84	2,84
2020-03-31	2,51	2,51

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 1.537,09 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist -1.043,39 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist -108,12 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.537,09	-1.043,39	-108,12
2025-03-31	1.478,65	-960,93	33,78
2024-12-31	1.432,66	-1.091,61	23,97
2024-09-30	1.295,60	-1.178,56	-94,48
2024-06-30	1.173,30	-725,63	-466,12
2024-03-31	1.129,93	-753,07	-488,14
2023-12-31	1.043,62	-1.143,05	-439,94
2023-09-30	1.024,22	-1.074,53	157,68
2023-06-30	953,48	-1.041,87	214,41
2023-03-31	896,74	-1.140,13	177,53
2022-12-31	843,90	-591,47	92,94
2022-09-30	818,05	-648,90	-492,55
2022-06-30	738,27	-938,51	-614,55
2022-03-31	730,30	-1.196,10	317,82
2021-12-31	630,87	-1.274,05	364,68
2021-09-30	591,29	-1.571,05	976,91
2021-06-30	502,61	-1.314,79	1.223,28
2021-03-31	449,39	-1.090,56	312,15
2020-12-31	371,51	-1.042,76	756,42
2020-09-30	377,49	-602,18	274,78
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Rogen für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Topf für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,09	0,17	0,09	0,07	0,19
2025-03-31	0,08	0,16	0,08	0,05	0,19
2024-12-31	0,08	0,17	0,08	0,00	0,18
2024-09-30	0,07	0,16	0,08	-0,00	0,17
2024-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,17
2024-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,09	0,17
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,16
2023-09-30	0,05	0,11	0,05	0,02	0,15
2023-06-30	0,06	0,11	0,05	0,02	0,15
2023-03-31	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,15
2022-12-31	0,05	0,12	0,06	-0,06	0,15
2022-09-30	0,05	0,12	0,07	-0,06	0,15
2022-06-30	0,04	0,11	0,06	-0,15	0,14
2022-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,03	0,14
2021-12-31	0,05	0,08	0,04	-0,06	0,11
2021-09-30	0,06	0,09	0,04	-0,00	0,10
2021-06-30	0,07	0,10	0,05	0,08	0,10
2021-03-31	0,08	0,12	0,07	-0,08	0,11
2020-12-31	0,10	0,14	0,07	0,02	0,09
2020-09-30	0,10	0,14	0,08	0,02	0,11
2020-06-30	0,13	0,24	0,08	0,31	0,12
2020-03-31	0,13	0,20	0,07	0,34	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,64.
Die Nettomarge für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für Afya Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,32.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,64	0,20	0,32
2025-03-31	0,63	0,19	0,31
2024-12-31	0,62	0,18	0,29
2024-09-30	0,62	0,18	0,29
2024-06-30	0,62	0,16	0,28
2024-03-31	0,61	0,13	0,27
2023-12-31	0,61	0,13	0,28
2023-09-30	0,62	0,13	0,28
2023-06-30	0,63	0,13	0,28
2023-03-31	0,63	0,14	0,29
2022-12-31	0,63	0,16	0,29
2022-09-30	0,63	0,16	0,29
2022-06-30	0,62	0,16	0,28
2022-03-31	0,63	0,13	0,27
2021-12-31	0,63	0,13	0,26
2021-09-30	0,64	0,15	0,28
2021-06-30	0,64	0,18	0,30
2021-03-31	0,64	0,23	0,31
2020-12-31	0,64	0,24	0,30
2020-09-30	0,63	0,26	0,31
2020-06-30	0,62	0,26	0,30
2020-03-31	0,61	0,24	0,28